Quando a celebração do contrato é efetuada com recurso ou seja, quando o factor tem o direito de receber do aderente o valor do adiantamento caso o cliente não pague o valor da dívida é necessário proceder-se à devolução da Cessão de Crédito, na parte correspondente às faturas não liquidadas.

Assim de forma a registar a retoma das facturas e a sua saída do contrato de factoring deve aceder para o efeito ao menu Gestão-» Factoring-»Devoluções de Cessões de Crédito.

No ecrã de devoluções deve inserir o número da devolução no campo devolução e a data da mesma.

Poderá ainda inserir uma referência interna para melhor controlo, a qual será utilizada na integração na contabilidade caso possua este módulo.

Para registar os documentos devolvidos é necessário em primeiro lugar indicar qual o contrato correspondente. Para tal deve clicar sobre no botão , abrindo assim uma listagem dos contratos que se encontrem no estado activo.

Após informar qual o contrato deve clicar sobre o botão para visualizar a listagem de todas as faturas acopladas ao mesmo, permitindo assim selecionar as que pretende efetuar a devolução.

Na listagem apresentada pode verificar os seguintes dados:

Número da Cessão

Nome do Devedor

Nº do Devedor

Estabelecimento do Devedor

Tipo de documento emitido

Número do Documento Emitido

Valor por regularizar

Valor regularizado

Data de emissão do documento

Data de vencimento do documento

Posteriormente à selecção dos documentos a serem devolvidos deve escolher a opção gravar de forma à aplicação inserir os dados no ecrã de devolução. Ao efetuar esta acção serão preenchidos de forma automática os campos dos totais: Total Regularizado, Total por regularizar e Total Devolução.

Na coluna encargos devem ser inseridos os valores imputados ao Aderente pelo Factor, como por exemplo a comissão de devolução, se há mesma houver lugar. Ao registar valores nesta coluna será calculado o total dos encargos e o seu valor reflectido no campo Total de Encargos.

Para concluir o registo da devolução é obrigatório inserir os dados inerentes à Classificação e Local de Tesouraria para que o movimento de registo de encargos seja lançado na conta de tesouraria.

Nesta fase o processo de registo de devolução encontra-se praticamente concluído. Deverá agora escolher a opção Gravar para finalizar a devolução.

Quando executa a acção de gravar a aplicação actualiza a conta corrente do cliente ou clientes retirando as faturas de Factoring e no registo da cessão de créditos na linha correspondente ao documento, na coluna devolvido, é activada a caixa de selecção.

NOTA: A aplicação não efetua o registo do pagamento à Sociedade de Factoring.