Passa a estar disponível em ambiente web, caso possua o PHC On, a funcionalidade "Atualização de Códigos de Taxonomia" com base em duas rotinas disponíveis no ecrã Plano de Contas em ambiente desktop: - Atualização de Códigos de Taxonomia para o Plano de Contas do ano atual - Manutenção de Contas sem Códigos de Taxonomia
No PHC CS em ambiente web vai existir apenas um ecrã que pode ser acedido de duas formas: através das Opções do ecrã "Conta Contabilística" ou do ecrã "Taxonomias".
Esta opção vai navegar para um novo ecrã chamado "Atualização dos Códigos de Taxonomia" que só tem uma ação - Executar.
Ao executar a rotina “Atualização dos Códigos de Taxonomia” a aplicação irá verificar se existe um registo das taxonomias no Settings Update. - Caso exista, ao correr a rotina de atualização é importada a tabela via Settings Update, e os registos da tabela de Taxonomias são atualizados com base nesta tabela importada. Depois desta tabela estar instalada, a aplicação vai validar todas as contas do Plano de Contas do ano da contabilidade atual e mediante a sua norma contabilística. Vai verificar se a taxonomia que está associada a cada conta continua a ser válida agora que tem a tabela de Taxonomias atualizada. - Caso não exista tabela de Taxonomias no Settings Update, a rotina irá atualizar cada conta com a tabela de Taxonomias já existente na aplicação.
A atualização das taxonomias em cada uma das contas é feita da seguinte forma: - Validação 1: A aplicação só efetua a associação automática de códigos se existir uma relação de um para um, ou seja, para determinada conta existe apenas um código de taxonomia possível (não sendo necessária a intervenção de um utilizador na atribuição). - Validação 2: Esta rotina retira a associação de códigos de taxonomia que não sejam permitidos em determinada conta, ou seja, se uma conta tiver um código de taxonomia que não é possível, esta associação é retirada. Se a conta estiver de acordo com a primeira validação é automaticamente preenchida na rotina. No caso contrário ficará sem código de taxonomia associado. - Validação 3: Sempre que para uma conta do plano de contas exista mais de uma taxonomia possível, mas esta já tenha associada uma taxonomia válida a aplicação não apaga essa associação. Ou seja, a validação que o utilizador efetuou sobrepõe-se ao automatismo, sempre que seja válido legalmente.
Depois de correr estas validações para todas as contas será então apresentado o resultado final.
Podem existir três mensagens possíveis: - "Foram atualizados os seguintes códigos de taxonomia" - onde vai ser descrito as contas que a aplicação conseguiu corrigir de forma automática e que taxonomia colocou.
- "Existem contas sem códigos de taxonomia possíveis. Os movimentos destas contas devem ser transferidos e as contas devem ser apagadas." - onde vão ser listadas as contas que não têm taxonomias possíveis. Estas contas devem ser tratadas pelo utilizador.
- "Existem contas sem códigos de taxonomia associados. Faça esta associação na grelha abaixo." - nesta grelha vão ser apresentadas as contas que a aplicação não corrigiu uma vez que existem mais do que uma opção e é o utilizador que vai ter que fazer essa escolha. Na grelha deve ser possível escolher uma das taxonomias disponíveis. Quando se escolhe uma taxonomia para uma conta de integração, essa taxonomia vai ser automaticamente colocada nas respetivas subcontas.
A última ação disponível é "Gravar" que vai atualizar as contas com a taxonomia escolhida pelo utilizador e mostrar a grelha atualizada. |