A opção Adiantamentos a Fornecedores só está disponível se o parâmetro Adiantamentos visíveis no menu central e aplicacional estiver ativo.

Os Adiantamentos a Fornecedores permitem emitir os recibos de valores pagos em antecipação aos fornecedores. Ao emitir um recibo é lançado o respetivo crédito na c/c do fornecedor, reduzindo o valor do saldo em aberto do mesmo.

Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente, a procura de registos.

Adiantamento Nº
Este campo regista o número do adiantamento. O número é sequencial, podendo no entanto ser alterado pelo utilizador.

Fornecedor
Permite registar o nome do fornecedor para o qual se vai emitir o adiantamento. Este campo tem procura incremental pelo que ao começar a digitar as primeiras letras do nome do fornecedor, a aplicação mostra todos os fornecedores cujo nome inicia com as letras inseridas. Desta forma, o utilizador não precisa de escrever o nome completo do fornecedor.
Através do botão também se pode procurar um fornecedor, bastando digitar a primeira letra do seu nome e procurar. Se não digitar qualquer valor o software apresenta uma listagem com todos os fornecedores existentes na base de dados.
Depois do registo gravado o campo com o nome do fornecedor fica sublinhado, pois ele é, na realidade, um link que permite navegar diretamente para a ficha do fornecedor.

Nº do fornecedor
Neste local fica indicado o número do fornecedor. Inserindo o nº do fornecedor a aplicação preenche automaticamente o seu nome. Se o fornecedor tiver um estabelecimento basta no campo em frente ao do nº digitar o estabelecimento que se pretende.

Dados Principais

Data
Este campo assume a data do sistema e permite guardar a data do adiantamento. Para alterar a data de forma rápida basta clicar em cima do campo para se aceder a um calendário. Neste calendário pode-se facilmente selecionar a data pretendida.



Moeda
O campo da Moeda é preenchido de forma automática, uma vez que esta informação consta na ficha do fornecedor.

Documento c/c
Esta opção serve para selecionar o código de conta-corrente.

Nº documento
Esta opção permite atribuir uma numeração própria ao adiantamento, que depois será apresentada aquando da regularização do documento de compra.

Classificação
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o adiantamento irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de pagamentos, uma vez tratar-se de uma saída de valores. A classificação respeita a configuração do código de c/c utilizado no campo Documento c/c.

Local
Neste local é possível indicar o local de tesouraria para o adiantamento, que pode ser um banco ou caixa.

Centro analítico
O campo centro analítico caso esteja preenchido pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises.

Refª interna
Este campo caso esteja preenchido pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises.

Natureza
Este campo caso esteja preenchido pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises.

Descrição
Permite colocar uma descrição adicional que poderá ser utilizada na impressão do adiantamento.

Valor base
Neste campo fica registado o valor base do adiantamento.

I.V.A.
Neste local pode selecionar-se a taxa de IVA.

Valor do I.V.A.
Neste local observar-se o valor do IVA aplicado ao Valor base de acordo com a taxa selecionada.

Total do recibo
Neste local fica registado o total do adiantamento, que corresponde ao valor base mais o IVA menos a retenção de IRS (caso existam IVA / IRS).

Contabilizado
Este campo serve para guardar a informação sobre se o recibo já foi ou não contabilizado. Este campo fica selecionado (com visto) depois do adiantamento ter sido integrado na contabilidade.

Valor base em Moeda
Campo idêntico ao valor base, mas para os valores em moeda. Apenas se encontra disponível quando o fornecedor selecionado é um fornecedor com moeda estrangeira.

I.V.A. em Moeda
Valor do IVA em moeda estrangeira.

Total em Moeda
Campo idêntico ao Total do adiantamento, mas para os valores em moeda.

Já integrado num pagamento
Este campo permite informar se o adiantamento já está integrado num pagamento.

Informação

Tipo de adiantamento
Na ficha do fornecedor existe um campo para definir a conta de adiantamentos a preço incerto do fornecedor. Deve-se definir o tipo de adiantamento:

Com preço incerto

Por conta de compras de mercadorias com preço certo

Por conta de compras de matérias primas, subsidiárias e consumíveis com preço certo

Por conta de investimentos financeiros com preço certo

Por conta de imobilizações corpóreas com preço certo

Por conta de imobilizações incorpóreas com preço certo

Estas definições são úteis para a posterior integração na contabilidade.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no recibo, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Nº Interno
Este campo guarda o nº interno do registo de adiantamento a fornecedor.


No menu dos Adiantamentos a Fornecedor existem as seguintes opções:

Fornecedores
Esta opção permite consultar os dados do fornecedor navegando automaticamente para a ficha do mesmo.

Compras
Esta opção permite observar uma listagem de documentos de compra emitidos ao fornecedor do adiantamento. Através da listagem é possível navegar para qualquer um dos documentos de compra.