Os Documentos de Tesouraria só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade ou activar a ligação à Contabilidade de Gabinete. Nesse caso é possível utilizar estes documentos para introduzir as pequenas despesas (selos, material de limpeza, etc.) e depois integrar os mesmos na Contabilidade.

Documento
Permite escolher qual o documento pré-definido a utilizar.
Para o documento Pré definido aparecer neste campo, o mesmo terá de estar criado e configurado no Módulo Contabilidade.
Existem dois tipos de Documentos Predefinidos :
1) Documento Pré-definido que está disponível nos Documentos de Tesouraria do Módulo Gestão e permite introduzir um documento de tesouraria com valores de movimento de entrada ou saída (ex: Compra de Material de Escritório).
Este documento pré-definido terá de ter a seguinte configuração:
O Documento Pré-Definido terá que ativa a opção Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão.

2) Documento Pré-definido que está disponível nos Documentos de Tesouraria do Módulo Gestão e permite introduzir um documento de tesouraria discriminando os valores do movimento. Estes movimentos poderão ter agregados uma classificação de tesouraria para cada movimento.
Este documento pré-definido terá de ter ativas as seguintes opções:
Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão
no documento de tesouraria pede ao utilizar os valores por movimento
no documento de tesouraria permite classificação de tesouraria movimento a movimento. - Caso pretenda que cada movimento tenha uma classificação de Tesouraria.
Neste Caso, se o Documento Pré-Definido tiver uma classificação de tesouraria de recebimentos vai originar um documento de tesouraria de entrada.
Se o Documento Pré-Definido tiver uma classificação de tesouraria de pagamentos vai originar um documento de tesouraria de saída.

Nota: Os Documentos Predefinidos para aparecerem no Módulo Gestão terão de ter um fator multiplicativo igual a um.

Nº para Contabilidade
Permite indicar o nº do documento que será utilizado na contabilidade.

Nº para tesouraria
Permite indicar o nº do documento da tesouraria.

Classificação
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria. A classificação de tesouraria é importante não só para as Análises de tesouraria como para o Mapa de Fluxos de Caixa, uma obrigação fiscal das empresas. Os seus códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria.

Data do Movimento
Este campo permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data atual.

Data Valor
Este campo permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data atual.

Descrição
Permite indicar uma descrição para o documento de tesouraria.

Moeda
Permite indicar qual a moeda utlizada no documento em questão.

Nº Contribuinte
Permite indicar o NIF do terceiro a quem se adquiriu o bem ou serviço que o utilizador pretende registar. Este campo só fica disponível se, na configuração do Documento pré-definido, tivermos esta situação:
» opção "no documento de tesouraria pede ao utilizador os valores por movimento" - inativa
» opção "no documento de tesouraria permite lançar o número de contribuinte" - ativa

Entrada
Permite indicar o valor de entrada do documento - para tal a classificação da tesouraria terá de ser um código de classificação de recebimentos.
Caso o documento escolhido seja do "Tipo 2", este campo será preenchido com o somatório dos valores dos movimentos.

Saída
Permite indicar o valor de saída do documento - para tal a classificação da tesouraria terá de ser um código de classificação de pagamentos.
Caso o documento escolhido seja do "Tipo 2", este campo será preenchido com o somatório dos valores dos movimentos.

Local
Permite indicar qual a conta de tesouraria que será utilizada para movimentação (entrada/saída) do documento de tesouraria.

Operações com o exterior
Esta opção permite indicar que o movimento de tesouraria é referente a uma operação com uma entidade estrangeira.

Classificação Estatística
Neste campo é possível registar o código de classificação estatística associado ao movimento de tesouraria.
Apenas está disponível quando o movimento é introduzido diretamente neste ecrã.

Discriminação de valores para lançar na contabilidade
Esta página só ficará disponível caso o documento escolhido seja do "tipo 2", ou seja, um documento que discrimine os valores por movimento.



As linhas dos movimentos serão ordenadas conforme o documento pré-definido correspondente no Módulo Contabilidade.
Conforme o exemplo: visto que os movimentos são todos de saída, a classificação do documento de tesouraria terá de ter um código de pagamentos e o valor que irá aparecer no campo Saída será 60,00€, ou seja, o somatório dos movimentos.
Para documentos de tesouraria nestas condições não é permitido preencher os valores totais do documento. Esses valores serão atualizados aquando da gravação do documento a partir dos valores indicados nos movimentos (inclusive, os valores em moeda estrangeira - quer do próprio documento, quer do local de tesouraria).
Ao gravar documentos de tesouraria nestas condições é verificado se a classificação de tesouraria associada a cada movimento está de acordo com o que está definido no documento pré-definido correspondente, ou seja, um documento pré-definido que tenha uma classificação de tesouraria de recebimento origina um documento de tesouraria de entrada.
Naturalmente, obedecendo à regra de que um documento de tesouraria ou tem valores de entrada ou de saída (nunca os dois valores preenchidos), convém que a configuração do documento pré-definido seja feita de forma a evitar que isso possa acontecer.


Integração na Contabilidade de Documentos de Tesouraria
O que determina se o valor de um documento de tesouraria (cujo documento pré-definido está configurado para pedir valores linha a linha) é de entrada ou saída é a sua classificação de tesouraria, independentemente de como está configurado cada movimento no documento pré-definido (a débito ou a crédito). No entanto, para efeitos da correta integração desses documentos de tesouraria na Contabilidade, é necessário que a configuração do documento pré-definido esteja completamente em harmonia com a classificação do documento de tesouraria que usa esse documento pré-definido. Por exemplo:

Quando se pretende um documento de tesouraria para movimentar Entradas, deve utilizar-se uma classificação de tesouraria configurada como Recebimentos e um documento pré-definido com a conta de banco a debitar e as restantes contas a creditar.

Quando se pretende um documento de tesouraria para movimentar Saídas, deve utilizar-se uma classificação de tesouraria configurada como Pagamentos e um documento pré-definido com a conta de banco a creditar e as restantes contas a debitar.

Isto é particularmente importante para Documentos Predefinidos que estejam configurados para permitir Classificação de Tesouraria Movimento a Movimento - se as linhas não estiverem bem configuradas (a débito ou a crédito), não só lança mal na Contabilidade mas também na Tesouraria.

Centro Analítico
Esta opção permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional.
A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.
O centro analítico é também usado quando o parâmetro "Na integração de Documentos de Tesouraria na Contabilidade, pode utilizar o Centro Analítico das linhas do Documento Pré-Definido, quando o Documento de Tesouraria não tem linhas" está inativo e o documento de tesouraria não tem linhas e na integração dos documentos de tesouraria é indicado para usar centro analítico nas linhas.

Refª Interna
Esta opção permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional.
A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no documento que poderá ser utilizada em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo).

Contabilizado
Este campo ficará ativo após a integração no Módulo de Contabilidade do documento de tesouraria.

Nota:
Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.

Loja
Este campo identifica a loja onde se originou o documento de tesouraria.

Terminais de vendas
Este campo identifica o terminal que originou o documento de tesouraria.

Responsável de caixa
Neste campo fica registado o nome do responsável de caixa relativo ao documento executado.

Operador
Neste campo fica registado o nome do operador de caixa relativo ao documento executado.

Número da caixa
Este campo permite visualizar a caixa onde foi criado este documento de tesouraria.


Processo
Esta página apenas se encontra disponível caso o utilizador possua o módulo Projecto e contém as seguintes opções:

Processo
Campo para selecionar ou introduzir a identificação do processo ao qual o documento de tesouraria diz respeito.
O botão permite observar os processos já existentes e selecionar um deles.

(Sub) Processo
Campo para selecionar ou introduzir a identificação do subprocesso ao qual o documento de tesouraria diz respeito.
Se o campo Processo estiver preenchido, o botão permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" associados ao processo definido, que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos".
Se o campo Processo não estiver preenchido, esse botão permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos"



Opções disponíveis no ecrã de Documentos de Tesouraria:

Este ícone permite imprimir o documento.
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor as Impressões Definidas pelo utilizador.

Esta opção permite imprimir o título referente ao documento. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Impressões Definidas pelo utilizador.


Opções disponíveis no menu de Documentos de Tesouraria:

Importar tabela de Documentos Predefinidos
Esta opção está disponível se tiver ativo o parâmetro de ligação à Contabilidade de Gabinete. Esta opção permite importar a tabela de Documentos Predefinidos disponibilizada pelo gabinete de contabilidade