Como ter uma perspetiva geral da sua tesouraria Quer saber como otimizar a gestão corrente da sua empresa de forma a garantir uma boa execução dos recebimentos e pagamentos? Sabia que pode rapidamente ter uma perspetiva geral da sua tesouraria real e previsional, por classificação e conta de tesouraria, num futuro próximo, assim como a possibilidade de manipular as previsões? Todas as questões são respondidas no Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria, a partir do menu Análises, ou a partir do Painel Global de Análises, conforme configuração. Através do Monitor Previsional de Tesouraria poderá planear e tomar decisões atempadamente de forma a assegurar os recursos financeiros para o dia de hoje e para o amanhã. Desta forma, o Monitor disponibiliza o saldo inicial, calculado de acordo com uma data definida, igual ou posterior, à data do sistema. Neste Monitor há a possibilidade de escolher o tipo de período que deseja visualizar, assim como o número de vezes que se pretende que esse mesmo período se repita (até ao limite de sete colunas/períodos): Usando os botões "Avançar um período" ou "retroceder um período" poderá navegar pelos vários períodos, até ao máximo de 50 períodos. Sempre que haja necessidade de se proceder a ajustamentos nas entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) é possível efetuar a alteração da data do movimento, repercutindo-se essa alteração no registo da Tesouraria, com a vantagem que poderá efetuar essa mesma alteração para vários movimentos ao mesmo tempo, agilizando todo o processo. Para além das alterações acima citadas a informação é apresentada ao utilizador da seguinte forma: Ao fechar um nó do Monitor a aplicação passa a apresentar o saldo do mesmo na linha. Logo após a barra informativa dos períodos apresentados, passa a existir uma barra com a informação do saldo inicial existente em cada período. A grande mais-valia desta excelente ferramenta previsional é a possibilidade de projetar a sua tesouraria em períodos futuros, perspetivando os movimentos a acontecer com a respetiva data e montante e alertando para desequilíbrios previsíveis com a antecipação necessária. Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas PHC Gestão CS a partir da Versão 2014. Contamos que esta informação lhe seja útil, esteja atento às próximas edições da iDirecto. Até à próxima, Tiago Rodrigues Qualidade PHC Janeiro 2014 Veja ainda... Pagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesReconciliação Bancária AutomáticaAgilize as suas cobrançasTabela de tipos nas linhas de dossiers internosAumente o impacto das suas PromoçõesEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersControle o limite de crédito dos seus clientesOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaGestão de cheques no PHC Gestão CSComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesCativação de stocksCódigo de barras alternativoComo tornar as cobranças mais organizadasDuplicar ComprasUtilizar o cliente genéricoClassificar as linhas de um dossier internoAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCCópia entre documentos de comprasAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaMapas de Resumo de IVAMantenha a numeração dos documentosTesouraria OrçamentalValorização em valor de StockAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeValidação do NIF na Ficha do ClienteTorne as facturas a prestações num descansoGaranta Encomendas mais completasNova forma de criar FiltrosAtribuir custos a várias comprasAnulação de Dossiers InternosCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoCrie Promoções para ClientesRegularização rápida de recibos de clientesGestão de Lotes por data de validadeAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosUm pormenor com muito detalheMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCBloqueie artigos para entrada e saídaIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeGrupos de filtros de utilizadorTabela de comissõesProdução do ficheiro COPEControlar os Stocks NegativosComunicação de Inventários de Existências à ATReferência dos artigos do fornecedorInventário de stocksInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezConquiste os seus clientesCalendário PHC – Obrigações fiscaisA inserção de vários movimentos num único registoCondições de PagamentoMonitor de TrabalhoEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosListagens por defeitoIdiomas para a descrição do artigoMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteInteração com fornecedores facilitadaConfiguração de notificações de utilizadorFactura Simplificada de FornecedorIncluir os Adiantamentos em PagamentosComo usar a exportação para contabilidade externaFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Actualização de Preços nos ArtigosReferências MultibancoAtualização dos códigos postaisBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaDiagnóstico de Stocks NegativosCalcule o IVA sobre o lucroImagens nos IDUs gravadas na base de dadosActualizar o melhor FornecedorFatura RascunhoAssistente de PagamentosObjetivos de VendasReferências de Artigos InactivosIntegração do Software PHC com MB DOX