Este capítulo visa explicar o funcionamento da emissão dos pagamentos a fornecedores. Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções.

Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a procura de registos.

Ecrã em modo de introdução/alteração

Pagamento nº
Este campo regista o número do pagamento. O número é sequencial, podendo no entanto ser alterado pelo utilizador.

Fornecedor
Permite registar o nome do fornecedor para o qual se vai emitir o adiantamento. Este campo tem procura incremental pelo que ao começar a digitar as primeiras letras do nome do fornecedor, a aplicação mostra todos os fornecedores cujo nome inicia com as letras inseridas permitindo ao utilizador escolher um fornecedor. Desta forma o utilizador não precisa de escrever o nome todo do fornecedor.
Através do botão também de pode procurar um fornecedor, bastando digitar a primeira letra do seu nome e procurar. Se não digitar qualquer valor o software apresenta uma listagem com todos os fornecedores para selecção.
Depois do registo gravado o campo com o nome do fornecedor fica sublinhado, pois ele é, na realidade, um link que permite navegar diretamente para a ficha do fornecedor respetivo.

Nº do fornecedor
Neste local fica indicado o número do fornecedor e o do seu estabelecimento, caso exista. Inserindo o nº do fornecedor a aplicação preenche automaticamente o seu nome. Se o fornecedor tiver um estabelecimento basta no campo em frente ao do nº digitar o estabelecimento que se pretende.




Dados Principais

Data
Este campo permite registar a data do pagamento, que por defeito é assumida como sendo a data atual.

Documento
Este campo permite indicar o nome do documento. Este nome, que ficará registado no movimento de conta-corrente, é definido na tabela de "Códigos de Conta-Corrente" na plataforma Windows. A aplicação não processa o pagamento automaticamente mesmo que o código de conta-corrente esteja configurado para isso.

Nº Doc.
Neste local é possível registar o número do pagamento.

Moeda habitual
Quando se introduz o fornecedor é assumida a respetiva moeda que se encontra definida na sua ficha.
Caso estejam configuradas Moedas estrangeiras e Taxas de Conversão para o Euro na aplicação PHC CS Desktop, o utilizador dispõe das mesmas neste campo, permitindo-lhe indicar a moeda utilizada no Pagamento.
Assim que o utilizador alterar a moeda do documento para uma moeda estrangeira, a aplicação disponibiliza as colunas Por Regularizar Moeda e Regularizado Moeda nas linhas do documento.

Para introduzir documentos deve premir o botão . De imediato é apresentada uma listagem com os movimentos não-regularizados para que possa selecionar os pretendidos. Se a moeda do pagamento for uma moeda estrangeira, a listagem de conta-corrente mostra o Valor em Moeda e a respetiva moeda do documento de origem.

Esta listagem permite selecionar um ou vários documentos de uma vez através da coluna do lado direito.



Depois de selecionados os mpvimentos pretendidos basta premir o botão Adicionar.
Os documentos aparecem da seguinte forma:



Pode sempre apagar uma linha através do botão

Não regulariza o IVA nos descontos
Esta opção permite definir se o valor do IVA dos descontos deve ser ou não regularizada. Isto significa que o valor/percentagem do desconto financeiro é calculado sobre os valores com/sem IVA dos documentos regularizados.

Classificação de Tesouraria
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o pagamento irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de pagamentos, isto é, um código inferior a 49. Pode efetuar uma procura através do botão ou introduzir um ou mais carateres diretamente no campo, assim irá surgir uma lista com todos os resultados da procura iniciados pelo caratere introduzido e conforme é introduzido mais carateres esta procura vai sendo refinada.

Local
Neste local é possível indicar o local de tesouraria para o pagamento, que pode ser um banco ou então caixa.

Depois de selecionar os movimentos não-regularizados os campos com o total do documento são atualizados de forma automática. Os campos seguintes quando preenchidos alteram o valor do total do documento, conforme se explica seguidamente:

2º Local
Neste local é possível indicar o segundo local de tesouraria para o pagamento, que pode ser um banco ou então caixa. Com esta opção é possível definir que parte do valor do pagamento é para ser colocado noutro banco por exemplo. Ao indicar um valor no segundo local de Tesouraria, o mesmo é subtraído ao primeiro local de Tesouraria.

Desconto financeiro
Permite indicar um desconto financeiro sobre o total do documento, podendo o mesmo ser indicado em valor ou em percentagem.

Desconto Financeiro Moeda
Este campo é visível quando o documento é em moeda estrangeira. Permite indicar o valor do desconto financeiro do documento em moeda estrangeira.

Valor de IRS
Permite visualizar o valor do IRS a reter na fonte.

Total do documento
Este campo regista o total do pagamento.

Total Moeda
Este campo fica visível quando o documento é em moeda estrangeira. Indica o total do documento na moeda estrangeira selecionada para o documento.

Se alterar a designação da moeda no parâmetro de PHC CS Desktop Nome da moeda Euro para extenso (plural), os campos Total sem IVA, Total IVA e Total apresentam-se com a descrição da moeda à frente. Por exemplo: Se utilizarmos o Dólar Australiano (AUD) a aplicação apresenta:



• Total sem IVA AUD


• Total IVA AUD


• Total AUD




Outros dados 

Zona
Este campo permite registar a zona do fornecedor. Se este estiver preenchido na ficha do fornecedor passa automaticamente para o pagamento assim que se seleciona o fornecedor.
De qualquer forma pode-se criar uma zona nova através do botão .

NIB
Neste campo fica registado o número de identificação bancária.

Cobrança
Permite indicar o modo de cobrança.

Descrição
Permite indicar uma descrição livre que depois poderá ser utilizada na impressão.

Documentos
Neste campo ficam registados os documentos (nome e número) que foram incluídos no pagamento.

Refª interna
Este campo é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do fornecedor e pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises.

Centro analítico
O campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de fornecedor. Pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises.

Natureza
Este campo permite seleccionar uma "Natureza" para o pagamento.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no pagamento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária, se possuir o módulo de Gestão. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Pagamento por transferência bancária
Esta opção permite definir que o pagamento deve ser efetuado por transferência bancária.

Incluído em transferência bancária
Caso o pagamento tenha sido efectuado por transferência bancária, ficará confirmado neste local a respectiva operação.

Já impresso
Após imprimir o pagamento este campo fica seleccionado (com visto).

Contabilizado
Após integrar o pagamento na contabilidade este campo fica selecionado (com visto).

Pagamento já processado em
Este campo fica selecionado (com visto) quando o pagamento é processado, sendo também indicada a respetiva data.

Ecrã em modo de consulta

Processar este pagamento
Esta opção permite processar o pagamento. A data de processamento assumida automáticamente é a data do registo do pagamento, no entanto, como nem sempre as duas coincidem, antes de processar pode sempre alterar a data.
Depois de processar o pagamento em frente ao campo Pagamento Nº aparece a seguinte informação: (Processado)


Des-processar este pagamento
Esta opção permite des-processar o pagamento. Em consequência a informação de que o documento se encontra processado desaparece.

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