Documentos de tesourariaApenas serão importados documentos sem linhas.
Situações em que não são importados documentos de tesouraria:
Na mesma linha existe um valor de entrada e um valor de saída;
O código de tesouraria não corresponde ao tipo de movimento. Se indicar uma saída o código deve ser de pagamentos, se indicar uma entrada então deve ser indicado um código de recebimentos.
Descrição | Obs. | Comprimento máximo | Nome na aplicação |
Nº interno do doc. contabilistico |
Obrigatório |
N4,0 |
DOCNO |
Código de tesouraria |
Obrigatório |
C12 |
OLCODIGO |
Valor de entrada |
Obrigatório |
N18,5 |
EENTR |
Valor de saída |
Obrigatório |
N18,5 |
ESAID |
Data do movimento |
Se omitido considera a data do sistema |
D8 |
DATA |
Data valor |
Se omitido considera a data do sistema |
D8 |
DVALOR |
Local de tesouraria (a) |
Se omitido assume 'caixa' |
C31 |
OLLOCAL |
(a) Deve ser constituído pelo nome do banco + 1 espaço + número da conta