Este capítulo visa explicar o funcionamento das Previsões de Tesouraria.

Classificação
Este campo permite registar a classificação da tesouraria do movimento.

A classificação de tesouraria é definida na Tabela de Códigos de tesouraria.

Data do movimento
Neste local fica registada a data do movimento.

Documento
Este campo contém a identificação do documento.

Nº
Neste campo fica registado o número do documento.

Descrição
Contém a descrição livre do movimento.

Entrada
Caso seja um movimento de entrada de valores, ficará registado o valor neste campo.

Saída
Caso seja um movimento de saída de valores, ficará registado o valor neste campo.

Local
Este campo permite indicar o local de movimento, ou seja, o banco ou a caixa.

Centro analítico
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respectivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Refª interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respectivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Origem
Este campo indica a tabela de origem do movimento.