Este capítulo visa explicar o modo de funcionamento dos Recibos de Conta-Corrente para clientes.


Ao introduzir um recibo novo podem-se seguir diversos passos:

1 - Para definir o cliente é possível escrever o nome no respetivo campo ou, alternativamente, colocar o número do mesmo antecedido pelo número zero (0). Outra forma de procurar um cliente é clicar em .

2 - Quando se indica o nome do cliente são preenchidos diversos campos, como aliás já foi explicado no capítulo sobre a Constituição de Recibos

3 - De seguida é necessário indicar os documentos que se pretende incluir no recibo, devendo-se para esse efeito colocar os Movimentos a regularizar.

Antes de terminar é possível indicar os descontos financeiros para o documento (Percentual ou Valor) ou em valor cada linha individual do documento.

Quando o executável é do Peru, após selecionar o movimento a regularizar, se o documento tiver retenção são preenchidas as colunas da Taxa de Retenção e do respetivo valor.

Nota: Para mais informações sobre o cálculo da retenção consulte por favor o tópico Cálculo da Retenção nas Vendas.



Processamento de recibos

Quando o utilizador introduz um recibo este poderá ser apenas gravado ou então processado. A diferença entre processar ou não o recico, recai sobre o seguinte:

• Apenas gravar - significa que o recibo existe mas o cliente ainda não pagou ou irá pagar posteriormente, neste caso não altera nada na C/C do cliente. O processamento poderá ser efetuado mais tarde, clicando-se para esse efeito em recibo já processado em
;

• Processado - significa que o pagamento do cliente foi realizado, ou será eventualmente realizado em data posterior, havendo um lançamento em C/C relativamente a este cliente.

O utilizador deverá decidir se pretende lançar ou não um recibo com data posterior em C/C, não esquecendo que ao processar, está a lançar um movimento em C/C (embora com a data indicada pelo processamento).

Ao anular um Recibo de Conta-Corrente que não esteja configurado com Regime de IVA de Caixa, caso o recibo ainda não esteja processado, é possível fazer alterações ao mesmo. Já nos recibos configurados com Regime de IVA de Caixa, a aplicação não permite alterar nenhum campo que é exportado no Ficheiro SAF-T (PT).


Desprocessar um recibo

Esta opção serve para anular o processamento de um recibo, isto é, indicar que o pagamento do cliente que já foi registado e lançado em C/C deverá ser anulado.
Para desprocessar um recibo basta clicar no local onde diz "recibo já processado e confirmar esta ação.