A tabela de clientes contém a seguinte informação:

 

Identificação (apenas disponível nos executáveis de África, Espanha e Peru)

Tipo de documento de identificação do cliente.

Este campo só fica visivel se o parâmetro geral (Clientes) "Permite indicar o tipo de documento de identificação para efeitos de identificação fiscal" estiver ativo.

Nº Contribuinte
Número fiscal do cliente.
Associado ao número de contribuinte e à sua esquerda, encontra-se um campo que permite selecionar e/ou criar o país correspondente ao número de contribuinte digitado.
Assim, se o utilizador escrever a abreviatura de um país que ainda não exista na tabela de países, a aplicação entra automaticamente no ecrã referido e pergunta ao utilizador se este quer criar um novo país.
No caso do país pretendido já existir na tabela, é sempre possível pesquisar o nome do mesmo digitando ?.
Sempre que este campo estiver preenchido, o utilizador pode aceder à tabela de países através do duplo clique.
Do lado esquerdo do campo Nome abreviado do país o botão de lista permite a seleção do país da Tabela de países. (apenas disponível no executável de Espanha)
Se o utilizador tiver o módulo PHC CS Safe Credit desktop e for subscritor do Serviço Iberinform (disponível a partir da gama PHC CS Advanced), ao preencher o campo Nº Contribuinte, a aplicação de uma forma automática preenche os campos (Nome, Morada, Localidade e Código Postal, ...) de acordo com a disponibilização dos dados por parte da Iberinform. Caso o Nº Contribuinte seja válido e os dados sejam preenchidos, a PHC é alheia à forma como possam ser preenchidos; a configuração dos mesmos é respeitada em relação ao que é disponibilizado pela Iberinform.

Nota: Para saber o funcionamento do serviço Iberinform, por favor consulte o tópico "Funcionamento da Iberinform" da gama Advanced e Enterprise.

 

Validado na AGT (Apenas disponível no executável de África para Angola)

Esta opção só está disponível caso possua a gama Advanced ou Enterprise, o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop, a subscrição PHC ON ativa e os parâmetros de Validação NIF Clientes e Fornecedores via WebService (AO) definidos.

Esta funcionalidade permite que ao criar um Cliente, o Nº Contribuinte seja validado pela AGT e o respetivo Nome seja preenchido de forma automática.

Ao preencher o campo Nº Contribuinte, podem existir 3 cenários possíveis:

 

Atenção: Com a opção Cliente Genérico ativa, a opção Validado na AGT deixa de estar disponível.

 

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Validação de NIF de Clientes e Fornecedores via WebService (AO).

 

Número
Número interno atribuído a cada cliente. O programa dará um número automaticamente, embora o utilizador o possa alterar.

Nota: Na ficha do cliente, à direita do número do cliente, existe um número para indicar se se trata da sede (0) ou da filial (1-999). Para criar uma filial de um cliente já existente clica-se em . Desta forma fica disponível o campo à direita do número onde se introduz o número de estabelecimento.

Nome
Permite registar o Nome completo identificativo do cliente.
Notas:

Inativo
Este campo inativa os respetivos registos, de modo a não surgirem nas opções dos ecrãs (Listagens / Procura, ... ). Assim, não se conseguem emitir novos documentos (por exemplo faturas, recibos, dossiers, letras) para clientes que estão inativos. No entanto os clientes continuam a estar disponíveis nas análises e podem continuar a faturar-se dossiers anteriormente efetuados, para clientes que entretanto passaram a inativos.


Dados Principais

Abreviatura
Campo que permite ao utilizador introduzir a abreviatura do nome do cliente. Se, depois de já existirem documentos emitidos ao cliente, se efetuar alguma alteração a este campo e se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta-Corrente de Clientes, Documentos de Faturação (apenas para documentos não certificados) e Recibos para Clientes (apenas para registos com data anterior a 01.10.2013). Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Morada
Morada completa do cliente.

Localidade
Localidade da morada do cliente.

 Se tiver PHC ON poderá obter mais informação sobre "como verificar a localização da morada através de um browser, carregando aqui.

Código Postal
Este campo serve para introduzir o código postal.
A introdução do código postal pode ser efetuada de forma automática ou não, dependendo do estado do parâmetro existente para o efeito.

País
Este campo permite ao utilizador introduzir o país da morada.
A informação deste campo fica guardada na tabela "Clientes - Outros Dados" (CL2).

Província (executável de Espanha)
Neste campo o utilizador pode inserir ao dados (código e nome) da província do cliente.
Deve estar preenchido para que seja possível emitir um Documento Eletrónico.

Telefone
Telefone do cliente.

Fax
Número do fax do cliente.

e-Mail
Endereço do correio eletrónico.

Nota: se tiver o módulo de Documentos Eletrónicos, e quando se seleciona a opção "Produzir o documento eletrónico em PDF assinado, enviá-lo para o destinatário" o endereço usado é o que está neste campo (caso o campo E-mail documentos eletrónicos esteja vazio).

Endereço WWW
Endereço do site na Internet.

Telemóvel
Telemóvel do cliente. Ao clicar no botão , será aberto o ecrã de Mensagens Sms.

C. Representante
Número de contribuinte do representante.

 Se tiver PHC ON poderá obter mais informação sobre como otimizar a comunicação da sua empresa, carregando aqui.

Idioma
Este campo permite definir qual o idioma a utilizar, na descrição dos artigos na faturação e dossiers internos.

 Se tiver PHC ON saiba como enviar documentos aos seus clientes com a descrição dos artigos/serviços no idioma pretendido, clicando aqui.

Zona
Zona interna da morada do cliente. Este é um campo de tabela do utilizador, onde se poderá colocar as várias zonas utilizáveis (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação). Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta-Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Tipo
Tipo interno a definir pelo utilizador. Utiliza a mesma filosofia do campo Zona. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Moeda
Moeda a utilizar na faturação a este cliente. Esta moeda deve constar da tabela de câmbios, se a faturação for em euros deixe este campo em PTE ou Euro (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação).

Vendedor
Identificação do vendedor responsável pelo cliente. Esta identificação deve constar da tabela de vendedores, a qual pode ser alterada no menu de tabelas de códigos (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação), por isto é um campo tabela.

Área
Cada cliente pode pertencer a uma área, este campo é preenchido automaticamente com a área da ficha do utilizador.
Se o utilizador tiver controlo de acessos à área, apenas conseguirá criar registos para a sua área.

Centro Analítico
Este campo é configurado pelo utilizador nos parâmetros gerais.

Natureza
Este campo permite indicar a natureza da contabilidade. Se possuir a gama Enterprise, poderá obter mais informação através do tópico Tabela de naturezas.

Tabela
Neste campo é determinada qual a tabela de preços (1,2,3,4 ou 5) do ficheiro de stocks o cliente está sujeito, aquando da emissão da faturação.

Código da tabela de preços
Permite indicar qual o código da tabela de preços a usar pelo cliente.

Nota: Apenas aparecem as tabelas de preços ativas.

Plafond de Crédito
Limite máximo de crédito a conceder a este cliente. Não deverá ser preenchido se não existir limite. Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível pois o plafond de crédito é o mesmo da sede.

Saldo c/c em aberto
Total do saldo existente em conta corrente. Se clicar duas vezes ser-lhe-á apresentado um ecrã onde poderá ativar algumas opções (observar títulos em carteira, moeda, data de referência, observar dedução de IRS). Tem também a opção de escolher se deseja que os documentos em moeda estrangeira sejam apresentados com o câmbio à data de emissão. Clicando em  poderá ver em formato de mapa, os documentos que deram origem ao saldo.

 

Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível à semelhança do que acontece com o campo anterior.

Saldo tít. div. em aberto
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo PHC CS Letras desktop. Aqui é apresentado o saldo das letras em aberto deste cliente. Se clicar duas vezes poderá ver em formato de mapa, os documentos que deram origem ao saldo bem como os valores já regularizados.

Na criação de um estabelecimento e na ficha do mesmo, este campo fica indisponível à semelhança do que acontece com o campo anterior.

Encomendas Canceladas
Esta funcionalidade permite impedir que sejam elaboradas novas encomendas de clientes, sendo emitida uma mensagem para informar o utilizador desta situação. Para esta opção funcionar corretamente é necessário além de ativar o campo Encomendas Canceladas na ficha do cliente, ativar também na configuração de dossiers internos, o campo Controla encomendas canceladas de clientes.
Se o cliente tiver o visto na opção Encomenda Canceladas e o dossier não fizer esse controlo, o dossier é lançado sem ser emitida qualquer mensagem ao utilizador.
As Encomendas Canceladas são válidas para introdução direta em dossiers internos, cópia de dossiers internos via opções diversas ou através das linhas, emissão automática de dossiers internos e processamento especial de encomendas.

Faturação Cancelada
Se pretender poderá bloquear a futura faturação para este cliente, bastando para isso clicar na caixa que se encontra à esquerda da frase.

Em dificuldade de cobrança
Este campo pode ser atualizado manualmente ou automaticamente. O automaticamente significa que ao gravar uma visita de cobranças, se o cliente ainda deve dinheiro o programa pergunta se o quer marcar como cobrança difícil. Ao lançar o recibo, se ele estiver em cobrança difícil é perguntado se quer retirar de cobrança difícil.
O objetivo deste campo é de dar possibilidade de criação de análises e avisos de atividade (telefonemas, vendas, etc.) para clientes que estejam nesta situação (dificuldade de cobrança).

Saldo inicial de pontos
Esta opção só está disponível se possuir o módulo PHC CS Suporte desktop e o parâmetro Utiliza sistema de gestão de pontos de suporte (reinstalar triggers) estiver ativo.
Este campo permite definir o número de pontos inicial a atribuir ao cliente.
Após definir o número de pontos deve ser lançado em conta corrente de pontos o saldo inicial através da opção Lançar saldo inicial de pontos para este cliente

Observações
Campo "texto", para informação adicional respeitante ao cliente em questão.


Informação

Contactos
Estes campos destinam-se a guardar os nomes, funções, telefones, fax e e-mail dos contactos do cliente.
Estes contactos podem ser Comerciais, Administrativos e de Cobranças (este último se estiver preenchido passa automaticamente para a tabela de Cobranças.

Código EAN
Esta opção só está disponível se estiver instalado o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop.
O código EAN é o código de barras.

Ficheiros EAN 

- Foi criado o parâmetro de configuração geral "Código da entidade receptora de ficheiros EAN", código este que se encontra na linha de cabeçalho do ficheiro EAN caso o parâmetro de configuração geral "O ficheiro EAN é composto por cabeçalho e rodapé" se encontre activo;

- O tamanho do campo "referência de entidade credora", presente na ficha completa da empresa, permite a inserção de 8 dígitos, encontrando-se de acordo com a nomenclatura 90nnnnnn;

- Na geração do ficheiro EAN o utilizador apenas selecciona a localização onde o ficheiro será gravada, tendo o mesmo uma designação fixa composta por Ano/Mês/Dia/Número Sequencial, sendo que o número sequencial é incrementado dentro do mesmo dia;

- O nome do ficheiro EAN (nomefichean) fica gravado na base de dados sem a extensão do mesmo. 

 

Ficheiro RAD 

- Aquando a selecção da opção diversa "Recepção de autorizações de débito (ficheiro RAD)" surge ao utilizador a questão "Esta operação visa importar um ficheiro de autorizações de débito em conta (rad). Pretende continuar o processamento?";

- O tamanho do ficheiro RAD suporta 50 caracteres;

- O nome do ficheiro RAD (nomefichrad) fica gravado na base de dados sem a extensão do mesmo. 

 

Nome do Ficheiro 

Tendo o parâmetro geral de configuração activo "O ficheiro EAN é composto por cabeçalho e rodapé", verifica-se que apenas o nome do ficheiro EAN gerado fica gravado na base de dados, e nunca a extensão do mesmo. 

 

Data de Nascimento
Data de nascimento do cliente.

País de Origem
Neste campo fica definido qual o país de origem do cliente, ou seja:

Esta informação é importante para a eventual integração na contabilidade.

Cartão de cidadão
Permite indicar o número do Cartão do cidadão do cliente.
O nome deste campo poderá ser alterado através do parâmetro Descrição para o documento de identificação principal .

Data
Data de validade do cartão do cidadão do cliente.

Local de Emissão
Local de emissão do Cartão do cidadão do cliente.

Passaporte
Número do passaporte do cliente.

Naturalidade
Naturalidade do cliente.

 

Os 3 campos que se seguem são usados para a construção do Xml Padrão PHC:

Código GLN
Neste campo deve ser colocado o código GLN deste cliente.
Códigos GLN são códigos de localização, um GLN identifica um local (tipo um armazém, uma loja).
Uma mesma empresa (1 código EAN) pode ter vários GLN (vários locais).

Exporta faturas para Edi
Esta opção só está disponível se estiver instalado o módulo PHC CS Documentos Eletrónicos desktop.
É neste local que se define se este cliente exporta faturas para EDI.

Recebe Documentos Eletrónicos
Esta opção indica se os documentos de faturação do cliente podem ser incluídos na emissão automática de documentos eletrónicos. Para além desta opção estar ativa é também necessário que o cliente tenha o e-mail e o nº de contribuinte preenchido.

 

 

Neste campo é possível definir a entidade que o cliente está registado como fornecedor:

- eSPap

- Saphety (SIN)

Só os documentos de faturação (Tipos de documento: FT, FS, FR, NC e ND) de clientes com esta opção configurada é que são comunicados via webservice a essa entidade.

Imagem
Neste local é possível escolher , observar  a imagem, fotografia ou logotipo do cliente e  gravá-la na base de dados. Esta última funcionalidade tem um funcionamento específico pelo que deve consultar o tópico que explica o funcionamento das Imagens no software PHC.

Local de Descarga
Local habitual para descargas de mercadorias nas instalações do cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação para o campo Local de descarga).
Também pode passar automaticamente para os Dossiers Internos desde que para isso esteja configurado.

Loja
Este campo só está disponível se estiver instalado o módulo PHC CS POS desktop.

É Entidade nº
Local onde é indicado se este cliente também pertence às entidades da empresa.

É Contacto nº
Esta informação só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo PHC CS CRM Comercial desktop e resulta da ligação entre duas tabelas, Contactos e Clientes.
Este campo informa que o cliente é também um Contacto.

É Paciente nº
Esta informação só é visível se o utilizador possuir o módulo PHC CS Clínica desktop e resulta da ligação entre as duas tabelas, Pacientes e Clientes.
À semelhança do anterior, este local indica se o cliente é também paciente e qual o seu número.

Local de entrega
Neste campo deve ser colocado o local de entrega da mercadoria deste cliente.

Nº de fornecedor no cliente
Este campo serve para colocar o número de fornecedor que este cliente assume no seu cliente.

E-mail documentos eletrónicos

Endereço do correio eletrónico.

Nota: caso possua o módulo de Documentos Eletrónicos, e quando se seleciona a opção "Produzir o documento eletrónico em PDF assinado, enviá-lo para o destinatário" o endereço usado é o que está neste campo mediante as seguintes condições:

-Se este campo estiver preenchido a aplicação envia o documento eletrónico para o endereço do correio eletrónico definido neste campo.
-Se este campo estiver vazio a aplicação envia o documento eletrónico para o email definido no campo Email do separador Dados Principais.

Observações para Documento Eletrónico
Este campo permite guardar informação relativa ao cliente ou ao processo comercial. A informação nela guardada pode ser incluída no XML Padrão (na fatura). Para tal o campo será utilizado no XML Padrão num novo elemento criado para o efeito chamado observações que surge imediatamente a seguir ao elemento classificação.


Dados Financeiros

Modo de Cobrança
Modo de cobrança a utilizar com o cliente, por ex.: transferência bancária, cobrador, etc..
Esta informação passa para o recibo quando este é emitido.

Cobrador
Nome do cobrador para este cliente. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Rota de Cobrança
Nome ou número da rota de cobrança deste cliente. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Cond. de Pagamento
Modo de Pagamento deste cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação). Esta opção está ligada ao ficheiro de condições de pagamento.

 Se tiver PHC ON poderá obter mais informação sobre como definir dias de Pagamento e Meses de Não Pagamento, carregando aqui.

Dias de pagamento
Dias (separados por vírgula) em que é efetuado o pagamento.

Meses de não pagamento
Meses (separados por vírgula) em que não é efetuado pagamentos.

 Se tiver PHC ON poderá obter mais informação, sobre como melhorar a gestão da sua tesouraria, carregando aqui.

Refª Interna
Este campo pode ser utilizado para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos Parâmetros gerais.

Segmento de Mercado
Segmento de mercado a que o cliente pertence. Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Endereço eletrónico para documentos
Este é o endereço utilizado para enviar documentos por via eletrónica em XML, ou seja, quando na configuração do documento de faturação a opção "Inclui documento xml" está ativa e "Inclui formato XML padrão" está inativa.
Neste local deve ser definido qual o endereço de mail ou caminho, conforme o método de envio escolhido.
Por exemplo se o método de envio é por ficheiro neste campo deve ser colocado o caminho, este caminho tem que existir.

Consumidor final
Define se é consumidor final. Se esta opção estiver ativa, significa que corresponde a um sujeito não passivo de IVA e por isso encontra-se excluído da obrigação de comunicação de documentos de transporte, de acordo com o Regime de Circulação de Bens.

Cliente é particular
Define se o cliente é particular ou empresa. Esta opção deve estar ativa quando corresponde a um cliente consumidor final. Esta opção é usada pelo software quando o utilizador é um Empresário em Nome Individual e não deve ser efetuada a retenção na fonte do imposto (bens/serviços adquiridos para uso pessoal).

Cliente isento de Ecovalor
Permite definir se o cliente é isento de ecovalor.
Quando se introduz um documento de faturação ou um dossier interno de clientes, se o cliente destes documentos tiver este clique ativo, todas as linhas do documento ficam marcadas como "Não calcula Ecovalor" por defeito.

Notas:
1- Se o utilizador alterar o cliente de um documento que já tenha linhas introduzidas, se o novo cliente for isento de ecovalor, todas as linhas são marcadas como "Não calcula Ecovalor" e os totais das linhas e do documento são recalculados.
2- Se o utilizador alterar o cliente de um documento que já tenha linhas introduzidas, se o novo cliente não for isento de ecovalor, não é efetuada nenhuma alteração aos totais do documento.
3- Esta nova opção não influencia a cópia de linhas de outros documentos, isto é, as mesmas mantêm as características do documento original e/ou de acordo com as opções de cópia.
4- Apesar de o cliente estar configurado como sendo isento de ecovalor, é permitido ao utilizador nas linhas dos documentos alterar essa configuração.

Cliente Genérico
Indica se o cliente é um cliente genérico. Este campo permite ao utilizador definir que uma ficha de cliente é para ser utilizada genericamente, para que não tenha de criar novos clientes sempre que é efetuada uma venda.

Para usar esta opção deve criar um cliente com o nome "Cliente genérico" (ou outro nome à escolha) e clicar neste campo para ativar a opção. Quando estiver a emitir um documento de faturação ou um dossier interno basta digitar o nome "Cliente Genérico" e o programa apresentará o ecrã para preencher os dados do cliente:

Ao clicar em Atualizar os dados do cliente com estes dados irá passar a informação para dentro do documento.

Nota: Embora se esteja a preencher os dados do cliente neste quadro sem criar um registo no ficheiro de clientes, é no entanto possível utilizar esta informação na Contabilidade (na eventualidade de se possuir este módulo). Isto significa que os dados são utilizados nos mapas recapitulativos na contabilidade.

Se o utilizador possuir o módulo PHC CS POS desktop, caso o parâmetro Nº de Cliente para vendas a dinheiro se encontre ativo, tendo por exemplo o valor 2, na ficha do cliente nº 2 esta opção tem de estar ativada para que, ao faturar seja utilizado este cliente como cliente para vendas a dinheiro.

Caso o cliente designado no parâmetro não se encontre com esta opção ativa não é possível faturar (no módulo PHC CS POS desktop), sendo o utilizador avisado para este facto. Neste caso o utilizador ou ativa esta opção ou desativa o parâmetro.

Ainda em relação ao POS, quando se efetua uma venda ao Cliente Vendas a Dinheiro, a tabela de preços praticada é a que estiver definida no Terminal de Vendas utilizado; se estiver a utilizar o módulo PHC CS Restauração desktop, poderá ser a tabela que está definida no Terminal de Vendas ou a que estiver definida no Setor da Restauração para o qual a fatura é emitida (por exemplo: tabela 1 para vendas no Restaurante e tabela 2 para vendas na Esplanada.


Cliente Factor para Contratos Factoring
Esta opção aparece disponível se o utilizador possuir o módulo PHC CS Factoring desktop.
Ao ativar esta opção significa que o cliente em causa é um cliente fator no processo do factoring.
Esta opção fica marcada automaticamente quando se cria um cliente novo através do ecrã de Contratos.

Não recebe mailing de c/c
Indicação se o cliente recebe periódica ou ocasionalmente ou não Mailing de contas correntes.

Cliente com acordo de Autofaturação
Este campo permite indicar se existe acordo de Autofaturação com o cliente.

Se tiver PHC ON poderá obter mais informação, sobre como emitir vendas a dinheiro sem abrir ficha de cliente, carregando aqui.

É entidade do clínica
Esta opção aparece disponível se o utilizador possuir o módulo PHC CS Clínica desktop.
Ao selecionar esta opção o utilizador está a definir um Entidade para faturação dos Atos Médicos no Clínica. Assim, este cliente irá, de acordo com as restantes configurações efetuados pelo utilizador, assumir-se como uma Entidade Comparticipativa, como conhecemos hoje por exemplo a ADSE.
Para mais informações consulte por favor o manual do Módulo PHC CS Clínica desktop.

Ainda, esta opção permite configurar o texto que o utilizador pretenda que seja impresso na fatura. É possível agregar à fatura informação sobre as marcações, como as respetivas datas, por exemplo; e informações sobre os pacientes tais como nome, nº. de utente, valor cobrado, etc...Uma vez que é possível faturar várias marcações em simultâneo para a mesma entidade é possível configurar o nº de marcações, dias e pacientes faturados por entidade.

De acordo com as seleções efetuadas e em frente às mesmas ficam automaticamente disponíveis os campos com o texto configurado já por defeito para ser colocado na fatura o qual pode ser alterado pelo utilizador.

Descontos
Por Quantidade/ Por Valor/ Nenhum
Descontos a conceder ao cliente. Poderão ser descontos por quantidade, por valor ou mesmo nenhum desconto comercial.

Desconto Habitual
Desconto habitual a efetuar nas vendas a este cliente.

Desconto de P.Pagamento
O campo referente ao descontro de pronto pagamento permite aplicar um desconto financeiro ao cliente. No entanto, este comportamento está condicionado pela configuração do parâmetro Introduz desconto financeiro do cliente nos documentos de faturação e pela configuração do artigo, caso este tenha a opção Não Sujeito a desc. p. p. nas vendas ativa.

Tabela de IVA Fixa
Tabela de IVA fixa em todos os artigos a utilizar com este cliente. Ao selecionar o cliente nos documentos de faturação ou nos dossiers internos, a tabela de IVA nas linhas assume o valor definido neste campo.

Tipo de Descontos
Esta tabela do utilizador permite definir o tipo de cliente para os descontos Quantidade/Valor e Artigo/Cliente. Sempre que este campo se encontre vazio as opções de Desconto não irão aparecer disponíveis.

Centro de assistência
Este campo só está disponível se o módulo PHC CS Suporte desktop estiver instalado. Serve para identificar o centro de assistência a que este cliente pertence. Ao emitir pedidos de assistência e respetivas intervenções para o cliente, ficará lá registado o respetivo centro de assistência.

Classificação de vendas
Permite classificar o cliente segundo um determinado critério. Sempre que for criado um novo documento para o cliente na tabela de documentos de faturação, a informação contida neste campo é automaticamente copiada.

Tesouraria recibos
Este campo permite escolher o local de tesouraria para os recibos pelo que, uma vez feita a seleção, este é automaticamente atualizado nos Recibos de c/c e nos Recibos de Adiantamento.

Descrição do Regime de IVA
Este campo permite selecionar a Descrição do Regime de IVA deste cliente e corresponde ao campo com o mesmo nome do ecrã de Regimes de IVA.

Retenção na Fonte
Este campo permite indicar o tipo de retenção a ser usada na comunicação de recibos de renda à AT.
Este campo pode assumir um dos seguintes valores:
- Sem retenção - artigo 101.º, n.º 1, do CIRS
- Dispensa de retenção - artigo 101.º-B, n.º 1, do CIRS
- A taxa de 25% - artigo 101.º, n.º 1, al. e) do CIRS
- A taxa de 20% (Acores DLR n.º 2/99/A, de 20/01, após 1-01-2014)

Método de envio
Esta opção serve para definir para cada cliente qual o método de envio de documentos por via eletrónica, pode ser:

Monitorização pela Safe Credit
Para detetar alterações relevantes que permitem a uma empresa manter-se informada sobre os seus clientes, alertando para situações de risco ou oportunidades de negócio, deve ativar a opção Monitorização pela Safe Credit. Com esta opção ativa, sempre que houver alterações de situações de risco ou oportunidades a empresa receberá essa informação no Monitor de Relatório Crédito ao clicar no botão Alertas.

Nota: Esta funcionalidade só está disponível a partir da gama PHC CS Advanced nos módulos PHC CS Safe Credit desktop e PHC CS Gestão desktop com o PHC On ativo.

Sujeito a regime de IVA de caixa
Este campo apenas se encontra disponível no executável de Portugal.
Permite definir se o cliente está sujeito ao regime de IVA de caixa.

Vencimento
Número de dias para considerar vencido um débito a este cliente (este campo passa automaticamente para os documentos de faturação).

Limite máximo de dias de crédito
Número máximo de dias que é permitido para além do vencimento. Esta opção está ligada à configuração do documento de faturação "Controla dívidas do cliente com idades acima do limite máximo", impedindo a emissão quando o cliente deve um documento de faturação há mais dias do que está especificado neste local.
A contagem do número máximo de dias de crédito é efetuada da seguinte forma; Se o parâmetro O nº de dias de limite de crédito é indexado à data de vencimento dos documentos (vs. data de emissão) estiver ativo então o controlo sobre os dias de crédito de um cliente é feito sobre a data de vencimento dos documentos, se não estiver ativo, o controlo é efetuado sobre a data de emissão dos mesmos.

Atraso para previsões
Número de dias além do vencimento em que é previsto o recebimento deste cliente.

Motivo de isenção de imposto
Este campo permite definir o motivo de isenção de imposto.
Quando preenche este campo, depois ao criar um documento de faturação que não use Motivo de Isenção de Imposto nas linhas, passa para o cabeçalho do documento de faturação o definido aqui.

Tipo de Operação (apenas diponível no executável de Espanha)
Neste campo deverá escolher a chave adequada ao tipo de transação feita:

 

Diversos


Radical tipo de empresa
Este campo permite selecionar qual o tipo de cliente que está a introduzir.

Conta Corrente
Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade.

Conta Corrente de Factoring
Esta opção aparece disponível se o utilizador possuir o módulo PHC CS Factoring desktop.
Número da conta SNC relativa a movimentos de conta corrente de factoring para posterior integração no programa de Contabilidade.

Títulos de Dívida
Número da conta SNC para a rubrica de "Letras" para posterior integração no programa de Contabilidade.

Títulos de Dívidas descontados
Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade de movimentos de descontos de letras a receber.

Envio a desconto de Títulos de Dívida
Número da conta SNC para posterior integração no programa de Contabilidade de movimentos de Envio a descontos de títulos de dívida a receber.

Dívidas Tituladas
Número da conta SNC para a rubrica de dívidas tituladas.
Esta conta deverá ser usada quando o utilizador pretender efetuar a integração de recibos de c/c que foram recebidos por cheque, sendo a conta debitada a conta para dívidas tituladas do cliente em vez da conta caixa.
Para além de introduzir neste campo a conta que será debitada, terá que ativar os respetivos Parâmetros na Contabilidade.

Nota: Ao gravar qualquer alteração nas contas SNC de um cliente, se as mesmas tiverem movimentos associados (e de forma a evitar erros na consistência do Plano de Contas), a aplicação mostra uma mensagem a informar o utilizador de que as contas que estão a ser alteradas têm movimentos associados e que se deve fazer a transferência das mesmas na Contabilidade.
No entanto, é permitida a gravação pois é apenas um alerta para o utilizador.

Adiantamentos com preço certo/incerto
Número da conta SNC para a rubrica de adiantamentos para posterior integração no programa de Contabilidade.

Perdas por imparidade
Número da conta SNC para reconhecimento da perda por imparidade para posterior integração no programa de Contabilidade.
Este campo pode ser preenchido automaticamente, de acordo com a configuração do parâmetro Conta de defeito para clientes perdas por imparidade.

Clientes em mora
Número da conta SNC para reconhecimento de créditos em mora para posterior integração no programa de Contabilidade.

Modalidade (Apenas disponível no executável de Espanha)
Aqui deve inserir o tipo de operação com este cliente.

Regime especial de recargo de equivalência (Apenas disponível no executável de Espanha)
Quando ativado é liquidada a taxa de recargo para este cliente em função da Taxa de IVA:

Taxa de Iva de 21% - taxa de recargo 5,20%;
Taxa de Iva de 10% - taxa de recargo 1,40%;
Taxa de Iva de 4% - taxa de recargo 0,50%;

Agente de Perceção (Apenas disponível no executável do Peru)
Este campo permite indicar que a empresa é um agente de perceção.

Agente de Retenção (Apenas disponível no executável do Peru)
Este campo permite indicar que a empresa é um agente de retenção.

Bom Contribuinte (Apenas disponível no executável do Peru)
Este campo permite indicar que a empresa está incluída no Regime de Bons Contribuinte.

Operações com o exterior
Esta opção quando ativa permite indicar que o cliente é uma entidade estrangeira com a qual se tem operações com o exterior.

Informação para Sistema Intrastat
As opções seguintes só aparecem se estiver instalado o módulo PHC CS Intrastat desktop:

País

Este campo permite definir o país e apenas pode ser preenchido com países membros da União Europeia.
Se depois de já existirem documentos emitidos ao cliente se efetuar alguma alteração a este campo, se o parâmetro Quando altera dados do cliente, não atualiza tabelas relacionadas se encontrar inativo, o valor do campo alterado vai ser automaticamente atualizado nas tabelas relacionadas, tais como Conta Corrente de Clientes, Documentos de Faturação e Recibos para Clientes. Se não se pretender atualizar as tabelas relacionadas o parâmetro tem de estar ativo.

Região
Serve para definir a região.

Porto/Aeroporto
Serve para definir o porto/aeroporto.

Modo de Transporte
Serve para definir o modo de transporte utilizado.

Condições de Entrega
Serve para definir as condições de entrega.

Natureza da Transação
Serve para definir a natureza da transação.

Entra para Mapas Intrastat
É neste local que se define se o cliente entra ou não para os mapas Intrastat.

Nota: Não é possível apagar um cliente (sede), nas seguintes situações: Havendo movimento de conta corrente para a sede e/ou estabelecimentos, ou então tendo estabelecimentos agregados.
Relativamente aos estabelecimentos, estes podem ser apagados desde que não haja movimentos de conta corrente.

 

Opções do PHC CS Web

Grupo de Acesso Externo
Esta opção só se encontra disponível se possuir o PHC CS Web.
Deve definir neste local qual o grupo a que pertence este cliente, tendo em conta os campos que pretende sincronizar.

No E-Commerce B2B só pode encomendar os artigos que estiverem definidos no seu dossier de preços por cliente
Esta opção só se encontra disponível se possuir o PHC CS Web.
Como o próprio nome indica caso este campo esteja ativo o cliente deverá ter associado um dossier de preços por cliente onde serão criados os artigos que ele poderá encomendar na aplicação E-Commerce B2B.
Assim ao escolher os artigos para introduzir na encomenda o utilizador só tem acesso aos artigos que estiverem definidos no seu(s) dossier(s) de preços.


Estabelecimentos

Nesta página é possível visualizar uma grelha com todos os estabelecimentos de cada cliente exceto o próprio estabelecimento/sede onde o utilizador está posicionado. Ficando disponíveis as colunas referentes ao Nome do cliente, número, morada, telefone, fax e email do estabelecimento.

 Este botão apenas está disponível se o estabelecimento sede aparecer nas linhas das grelha. Ao fazer clique neste botão automaticamente é apresentada a ficha do cliente do estabelecimento sede.

 Permite criar um novo estabelecimento para o cliente em causa.

Nota: Caso pretenda navegar para o registo que é apresentado na grelha dos estabelecimentos, terá que fazer duplo clique numa das linhas da grelha, automaticamente é apresentado o registo referente ao cliente em causa e ao estabelecimento selecionado.

 Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais sobre criar novos estabelecimentos, carregando aqui.



Dados bancários

N.I.B
Número de identificação bancária do cliente.

Nº de Autorização de Débito
Número de autorização de débito direto do cliente.
A autorização de débito direto é um campo numérico com 11 posições, das quais as primeiras 9 são preenchidas pela aplicação e as restantes 2 são preenchidas com um check digit de acordo com um algoritmo fornecido pelo banco.
As posições preenchidas pela aplicação, para calcular o check digit, são compostas pelos campos da ficha do cliente N.º de Estabelecimento + N.º de Cliente + Nº de Sequência, sendo este último um campo incremental para criação de uma nova autorização de débito direto, para um cliente que já tenha uma ADC atribuída.

 

De notar que, encontram-se disponíveis, ao lado do campo Nº de Autorização de Débito, dois botões correspondentes a:

Utiliza o sistema SEPA B2B (em alternativa ao sistema CORE)
Se esta opção estiver ativa, irá utilizar apenas o sistema B2B para este Cliente e partir do pressuposto que os campos de nº autorização de débito, data de assinatura e se a autorização SEPA está ativa, são para este sistema.

Autorização Ativa
Esta opção permite indicar se a autorização de débito direto se encontra ativa.

Nota: Para se efetuar a geração do ficheiro para envio de autorizações de débito ao banco (ficheiro EAN) esta opção deve-se encontrar desativa.

Autorização SEPA Ativa
Esta opção permite indicar se a autorização de débito direto SEPA se encontra ativa.
Esta necessidade surge porque, após alterar para o sistema SEPA, é necessário reativar a autorização de débito. Segundo informação dos bancos, a migração das autorizações para o sistema SEPA não são automáticas.
Se o parâmetro Utiliza apenas a norma SEPA ao exportar ficheiros para o banco (deixa de utilizar formato PS2) estiver ativo, o campo Autorização ativa fica invisível.
Este campo passa a gerir os débitos diretos para o sistema SEPA. Ao exportar o ficheiro, se a autorização estiver preenchida e não estiver ativa, envia a mensagem de débitos diretos com o código de primeira mensagem "FRST". Ao importar um ficheiro de retorno do banco nesta situação, irá ativar o campo Autorização SEPA ativa. Todas as mensagens seguintes para a mesma autorização serão enviadas com o código de recorrência "RCUR".

Nota: Caso o utilizador possua uma autorização de débito ativa, ao alterar o NIB a aplicação despoleta a seguinte mensagem:
"Efetuou alterações ao campo N.I.B pretende gerar um novo N.º de Autorização de Débito (Autorização ativa/Nº. de Autorização de Débito?
Nota: Gera um novo N.º de Autorização de Débito."
A resposta à pergunta deverá ser afirmativa para que a aplicação gere um novo Nº de Autorização de Débito, para que na próxima cobrança seja comunicado a existência da alteração da ADC com o envio da próxima cobrança como "First".

Gera Referências Multibanco automaticamente

Se tiver este campo ativo, está a indicar que a aplicação irá gerar referências multibanco para o cliente em questão aquando o lançamento de documentos de faturação configurados como Utiliza Referências Multibanco/Easypay.

 

 

Na Referência multibanco usa data de validade existem duas opções:

- Pela data de vencimento do documento: Ao selecionar esta opção ativa a referência de multibanco expira na data de vencimento da fatura;

- Número de dias após ser gerada a referência: Ao selecionar esta opção a referência de multibanco expira ao fim dos dias definidos no campo Número de dias.

 

Nota: No executável de África para Angola a opção está designada por "Gera Referências Multicaixa automaticamente".

Se tiver PHC ON poderá saber mais sobre como gerar referências automaticamente nos documentos de faturação, clicando aqui.



Moradas
(apenas disponível com o Módulo PHC CS Logística desktop)

Nesta página é possível visualizar uma grelha com todas as moradas de entrega do cliente em questão. Ficam disponíveis as colunas referentes à Descrição, Morada, Contacto, Telefone, Fax e E-mail da morada de entrega.

Permite criar uma nova morada de entrega para o cliente em causa.

Nota: Caso pretenda navegar para o registo que é apresentado na grelha das moradas, terá que fazer duplo clique numa das linhas da grelha, automaticamente abre o ecrã de Moradas de Clientes no respetivo registo.

Se tiver PHC ON poderá obter mais informação sobre como entregar a mercadoria de um determinado cliente em diferentes moradas, carregando aqui.
 

 

 

 

 

CONFIGURAÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS

 

Documentos por tipo SAF-T

 

Tipo SAF-T a usar na importação de documentos contabilísticos, compras e E-Fatura

 

Documento pré-definido a usar na importação de documentos contabilísticos para cada Tipo SAF-T

 

Diário a usar na importação de documentos contabilísticos para cada Tipo SAF-T