Esta opção permite exportar, observar e imprimir uma lista de valores a transferir, ou seja, para cada recibo cujo Funcionário e/ou Outro Profissional que possua conta bancária e tendo definido na sua tabela que o pagamento será realizado por transferência bancária, será lançado um movimento, num formato de página, pronto a enviar ao banco. Se selecionar a opção Enviar online (apenas bancos configurados), deverá selecionar no campo Banco de Saída uma conta de tesouraria configurada para acesso <%= TopicLink([online],[Configuração da Ligação a Webservice Bancário]) %>. Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.Deverá começar por definir a Data de Inicio e a Data de Final dos vencimentos e qual a Data da transferência.Inclui Vencimentos - caso pretenda incluir os vencimentos na transferência deverá validar esta opção.Inclui Recibos Diversos - se pretender incluir os recibos diversos na transferência deverá validar esta opção.Inclui Recibos De Outros Rendimentos - se pretender incluir os recibos de outros rendimentos na transferência deverá validar esta opção.Assim, no ficheiro de exportação de transferências bancárias passa a apresentar: - Quando as transferências bancárias apenas são compostas por recibos diversos para o mesmo mês, o valor dos mesmos passa a ser totalizado numa única linha;- Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para o mesmo mês, surgem duas linhas, uma referente ao recibo de vencimento e outra referente ao total dos recibos diversos;- Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para meses distintos, surgem as linhas correspondentes ao recibo de vencimento e as restantes correspondentes ao total dos recibos diversos de cada mês.Nota: Para que a transferência bancária seja efetuada deverá validar todos os campos da informação bancária dos funcionários e outros profissionais.Serão incluídas na transferência os valores recebidos, existentes em Recibos que não estejam marcados para «excluir este recibo da transferência bancária.», e os que na ficha do outro profissional ou do funcionário respetivo, estejam preenchidos os dados do banco de entrada e saída, estando selecionada a opção «recebe por transferência bancária».Existe ainda a possibilidade de criar um <%= TopicLink([Filtro],[filtros]) %> na tabela de funcionários ou na tabela de Outros Profissionais.Referência do Ordenante Estes campos são de preenchimento facultativo e permitem definir um outro campo da tabela de origem a ir no ficheiro PS2. Cada campo corresponde a um tipo de transferência, Vencimentos, Recibos Diversos e/ou Recibos De Outros Rendimentos. Ao selecionar estes campos eles acompanharão as linhas dos movimentos respetivos.Banco de Saída - Para este campo ficar disponível, o utilizador terá que clicar no campo Utiliza Banco Saída. Quando o campo está disponível é dada a opção ao utilizador de selecionar o Banco de Saída que pretende, sendo este o escolhido para todas as funcionalidades do ecrã. O Banco de Saída selecionado prevalece sobre a informação existente na Tabela de Funcionários ou na Tabela de Outros Profissionais. Através do clique direito do rato, o utilizador pode aceder às Contas de Tesouraria.Centro Analítico - poderá definir aqui, qual o centro analítico.Refª Interna - poderá definir aqui, qual a referência interna.Banco de saída de subsídios de refeição em cartão Esta funcionalidade só ativa com PHC ON e nas gamas Advanced e Enterprise, permite ao utilizador definir o Banco destinatário dos valores de subsídio de refeição em cartão, ao ativar esta checkbox abre imediatamente uma caixa de seleção para o utilizador poder escolher o Banco que pretende.Classificação - deverá definir aqui, qual a classificação a atribuir à transferência bancária. Poderá ainda validar a opção de ao lançar a transferência bancária, lançar de imediato na tesouraria.Existe a possibilidade de Exportar para ficheiro e lançar de imediato na tesouraria. O Formato de exportação é o Formato Normalizado aceite pelas Instituições Bancárias, correspondente ao formato PS2 ou por <%= TopicLink([SEPA],[Códigos De Retorno SEPA]) %> (Single Euro Payments Area).Validando esta opção poderá, posteriormente, visualizar os dados da transferência bancária, consultando a tabela de <%= TopicLink([transferências bancárias],[TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS]) %>.No Processamento de Transferências Bancárias, tem as seguintes opções disponíveis:Observar o ficheiro - pode observar os dados da transferência bancária (por exemplo, nome do banco, funcionário, tipo de vencimento);Imprimir - é possível, nesta opção, imprimir a transferência.Relatórios - esta opção permite ao utilizador visualizar diversos relatórios relacionados com as diversas transferências bancárias a realizar, como sejam, as Transferências Banco de Saída/Banco de Entrada, as Transferências Banco de Entrada / Banco de Saída e as Transferências por Funcionários.