Nesta opção poderá consultar, visualizar ou alterar os dados relacionados com a transferência bancária do processamento de recibos.Data do MovimentoIndica a data da transferência.DocumentoIndica qual o tipo de documento utilizado.NºNeste campo regista o número do documento utilizado na transferência.DescriçãoEste campo poderá ser utilizado para indicar um descritivo do movimento.Banco de SaídaIndica qual o banco de saída dos valores da transferência.ValorNeste campo indica qual o valor do movimento, que deve ser sempre um valor positivo, isto porque todos os registos negativos não são incluídos no ficheiro de transferências para o banco.ClassificaçãoCaso possua o módulo de Gestão, lança automaticamente a transferência na tesouraria, devendo estar indicada a classificação a atribuir ao movimento. Este campo deixa de estar disponível sem o módulo Gestão.Nota :A opção "Transferência já lançada em tesouraria" ficará automaticamente validada, quando a opção "Ao lançar a transferência bancária, lançar de imediato na tesouraria" se encontra ativa no ecrã "Processamento de Transferências Bancárias". Banco de saída de subsídios de refeição em cartãoEsta funcionalidade só ativa com PHC ON e nas gamas Advanced e Enterprise, permite ao utilizador definir o Banco destinatário dos valores de subsídio de refeição em cartão, ao ativar esta checkbox abre imediatamente uma caixa de seleção para o utilizador poder escolher o Banco que pretende.Formato de exportaçãoPermite definir qual o formato de exportação do ficheiro: PS2 ou XML (SEPA) ou formato Free(BCP).Notas: 1 - Este último formato diz respeito ao pagamento dos subsídios de refeição em cartão do banco Millenium BCP ( layout aceite pelo banco)2 - O Banco Santander Totta utiliza o formato SEPA para transferências de Subsídios de Refeição em cartão.Centro AnalíticoIndica qual o centro analítico a atribuir a este movimento.Refª InternaIndica a referência interna a atribuir a este movimento.Identificação internaIndica uma identificação interna a atribuir a este movimento.Referência do OrdenanteEstes campos são meramente informativos mantendo a selecção efectuada no momento da transferência bancária em questão. No momento da criação do ficheiro PS2 foi seleccionado um valor para cada um destes campos, relativos a cada tipo de transferência bancária, valor esse que não é mais do que um campo da tabela de origem. Estes campos guardam o valor seleccionado como referência do ordenante, pelo que, ao efectuar nova exportação do ficheiro PS2, se o utilizador seleccionar novos valores para Referência Ordenante, estes são guardados nestes campos, sobrepondo os valores anteriores (que figuravam no primeiro ficheiro criado).Notas :1) A opção contabilizado, ficará automaticamente validada caso possua o módulo de contabilidade e faça integração automática.2) Ao eliminar uma transferência de vencimentos com opção "Transferência para o subsídio refeição" não selecionada, a aplicação verifica se existe transferência do subsídio de refeição para o mesmo recibo da que se está a apagar. No caso de existir, pergunta "Quer eliminar também a transferência do subsídio de refeição ligada ao mesmo recibo de vencimentos?". Se o utilizador responder sim à pergunta, são eliminadas as duas transferências bancárias.