A informação de cada Lançamento em c/c está ordenada da seguinte forma:

Fornecedor
Nome do fornecedor e número de ordem do mesmo.

Data do Movimento
Data real do respetivo movimento.

Data de Vencimento
Data de vencimento do respetivo movimento.

Documento
Tipo do documento em questão e seu respetivo número de ordem.

Nota:
Os códigos dos movimentos são definidos numa tabela em separado - Códigos de Conta-Corrente.

Referente a
Caso seja um documento que se refira a outro, como por exemplo, um pagamento de uma compra.

Moeda
Indica qual a moeda utilizada neste movimento.

De seguida é possível observar os valores a débito ou a crédito, emitidos e/ou regularizados:
Valores de emissão
Valor que foi emitido.

Valores já regularizados
Valor já regularizado do respetivo movimento.

Forma de pagamento
Forma de pagamento do respetivo movimento.

Classificação Estatística
Permite indicar qual o código de classificação estatística associado a este movimento de Conta-Corrente.
Este campo apenas está disponível para escolha quando o movimento de Conta-Corrente foi lançado diretamente na Conta-Corrente do fornecedor.

Operações com o exterior
Quando esta opção está ativa, o movimento de Conta-Corrente irá aparecer no ficheiro da COPE com o Tipo de Valor igual a P, ou seja uma Posição.

Observações
Campo que permite registar informação adicional.

Documento já incluído em pagamento
Indica se este documento já foi incluído em algum pagamento, dando informação do respetivo pagamento.

Valor já incluído em pagamentos
Indica qual o valor que foi incluído no pagamento.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária (caso possua a tesouraria). A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Refª Interna
Este campo pode ser utilizado para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos Parâmetros gerais

Centro analítico
O campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do cliente. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Pode definir o nome deste campo nos Parâmetros Gerais

Aprovado para pagamento
Este campo só está disponível se nos parâmetros definiu que utiliza Controlo sobre aprovação para pagamento Para mais informações sobre este funcionamento consulte as compras

Previsão de IRS a reter
Este campo permite visualizar a previsão do IRS a reter na fonte.

Ajuste por descontos na liquidação
Este campo permite visualizar o valor do desconto financeiro efetuado no pagamento de um documento de compra. É atualizado no movimento de Conta-Corrente resultante do documento de compra. Depois de estar completamente regularizado, o valor do ajuste por descontos na liquidação deve ser igual à totalidade dos valores de desconto financeiro aplicados no pagamento, ou seja, a soma do valor apresentado no campo IRS a reter com o valor do ajuste deverá ser igual ao valor do campo previsão de IRS a reter

IRS a reter
Este campo informa o utilizador do valor do IRS a reter na fonte, depois de efetuados os ajustes necessários nos casos em que existam descontos.



Opções Disponíveis no Ecrã de Conta-Corrente de Fornecedores

O ícone permite consultar o documento que deu origem a este.

- Esta opção permite analisar os movimentos que se encontram associados ao movimento em que se encontra posicionado.
Por exemplo, estando posicionado no registo referente a uma V/Fatura que já se encontre totalmente regularizada, ao clicar no botão de documentos relacionados poderá visualizar todos os movimentos associados.




Opções Disponíveis no Menu de Conta-Corrente de Fornecedores
Nas opções disponíveis no menu de Movimentos de c/c de fornecedores, a opção Previsão de Tesouraria permite consultar a previsão de tesouraria que esta ligado ao movimento do extrato de Conta-Corrente do fornecedor.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre «a visualização de Extratos de Conta-Corrente» na nossa idirecto.