Esta análise é muito semelhante à Evolução Anual de Tesouraria permite obter um mapa de evolução mensal de todas as entradas e saídas de valores, mostrando o desvio entre a tesouraria real e a tesouraria orçamental.

É elaborada de forma repartida por um período de 12 meses e agrupada por códigos de tesouraria.

É necessário seleccionar o ano relativo ao cálculo e determinar em que mês termina a análise, o que permite analisar diferentes períodos de forma autónoma.
A análise será elaborada a partir do mês e ano anteriores aos seleccionados de forma a completar os 12 meses a cima descritos.

Opcionalmente é ainda possível definir um filtro para a Tesouraria Real e outro para a Tesouraria Orçamental.




A Evolução Anual de tesouraria reporta os desvios registados na Tesouraria Real e Orçamental, ou seja, cada linha irá verificar o seu valor na tesouraria real diminuindo o que foi orçamentado.

Recebimentos:
Quando existe um valor negativo, significa que o valor orçamentado foi superior ao valor real.
Quando existe um valor positivo, significa que o valor real foi superior ao valor orçamentado.
Quando não existe valor, significa que o valor real foi o mesmo que o valor orçamentado ou então não houve qualquer registo no grupo em questão.

Pagamentos:
Quando existe um valor negativo, significa que o valor real foi superior ao valor orçamentado.
Quando existe um valor positivo, significa que o valor orçamentado foi superior ao valor real.
Quando não existe valor, significa que o valor real foi o mesmo que o valor orçamentado ou então não houve qualquer registo no grupo em questão.

Exemplo: Ano= 2004 e Termina no mês de Janeiro
Na Rúbrica de Clientes a pronto existe:
Valor real (Movimentos de Tesouraria)=43.622,46
Valor Orçamentado (Tesouraria Orçamental) = 40.000,00
Desvio=(43.622,46)-(40.000,00)=3.622,46

Na Rúbrica de Fornecedores a pronto existe:
Valor real (Movimentos de Tesouraria)=56.871,10
Valor Orçamentado (Tesouraria Orçamental) = 56.000,00
Desvio=(-56.871,10)-(-56.000,00)=-871,10

O Saldo do periodo é o somátorio do Saldo de Exploração e Saldo Extra-Exploração.

O utilizador pode imprimir os resultados e se pressionar o botão pode visualizar os mesmos através de um gráfico.


Nota:Os restantes botões deste ecrã estão explicados nas Opções das Análises.