De modo a permitir a devolução de fundos ao cliente através da emissão automática de recibos configurados como “Nota de pagamento”, com a possibilidade de exportar essa informação em ficheiro no formato SEPA para transferências a crédito, caso possua o PHC On, a aplicação passa a funcionar da seguinte forma:
A entrada de menu “Cobranças de débito direto” passou a chamar-se “Cobranças via banco”. Também o respetivo ecrã foi alterado em conformidade, assim como o “Monitor de cobranças eletrónicas” passou a ter como opções “Emitir cobranças via banco” e “Processar cobranças via banco”.
No ecrã “Cobranças via banco” passa a existir o campo “Tipo de cobrança” que, neste momento, permite dois tipos: “Débito direto” e “Transferência a crédito”. Este campo é atualizado nos registos já existentes com o valor “débito direto”. Quando o tipo é “transferência a crédito” ficam ocultas as colunas “Nº autorização” e “B2B”.
No ecrã de Recibos de C/C o campo “Incluído na Cobrança via Banco nº” passou a link para ser possível navegar para a respetiva cobrança.
A aplicação passa ainda a contemplar: - a exportação de ficheiros XML no formato SEPA com o schema pain.001.001.03 (que já existia para pagamentos a fornecedores, mas foi alterado para considerar os recibos de C/C). - o processamento de ficheiros XML de retorno do banco no formato SEPA com o schema pain.002.001.03 (a aplicação já suportava para débito direto mas foi alterado para considerar as mensagens de transferências a crédito).
No “Monitor de cobranças eletrónicas”, a emissão de cobranças via banco através do deste monitor passou a ter uma nova opção “Tipo de cobrança”, que por defeito é preenchida com “Débito Direto”. Se o utilizador definir “Transferência a crédito” só são considerados para o campo “Série de recibos a emitir” as configurações de recibos de C/C que tenham a opção “Nota de pagamento” ativa. Também fica disponível a opção “Os recibos ficam processados”. Esta última é para o cenário em que o utilizador quer dar como paga a devolução ao cliente, não querendo importar nenhum ficheiro de retorno do banco. Para o caso da opção “Transferência a crédito” só serão apresentados os movimentos de conta corrente a crédito para o cliente. Para isso é feita a diferença entre o valor já regularizado e por regularizar.
Em ambiente desktop, no ecrã de “Cobranças via banco” não é possível consultar os registos criados como “Transferência de crédito” porque o resto do circuito não está completo.
Este novo processo é compatível com ambos os estados do parâmetro "Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações". No caso de estar ativo são criados os recibos de CC do tipo "Nota de pagamento" quando o tipo de cobrança é "Transferência a crédito".
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