Esta opção está disponível com o módulo Gestão.

Este assistente permite visualizar os Encontros de Contas possíveis de serem efetuados.

1º Passo - Escolher o Cliente e o Fornecedor

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente ativo na pasta Clientes ou na pasta Fornecedores, neste passo apenas estão disponíveis os campos de ligação: Selecionar um fornecedor e Selecionar um cliente de preenchimento obrigatório.

Ao clicar em , será apresentada uma listagem de cliente ou de fornecedor de forma a poder selecionar o cliente e o fornecedor pretendido.

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente inativo na pasta Clientes e na pasta Fornecedores, neste passo estão disponíveis as opções:

• Para todos os clientes e fornecedores
• Selecionar um fornecedor
• Selecionar um cliente

Dentro destas 3 opções apenas pode selecionar uma opção.

Depois deve selecionar o local de tesouraria e a série de recibo para os recibos e o local de tesouraria para os pagamentos. Apenas é possível selecionar um local para todos os recibos e um outro para todos os pagamentos.

Opções adicionais:

• Incluir recibos de adiantamento para clientes — Se ativar esta opção no passo 2 são listados os recibos de adiantamento para clientes ainda por associar a um documento de faturação. 
• Só incluir movimentos de c/c de fornecedores aprovados para pagamento — Se ativar esta opção no passo 2 apenas irá visualizar os documentos que estejam aprovados para pagamento.
• Incluir movimentos não regularizados mas já incluídos em recibos/pagamentos — Se ativar esta opção no passo 2 irá visualizar os movimentos não regularizados mas já incluídos em recibos/pagamentos (movimentos não processados).
• Os documentos emitidos ficam processados — Se ativar esta opção ao terminar o passo 2 os documentos emitidos ficam logo processados.
• Na seguinte moeda estrangeira "" — Deve selecionar esta opção se pretender efetuar encontros de contas de movimentos de Conta-Corrente em euros ou numa dada moeda estrangeira. Nota: Não é possível efetuar um encontro de contas com várias moedas.

2º Passo - Selecionar os encontros de contas a emitir

Se tiver o parâmetro Guarda o estabelecimento na Conta-Corrente ativo na pasta Clientes / Fornecedores, neste passo apenas são apresentados os documentos da sede ou do estabelecimento selecionado no Passo 1.

Por exemplo: Se tiver ativo o parâmetro e no Passo 1 selecionar o fornecedor XPTO do estabelecimento 1 e o cliente BETA da sede, no Passo 2 apenas surgem os documentos correspondentes a essas entidades.

Se o parâmetro estiver inativo, neste passo são apresentados todos os documentos da sede e dos respetivos estabelecimentos, independentemente da seleção do Passo 1.

Por exemplo: Se estiver inativo e selecionar fornecedor XPTO do estabelecimento 1 e cliente BETA da sede, no Passo 2 surgem todos os documentos de ambos.

Neste passo deve selecionar os pares cliente/fornecedor para os quais pretende emitir os documentos. É possível alterar o valor a regularizar de cada documento, assim como selecionar apenas alguns documentos.

Na última linha os campos Total Débito e Total Crédito indicam o valor total a débito e a crédito. À medida que for selecionando movimentos, esses valores são atualizados.

O campo Saldo reflete a diferença entre Total Crédito e Total Débito. Ao clicar no botão Acertar, o saldo passa a 0 (zero).

No campo N.º do Título de tesouraria a pagar ao fornecedor pode ser colocado o número do título relativo a pagamentos emitidos por esta opção.

A informação do campo Identificação interna será gravada nos Recibos e Pagamentos, sendo importante para integração na Contabilidade.

Para emitir os documentos basta clicar em Terminar.

Neste ecrã encontra-se disponível o botão  , que permite acertar o encontro de contas para os itens selecionados sem transferência de valor.

Exemplos:

Com botão Acertar: Emite um pagamento de 72,43€ e um recibo de 72,43€, movimentando caixa.

Sem botão Acertar: Emite um pagamento de 340,31€ e um recibo de 72,43€, movimentando caixa e banco.

Ficheiro de Encontro de Contas

Este ecrã apenas está visível se possuir o parâmetro Guarda Histórico de Encontro de Contas ativo.

Este ecrã é apenas de consulta, uma vez que os dados resultam da execução do Assistente de Encontro de Contas.

Informação apresentada:

• Nome do Cliente — Indica o nome do cliente.
• Nome do Fornecedor — Indica o nome do fornecedor.
• N.º Contribuinte — Número fiscal do fornecedor.
• Data — Data de emissão do ficheiro.
• N.º Interno — Número interno sequencial.
• Origem — Documento de origem (Cliente ou Fornecedor).
• Data Destino — Data do movimento do documento de origem.
• Destino — Descrição do documento de origem.
• Débito — Valores emitidos/regularizados a débito.
• Crédito — Valores emitidos/regularizados a crédito.
• Data Origem — Data dos documentos de origem.
• Valor Total a Débito — Soma dos valores a débito.
• Valor Total a Crédito — Soma dos valores a crédito.
• Saldo — Diferença entre total a crédito e total a débito.