Esta opção serve para observar/introduzir movimentos para determinada conta de tesouraria .

Conta de Tesouraria
Neste local define-se qual a conta dos movimentos que se podem consultar/introduzir em baixo.

Data do movimento
Serve para introduzir a data do movimento.

Data Valor
Este campo define a data valor do movimento.

Documento
Qual o documento

Descrição
Descrição do movimento.

Entrada
O valor de entrada

Saída
O valor de saída

Identificação Interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Origem
Este campo é preenchido pela aplicação, serve para informar qual o ecrã de origem dos dados.
Se quiser aceder à origem dos dados clique em .

Movimento reconciliado no extrato
Este campo é preenchido automaticamente se através do botão aceder ao ecrã de Extrato bancário não reconciliado e reconciliar o movimento ou se o mesmo for reconciliado através da Reconciliação Automática de Movimentos.

Através do ícone , apenas disponível se ativar o parâmetro Usa importação de movimentos bancários (reconstruir triggers e indexes), poderá aceder ao ecrã de Reconciliação Automática de Movimentos.