A tabela de contas de tesouraria é extremamente simples e permite registar as diversas contas de tesouraria.

Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a Procura de registos.

Banco
Neste campo fica registado o nome do banco.

Conta
Este campo regista o número da conta bancária.

Saldo de c/c neste momento
Total do saldo existente em Conta de Tesouraria.
Ao entrar na Conta de Tesouraria, em modo de consulta, através deste campo existe a possibilidade de aceder mais rapidamente e de forma intuitiva ao respetiva "Extrato da Conta de Tesouraria".

Saldo já reconciliado
Este campo indica o valor do saldo que já foi reconciliado, na moeda definida.

Tipo de conta
Este campo permite identificar o tipo da conta, ou seja, à ordem, a prazo, etc.

Moeda do Documento
Este campo permite definir a moeda da conta bancária, Euro ou moeda estrangeira.

N.I.B.
Neste campo fica registado o Número de Identificação Bancária.

Data de movimento
Este campo guarda a data do saldo.

Informação 

Gestor Conta
Neste local pode-se indicar o nome do gestor da conta.

Telefone
Este campo permite guardar o número de telefone do gestor de conta.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Fax
Neste campo é possível indicar o número do fax do gestor de conta.
Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.

Email
Neste campo é possível indicar o Email do gestor de conta.

Estabelecimento
Neste campo é possível registar o código do estabelecimento.

Juro
Taxa de Juro utilizada na respetiva conta de Tesouraria.

Integração 

Código da conta na Contabilidade
Neste campo fica registada a conta da contabilidade referente a esta conta bancária.

Plafond de Letra
Este campo permite indicar um plafond máximo nesta conta de tesouraria.


Em modo de consulta é disponibiliza ainda a seguinte opção:

Extrato Bancário
Esta opção permite consultar um extrato bancário da conta selecionada.
Através do botão pode selecionar-se qualquer outra conta para a consulta do extrato.
Esta consulta pode ser efetuada entre datas e o utilizador pode definir quantos registos pretende visualizar por página.