Ao abrir o ecrã de Movimentos de Tesouraria fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de opções com várias acções, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como mapas definidos pelo utilizador.

Emissão de folha de caixa ou banco
Esta opção permite visualizar a folha de caixa de um ou de todos os bancos para um determinado período.

Para emitir a folha de caixa é necessário definir o local de tesouraria (caixa ou banco), o intervalo de datas para os movimentos pretendidos e seleccionar a ordenação. Alternativamente é possível definir um filtro (para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Filtros.

A informação que se obtém na listagem é constituída pelos seguintes campos:

• Descrição - identifica o tipo de movimento


• Data - regista a data do movimento


• Entrada - indica o valor, caso seja uma entrada


• Documento - Identifica o documento


• Nº Documento - Identifica o Nº do documento em questão


• Saída - indica o valor, caso seja uma saída


• Saldo - indica o saldo do local de tesouraria

Alterar a classificação de tesouraria
Esta opção permite executar uma reclassificação dos movimentos de tesouraria. Desta forma é possível alterar a classificação de tesouraria de determinados movimentos, sendo para tal necessário definir um filtro (seleccionando desta forma os movimentos pretendidos). Para mais informações sobre filtros consulte por favor o capítulo Filtros .

Talões de depósito
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Talões de depósito.

Transferência Conta-Caixa
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor as Transferências Conta-Caixa.

Transferência Conta-Conta
Para mais informações sobre esta opção consulte por favor as Transferências conta-conta

Desenhar a impressão do título
Esta opção permite aceder à impressão de títulos. Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Impressões Definidas pelo utilizador.

Imprimir vários títulos de seguida
Esta opção permite imprimir títulos relativos a pagamentos. Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Impressões Definidas pelo utilizador.