De forma a ajudar ao preenchimento da Demonstração de Fluxos de Caixa, foi desenvolvido uma funcionalidade que irá obrigar ao utilizador preencher a Classificação de Tesouraria na inserção de um registo contabilístico manualmente.

Esta funcionalidade existe em todas as gamas do módulo PHC Contabilidade CS a partir da versão 2014 e torna-se bastante útil no preenchimento da Demonstração de Fluxos de Caixa. Para tal é necessário efetuar as seguintes configurações na aplicação:
1) Parâmetro da Contabilidade "Classe em que obriga o preenchimento da classificação de tesouraria";
2) Opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria" presente no ecrã Plano de Contas, separador Outros Dados;
3) Marcação automática da opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria" ao criar o Plano de Contas para um determinado ano;
4) Opção "Ver os dados para a Classificação de tesouraria" nos Movimentos em Documentos Contabilísticos.

1) No Menu Sistemas / Parâmetros / Contabilidade deve preencher o parâmetro "Classe em que obriga o preenchimento da classificação de tesouraria". Neste parâmetro deve ser colocado a Classe 1, no caso de Portugal.


Para que o utilizador possa tirar o melhor proveito desta funcionalidade deverá consultar o botão ajuda, presente no parâmetro (canto superior direito do ecrã).

2) No ecrã de Plano de Contas ao criar uma conta integradora da Classe 1, a opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria" fica automaticamente ativa após a gravação, não sendo necessário atualizar o ecrã.

3) No ecrã Criação de Contas / Diários / Códigos existem dois campos:




Se tiver PHC ON saiba como agilizar o processo de iniciação de um novo Ano Contabilístico, clicando aqui.

Ativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria
O valor presente neste campo é a variável escolhida no do parâmetro "Classe em que obriga o preenchimento da Classificação de Tesouraria".
Ao alterar o valor do campo todas as contas de movimento da Classe irão ficar com a opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria" ativa e o valor do parâmetro é atualizado com a respetiva alteração.

Desativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria
O valor colocado neste campo irá prevalecer sobre o campo "Ativa a Classe de obrigatoriedade da Classificação de Tesouraria" e irá desmarcar em todas as contas da classe a opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria".
Por exemplo, se tiver o valor 1 no primeiro campo e também 1 no segundo, o resultado é que serão desmarcadas as contas da classe 1.

Ao clicar em "OK" todas as contas integradoras da Classe 1 irão ficar com a opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria" marcada no Plano de Contas criado para o ano pretendido.
Nota:
Na criação do Plano de Contas, são preservadas as contas do ano de origem marcadas com a opção "Nos movimentos obriga a preencher a Classificação de Tesouraria".

4) No ecrã Movimentos em Documentos Contabilísticos após ativar a opção "Ver os dados para Classificação de Tesouraria.", fica disponível no separador Movimentos a coluna Classificação de Tesouraria.
Caso não seja preenchida a Classificação de Tesouraria para a classe referida no parâmetro a aplicação dá uma mensagem a alertar o utilizador.



Após a Classificação de Tesouraria a aplicação grava o registo com sucesso e o mesmo poderá ser consultado no ecrã Documentos Contabilísticos.
Com todas as configurações já expostas anteriormente, ao produzir a Demonstração de Fluxos de Caixa o valor 123€ é lançado na respetiva rubrica.




Gama de Software PHC onde foi testado: PHC Advanced 2014.