A tabela de Recibos de Diversos é o local onde cada recibo é tratado individualmente.

Nome do funcionário
Serve para indicar o nome do funcionário.

Data
Data do recibo para processamento.

Tipo de Recibo
Neste campo tabela do utilizador deverá definir qual o tipo de recibo.

Valor do Iva
Neste campo deverá indicar o valor relativo ao iva do recibo.

Valor
Deverá indicar, neste campo o valor total do recibo.

Descrição
Poderá utilizar este campo memo para introduzir uma descrição.

Excluir este recibo da transferência bancária. - a fim de evitar a junção com o valor do recibo de vencimento

Recibo já incluído na transferência bancária nº. - valida automaticamente se já processado e menciona o nº. da transferência.

Se pretender aceder aos dados da transferência duplo clique por cima do referido nº.


Outros Dados

Contabilizado
Será automaticamente validada caso o utilizador possua o módulo de contabilidade e execute a integração automática de recibos diversos. No entanto poderá validar esta opção manualmente.

Lançar na Tesouraria Ao activar esta opção irá disponibilizar a pasta dados para a tesouraria, permitindo assim ao utilizador preencher os dados.
Quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria, é também automaticamente definido que é para excluir este recibo da transferência bancária, pois não faz sentido que um recibo lançado directamente na tesouraria, seja incluido numa transferência bancária.


Dados para a Tesouraria
A tesouraria só poderá ser acedida quando se define que o recibo é para lançar na tesouraria,
Estas opções só estarão disponíveis caso o utilizador possua o módulo de gestão.

Documento
Esta campo só se encontra disponivel se o recibo diverso estiver a lançar em documentos de tesouraria.
O Documento de tesouraria do recibo ficará preenchido com o valor do parâmetro
Apesar de ter a opção que Lança na tesouraria activa, se não tiver este campo preenchido, não será gerado nenhum documento de tesouraria.

Classificação
Este campo permite indicar/observar a classificação de tesouraria do recibo. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria.
Ao gravar o recibo (caso esteja configurado para lançar na tesouraria), é controlado se a classificação de tesouraria corresponde a um movimento de saída, caso contrário não permite a gravação do recibo.
Este campo ficará preenchido com o valor do parâmetro

Local
Neste campo fica indicado o local de tesouraria do movimento, ou seja, se é Caixa ou determinado Banco.
O local de tesouraria será automaticamente preenchido com o valor do campo Banco de saída definido na ficha do funcionário.

Nº do Cheque
Neste campo fica registado o número do cheque.

Data para a Tesouraria
Data do recibo para a tesouraria.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Após a gravação do recibo de diverso será criado no módulo de Gestão o respectivo movimento de tesouraria ou documento de tesouraria.