Esta opção só está disponível se possuir os módulos de Clientes e Fornecedores.

Este assistente permite visualizar os Encontros de Contas possíveis de serem efetuados.

1º Passo - Escolher o Cliente e o Fornecedor

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente activo na pasta Clientes ou na pasta Fornecedores, neste passo apenas estão disponíveis os campos de ligação: Selecionar um fornecedor e Selecionar um cliente de preenchimento obrigatório. Ao clicar em , será apresentada uma listagem de cliente ou de fornecedor de forma a poder selecionar o cliente e o fornecedor pretendido.

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente inactivo na pasta Clientes e na pasta Fornecedores, neste passo que estão disponíveis as opções: Para todos os clientes e fornecedores, Selecionar um fornecedor e Selecionar um cliente. Dentro destas 3 opções apenas tem a possibilidade de selecionar uma.

Depois deve selecionar o local de tesouraria e a série de recibo para os recibos e o local de tesouraria para os pagamentos. Apenas é possível selecionar um local para todos os recibos e um outro para todos os pagamentos.

E mais abaixo estão disponíveis as seguintes opções:

Só incluir movimentos de c/c de fornecedores aprovados para pagamento
Se ativar esta opção no passo 2 apenas irá visualizar os documentos que estejam aprovados para pagamento.

Incluir movimentos não regularizados mas já incluídos em recibos/pagamentos
Se ativar esta opção no passo 2 irá visualizar os movimentos não regularizados mas já incluídos em recibos/pagamentos (movimentos não processados).

Os documentos emitidos ficam processados
Se ativar esta opção ao terminar o passo 2 os documentos emitidos ficam logo processados.

na seguinte moeda estrangeira ""
Deve selecionar esta opção se pretender efetuar encontros de contas de movimentos de Conta-Corrente em euros ou numa dada moeda estrangeira.

Nota: Não é possível efetuar um encontro de contas com várias moedas.


2º Passo - Selecionar os encontros de contas a emitir

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente ativo na pasta Clientes/Fornecedores, neste passo apenas são apresentados os documentos da sede ou do estabelecimento selecionado no Passo 1.
Por exemplo: Se tiver ativo o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente na pasta de Clientes e na Pasta de Fornecedores e no Passo 1 selecionar o fornecedor XPTO do estabelecimento 1 e selecionar o cliente BETA da sede, no Passo 2 apenas irão surgir os documentos do fornecedor XPTO do estabelecimento 1 e os documentos do cliente BETA da sede.

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente inativo na pasta Clientes/Fornecedores, neste passo são apresentados todos os documentos da sede e dos respetivos estabelecimentos, independentemente se preencher no Passo 1 o fornecedor/cliente da sede ou do estabelecimento.
Por exemplo: Se tiver inactivo o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente na pasta de Clientes e na Pasta de Fornecedores e no Passo 1 selecionar o fornecedor XPTO do estabelecimento 1 e selecionar o cliente BETA da sede, no Passo 2 irão surgir todos os documentos do fornecedor XPTO e do cliente BETA.

Neste passo deve selecionar os pares cliente/fornecedor para os quais se pretende emitir os documentos. É possível alterar o valor a regularizar de cada documento, assim como é possível selecionar só alguns documentos para regularizar.

"Na última linha os campos Total Débito e Total Crédito, indicam o valor total a débito e o valor total a crédito de todos os movimentos de clientes e fornecedores. À medida que for selecionando os movimentos (a débito ou a crédito), esses dois campos vão sendo atualizados. Se desseleccionar os movimentos, esse valor desseleccionado é subtraído ao valor total (débito ou crédito).

O campo Saldo reflete, à medida que vamos selecionando as vendas e compras do cliente/fornecedor, o valor da diferença entre os campos Total Crédito e Total de Débito. Ao clicar no botão Acertar, o saldo visualizado passa a ser 0 (zero) pelo facto de igualar o Débito e Crédito.

No campo N.º do Título de tesouraria a pagar ao fornecedor pode ser colocado o n.º do título de tesouraria relativo a pagamentos que sejam emitidos através desta opção. Caso se preencha este campo, o seu conteúdo será visualizado nos Pagamentos a Fornecedores, no campo N.º do documento.

A informação do campo Identificação interna será gravada quer nos Recibos quer nos Pagamentos, sendo esta informação pertinente e importante para a integração na Contabilidade.

Para emitir os documentos basta clicar em Terminar.

Neste ecrã encontra-se disponível o botão de , que permite acertar o encontro de contas para os itens selecionados sem transferência de valor. Depois dos itens serem selecionados, ao clicar nesse botão a soma dos valores dos documentos de débito ficará igual à soma dos valores dos documentos de crédito.

Por exemplo:
Valor por regularizar na conta de fornecedor: 340,31€
Valor por regularizar na conta de cliente: 72,43€

- Funcionamento do encontro de contas utilizando o botão acertar:
Emite um pagamento de 72,43€ e um recibo de 72,43€, movimentando caixa para a entrada e saída. Veja-se a seguinte imagem, depois de premir o botão do Acerto:



- Funcionamento do encontro de contas não utilizando o botão acertar:
Emite um pagamento de 340,31 € e um recibo de 72,43€, movimentando caixa para a entrada e saída dos 72,43€ € e banco para a saída dos restantes 72,43€ €.

Depois de selecionados os documentos, tratados os valores a regularizar e definido o Nº do título de tesouraria a pagar ao fornecedor, basta premir o botão de Terminar.

Notas:
Terá que ter atenção ao parâmetro para o código de Conta-Corrente por defeito e verificar nos códigos de Conta-Corrente se esse código esta definido para pagamento/recebimentos.

Após o término do Assistente de Encontros de Contas são apresentados os Documentos Emitidos onde se inclui o Encontro de Contas. Ao clicar no botão OK é efetuada a pergunta "Deseja consultar o documento de Encontro de Contas?". Em caso afirmativo é exibido ao utilizador o ecrã de Ficheiro de Encontros de Contas com os dados do registo criado. Desta forma é possível imprimir um IDU com o descritivo dos documentos regularizados/emitidos.

Ficheiro de Encontro de Contas
O seguinte ecrã apenas está visível se possuir o parâmetro Guarda Histórico de Encontro de Contas ativo.



Este ecrã é apenas de consulta (não permite edição nem introdução direta de dados), uma vez que os dados que o alimentam, resultam da execução do Assistente de Encontro de Contas.

O Ficheiro de Encontro de Contas apresenta a seguinte informação:

Nome do Cliente
Este campo indica o nome do Cliente. Ao efetuar duplo-clique neste campo acede-se à ficha do Cliente.

Nome do Fornecedor
Este campo indica o nome do Fornecedor. Ao efetuar duplo-clique neste campo acede-se à ficha do Fornecedor.

N.º Contribuinte
Este campo indica o Número fiscal do Fornecedor.

Data
Este campo indica a data de emissão do respetivo Ficheiro de Encontro de Contas.

Nº Interno
Este campo indica o número interno do registo sequencialmente.

Origem
Este campo comtempla a informação do documento de origem, ou seja, se a origem é dum Cliente ou de um Fornecedor.
Ao efetuar duplo-clique no campo em que a origem é uma N/Fatura acede-se ao ecrã Conta-Corrente de Cliente. Se efetuar duplo-clique no campo em que a origem é V/Fatura acede-se ao ecrã Conta-Corrente de Fornecedores

Data Destino
Este campo indica a data do movimento do documento de Origem.

Destino
Este campo indica a descrição do documento de Origem (Recibo/Pagamento).
Ao efetuar duplo-clique no campo em que a origem é uma N/Fatura (por exemplo) acede-se ao ecrã Recibos. Se efetuar duplo-clique no campo em que a origem é uma V/Fatura (por exemplo) acede-se ao ecrã Conta-Corrente de Fornecedores

Débito
Valores emitidos/regularizados a débito.

Crédito
Valores emitidos/regularizados a crédito.

Data Origem
Este campo indica a data dos documentos de Origem.

Valor Total a Débito
Este campo é o somatório de todos valores presentes no campo Débito.

Valor Total a Crédito
Este campo é o somatório de todos valores presentes no campo Crédito.

Saldo
Este campo subtrai o valor presente no campo Valor Total a Débito ao valor presente no campo Valor Total a Crédito.

Notas:

Quando se apaga um registo do Ficheiro de Encontros de Contas, esta ação tem como consequência, a eliminação dos documentos que tiveram como origem esse encontro de contas - Recibo/Pagamento. Estão salvaguardadas as situações em que estes documentos já se encontram contabilizados, processados e com data de fecho.

Quando o utilizador pretende apagar um Recibo ou Pagamento, cuja origem é um Encontro de Contas, a aplicação não o permite. A eliminação destes registos é efetuada quando é apagado o encontro de contas de origem de forma a manter a coerência dos dados.