No menu Supervisor foi disponibilizada a opção Validar SAF-T-PT, sendo que esta visa a verificação/validação do Ficheiro SAF-T (PT) pretendido com o ficheiro schema, fornecido pela Autoridade Tributária, o qual deverá encontrar-se gravado no disco.



A opção Formato a usar apresenta os seguintes valores: Portaria 160/2013 e Portaria 247/2013.

Ao clicar em a aplicação verificará se o ficheiro está de acordo com a estrutura definida na opção Formato a usar e caso não esteja surge uma mensagem ao utilizador.

Nota: Ao validar o ficheiro não existe qualquer verificação de valores.

Neste ecrã ao clicar em visualizará um ecrã onde poderá consultar, imprimir, importar e exportar os dados constantes do ficheiro.



O nome das páginas corresponde à tabela a que os dados correspondem na aplicação, exceto a página Produtos, que se refere aos Stocks e Serviços.



A ordenação de registos segue a mesma ordem que se encontra no ficheiro, e alguns dados são tratados de forma a possibilitar a sua análise mais facilmente. Exemplo disso é a identificação do Cliente, sendo que no ficheiro surge a informação nº do cliente/estabelecimento/nº de contribuinte e neste ecrã surge uma coluna para cada campo.

Nos Documentos de Faturação e nos Documentos Contabilísticos os dados do cabeçalho aparecem na grelha superior, e os dados das linhas aparecem na grelha inferior.



Ao clicar num registo do cabeçalho a grelha inferior apresenta apenas as linhas respeitantes a esse registo.



- aquando da impressão apenas constam os valores presentes na grelha, sendo que o último campo apresentado na grelha do cabeçalho repete-se na grelha das linhas, de modo a que o utilizador possa relacionar as duas listagens.

- o botão de exportação para uma folha de cálculo produz um documento em Excel ou OpenOffice Calc onde constam todos os campos importados do Ficheiro SAF-T (PT), mesmo os que não são visíveis no ecrã.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como importar dados de um Ficheiro SAF-T (PT), carregando aqui.

- o botão de importação de dados de um Ficheiro SAF-T (PT) encontra-se disponível nos separadores de Clientes, Fornecedores, Produtos e Plano de Contas. Ao seleccionar esta opção terá as seguintes validações:

Clientes

Apenas inserido em Clientes que,

ainda não exista números de contribuinte;

o número de contribuinte esteja vazio e o nome não exista.

Serão Importados os dados,

Número de Contribuinte;

Nome;

Morada;

Localidade;

Código Postal;

Código do País.

Fornecedores

Apenas inserido em Fornecedores que,

ainda não exista números de contribuinte;

o Número de contribuinte esteja vazio e o nome não exista.

Serão Importados os dados,

Número de Contribuinte;

Nome;

Morada;

Localidade;

Código Postal;

Código do País.

Produtos \ Stocks

Apenas inserido em Produtos que,

que a Referência não exista.

Serão Importados os Dados,

Referência;

Descrição;

Se é Serviço;

O Código se for diferente da referência.

Plano de Contas

Apenas inserido no Plano de Contas,

contas referentes ao Ano da Contabilidade que não existam;

Serão Importados os Dados,

Conta;

Descrição.

Outros

Ano da Contabilidade (Este campo é preenchido com o ano da contabilidade activo).

Nota: Todos os registos importados serão preenchidos com os valores por defeito normais e valores por defeito de utilizador.

Ao finalizar a Importação será apresentada uma lista com os registos que não foram inseridos e qual a razão. No final da lista será acrescentado também, caso aconteça, a quantidade de registos Importados.


- o botão de pesquisa de dados presentes na grelha encontra-se disponível em todos os separadores, sendo que ao clicar neste botão surgirá um pequeno ecrã com todos os campos presentes na grelha do separador onde se está posicionado, de forma a realizar a pesquisar.

Ao pesquisar será posicionado no primeiro registo que corresponder a procura; se não encontrar qualquer ficará no fim da grelha.


Os campos disponíveís para pesquisar são:


Clientes

Nome;

Número de Contribuinte;

Morada;

Localidade;

Código Postal;

País.

Fornecedores

Número de Fornecedor;

Nome;

Número de Contribuinte;

Morada;

Localidade;

Código Postal;

País.

Produtos

Referência;

Designação;

Família;

Código Barras;

Tipo de Artigo.

Plano de Contas

Conta;

Descrição;

Saldo (Débito);

Saldo (Crédito).

Cabeçalhos de Documentos de Facturação

Nº Documento;

Data Documento;

Tipo Documento;

Total de IVA;

Total Líquido;

Total;

ID.

Linhas dos Documentos de Facturação

Referência;

Descrição;

Descrição da Linha;

Quantidade;

Preço Unitário;

Valor Crédito;

Valor Débito;

Taxa IVA;

Desconto;

ID.

Documentos Contabilísticos

Nº do Diário;

Diário;

Nº de Lançamento;

Mês;

Documento;

Cliente;

Fornecedor;

Data Transacção;

ID Transacção.

Linhas dos Documentos Contabilísticos

Conta;

Descrição;

Débito;

Crédito;

Id Transacção.

Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre como utilizar o Analisador SAF-T PT, carregando aqui.