Este capítulo visa explicar o funcionamento dos talões de depósito.

Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a procura de registos.
 

Dados Principais

Origem
Este campo permite definir a conta de tesouraria de origem. Imediatamente abaixo da identificação a aplicação apresenta a moeda da conta de origem.

Destino
Este campo permite selecionar o banco e a conta bancária para o qual se vai emitir o talão de depósito. Imediatamente abaixo da identificação, a aplicação apresenta a moeda da conta de destino. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira, no final do ecrã ficará disponível o campo Total do depósito na Moeda Destino que apresentará o valor depositado na moeda da conta de destino.

Nota:
Não é possível gravar o documento se os locais de origem e destino forem iguais.

Data
Neste local fica registada a data do talão de depósito.

Data valor
Este campo permite registar a data do valor do movimento.

Descrição
Este campo permite indicar uma descrição para o talão de depósito.

Depositante
Este local permite identificar a pessoa que executa o depósito dos valores.

Numerário
Este campo permite registar o valor em numerário, em euros, que vai ser depositado.

Nº do talão
Neste campo deve ser indicado o número do talão de depósito.



Esta opção permite inserir novas linhas no talão de depósito.
O preenchimento das linhas do talão de depósito é feita de forma manual.

Nas linhas do talão de depósito é possível preencher o Número/Referência, o nome da Entidade sacada, o número de conta do sacador, a Moeda a Importância do título em euros e em moeda e a localidade.

Para apagar uma linha no talão de depósito existe o botão.

Para inserir títulos no talão de depósito basta premir o botão. A aplicação disponibiliza automaticamente uma listagem com os títulos de clientes não depositados.

O utilizador pode pesquisar os títulos com uma data específica no campo "Data" ao introduzir uma data ou selecionar no calendário.
Na listagem o utilizador visualiza os seguintes campos:
 

• Introduzir


• Data


• Valor


• Moeda


• Tipo título


• Banco


• Cliente




 

Para selecionar os títulos da listagem, basta clicar em Introduzir naqueles que pretende.
Para terminar deve-se clicar em. Os títulos selecionados passam para o talão de depósito.

Para cancelar a inserção dos títulos no talão de depósitos basta premir o botão.

Contabilizado
Este camp informa se o depósito já foi contabilizado.

O campo do Total do Depósito é preenchido de forma automática contendo a soma dos valores dos títulos e do numerário.

 

Outros Dados 

Refª interna
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade.

Centro analítico
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade.

Natureza
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade.

Identificação interna
Este campo permite registar uma identificação que poderá ser posteriormente utilizada nas análises e listagens, permitindo uma maior facilidade de identificação.