Este capítulo visa explicar o funcionamento dos títulos dos clientes.

Embora seja possível efetuar a introdução direta de dados neste ecrã, não será esse o método mais habitual. Geralmente os dados desta tabela são provenientes de documentos de faturação.
Para mais informações consulte por favor o capítulo sobre Clientes e Recibos.

Cliente
Permite registar o nome do cliente para o qual se vai emitir o título.
Para procurar um cliente é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do cliente antecedido pelo número zero (0), ou clicando em 

Dados Principais

Data
Neste campo fica registada a data do movimento do título.

Título
Este campo identifica o título, indicando o respetivo número.

Local de Tesouraria
Este campo identifica a conta de tesouraria onde o Título foi movimentado.

Data de emissão
Neste campo deve registar-se a data em que o Título foi emitido.

Data vencimento
Neste campo deve registar-se a data em que o Título se vence.

Tipo Título
Neste campo é identificado o tipo de Título: cheque, vale, saque, etc...
É automaticamente preenchido com tipo de título que for selecionado ou introduzido nas faturas e/ou nos recibos a clientes.

Banco
Serve para registar o Banco de origem do título.

Moeda
Serve para indicar a moeda de emissão do Título.

Valor
Neste local fica indicado o valor do título. Pode sempre procurar um título pelo valor, usando a lupa de pesquisa para o efeito.

Situação
Indica ao utilizador qual a situação do título na data da consulta: (1 - Aceite; 2 - Depositado; 3 - Devolvido)

Depositado em
Indica a data em que o título foi depositado. Este campo pode ser atualizado de forma automática, bastando para esse efeito inserir um talão de depósito recorrendo ao botão "Depósito" neste ecrã, onde o título será incluído. De notar que a alteração direta neste ecrã não altera a situação no respetivo talão.

Origem
Este campo indica a origem do título; por exemplo, se o título foi introduzido na faturação, será indicado FT.

Já pelo menos uma vez devolvido
Esta opção permite alterar a situação do título, podendo-se desativar a opção depositado e passando de forma automática a informação do depósito para o campo de observações.
Neste caso é possível lançar um débito na conta corrente, controlando desta forma o valor que o cliente deve. Para que esta opção funcione corretamente é necessário definir um movimento a débito, utilizando para esse efeito um Código de conta corrente entre 1 e 49.
Este código deve ser inserido no Parâmetro "Código de c/c para lançar débito de Títulos devolvidos (reinstalar triggers)".
De seguida é necessário ativar o Parâmetro "Permite lançar em conta corrente Títulos devolvidos (reinstalar triggers)" para permitir que o lançamento de títulos devolvidos afete a conta corrente com o código definido no parâmetro anterior.

Lançar débito em c/c em
Este campo indica se o valor foi lançado em conta corrente e a respetiva data, o que sucede quando o título é devolvido. Só fica visível se o Parâmetro "Permite lançar em conta corrente Títulos devolvidos (reinstalar triggers)" estiver ativo.

Nota: O movimento de débito em conta corrente (pela devolução do título) deve ser anulado no mesmo local, ou seja, é necessário retirar o clique do campo Lançar débito em c/c em.

Observações
Permite registar informação livre ou ser utilizado na situação em que determinado título é devolvido.

Movimentos

Neste separador consta uma grelha para albergar os movimentos do título e um botão para apagar os mesmos. A grelha é composta pelas colunas "Data", "Descrição", "Valor", "Despesas", "Local", "Imposto Selo", "Contabilizado?", "Nº Lançamento", "Dt. Contabilização", "Diário" e "Observações".
A informação desta grelha é construída tendo em conta a tabela de movimentos de títulos (CHL - Linhas de títulos de tesouraria) em conjunto com a tabela de linhas de talões de depósitos (OY), com os registos ordenados pela data e hora de inserção.
É possível apagar o último movimento desta listagem recorrendo ao botão existente para o efeito.

Outros Dados

Neste separador temos a "Ref. Interna", "Centro analítico" e "Natureza" (este campo apenas está disponível na gama Enterprise).

Referência Interna
Este campo definido pelo utilizador permite escolher uma referência para o título e é atualizado com os valores inseridos nos ecrãs de: Recibos, Faturação e Recibos de adiantamento.