Na utilização do Monitor de cobranças Eletrónicas são exportados e importados ficheiros SEPA.
A exportação ocorre quando se emite uma cobrança de débito direto, por sua vez, a importação ocorre quando se processa uma cobrança de débito direto.
- Emissão/ Exportação de ficheiro SEPA:
No Monitor de Cobranças Eletrónicas", depois de selecionar qual ou quais os documentos para os quais se pretende emitir cobranças de débito direto, fica disponível o botão “Emitir e descarregar ficheiro SEPA”. Ao clicar neste botão são emitidas as cobranças e é gerado o ficheiro SEPA que deverá então ser posteriormente comunicado via homebanking.
- Importação de ficheiros SEPA :
Se uma cobrança tiver sido gerada por exportação do ficheiro SEPA, ao aceder à cobrança, no ecrã “Cobranças de débito direto via banco”, ficam disponíveis as seguintes opções de registo “Descarregar ficheiro” (para o caso de se pretender gerar um novo ficheiro) e “Importar ficheiro”.
Ao selecionar a opção “Importar ficheiro”, o utilizador navega automaticamente para o “Monitor de cobranças eletrónicas”, para o ecrã “Processar débitos diretos”.
Neste ecrã, o utilizador deverá carregar os ficheiros de retorno do banco em formato XML (Ficheiros SEPA). Depois de selecionar o ou os ficheiros e de clicar em “Prever resultado”, a aplicação vai verificar a que movimentos de cobranças se referem os ficheiros e apresentar uma grelha com as várias cobranças e com os respetivos códigos de retorno do banco.
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