| Índice do Campo | Nome do Elemento | Nome do campo na PHC | Descrição | Notas PHC |
| 3.1 | Number of Entries | Campo calculado | Número de registo de movimentos contabilísticos. | Nº de transações |
| 3.2 | TotalDebit | Campo calculado | Soma a débito de todos os movimentos do período selecionado, registados no campo 3.4.3.11.1.6. – Valor a débito (DebitAmount). | |
| 3.3 | TotalCredit | Campo calculado | Soma a crédito de todos os movimentos do período selecionado, registados no campo 3.4.3.11.1.7. – Valor a crédito (CreditAmount). | |
| 3.4 | Journal | | Diários | |
| 3.4.1 | JournalID | Do.dino | Identificador do diário. | |
| 3.4.2 | Description | Di.dinome | Descrição do diário. | |
| 3.4.3 | Transaction | | Identificador da transacção. | |
| 3.4.3.1 | TransactionID | do.data + "espaço" + JournalID + "espaço" + DocArchivalNumber | Deve ser construída de forma a ser única e a corresponder ao número de documento contabilístico, que é utilizado para detetar o documento físico no arquivo, pelo que, deve resultar de uma concatenação, separada por espaços, entre os seguintes valores: data do documento, identificador do diário e número de arquivo do documento (TransactionDate, JournalID e DocArchivalNumber). | |
| 3.4.3.2 | Period | Do.mes | Deve ser indicado o número do mês do período de tributação, de "1" a "12", contado desde o seu início. Pode ainda ser preenchido com "13", "14", "15" ou "16" para movimentos efetuados no último mês do período de tributação, relacionados
com o apuramento do resultado. Exemplo: movimentos de apuramentos de inventários, depreciações, ajustamentos ou apuramentos de resultados. | |
| 3.4.3.3 | TransactionDate | do.data | Deve ser indicada a data impressa no documento que serve de suporte ao registo. | Preenchido com a data civil. |
| 3.4.3.4 | SourceID | Do.ourinis | Código do utilizador que registou o movimento. | |
| 3.4.3.5 | Description | Do.docnome | Descrição do movimento. | |
| 3.4.3.6 | DocArchivalNumber | strzero (do.dino,4,0) + strzero (do.dilno,10,0) + strzero (contador,6,0) | Deve ser indicado o número do documento dentro do diário, que possibilite o acesso ao documento originário do registo. | |
| 3.4.3.7 | TransactionType | Dc.tiposaft | Deve ser preenchido com: «N» - normal; «R» - regularizações do período de tributação; «A» - apuramento de resultados; «J» - movimentos de ajustamento. | |
| 3.4.3.8 | GLPostingDate | Do.ousrdata | Este campo deve ser preenchido com a data relevante para efeitos contabilísticos. | |
| 3.4.3.9 | CustomerID | Se origem = FT:Cl.clstamp | O preenchimento é obrigatório, no caso de o cliente ser não residente ou a transação consubstanciar uma venda que deva figurar no anexo O da IES / declaração anual ou que deva figurar no anexo I da declaração periódica de IVA.
Deve ser indicada a chave do registo na tabela 2.2 – Tabela de clientes (Customer), constante do campo 2.2.1 – Identificador único do cliente (CustomerID) | Quando se integra faturação a clientes com a opção "integra pelo total do dia" ativa, este elemento nesses documentos aparece vazio. |
| 3.4.3.10 | SupplierID | Se origem = FO:Fo.no + "/" + Fo.ncont | O preenchimento é obrigatório, no caso de o fornecedor ser não residente ou a transação consubstanciar uma compra que deva figurar no anexo P da IES / declaração anual.
Deve ser indicada a chave do registo na tabela 2.3 – Tabela de fornecedores (Supplier), constante do campo 2.3.1 – Identificador único do fornecedor (SupplierID). | |
| 3.4.3.11 | Line | | Estrutura agregadora das linhas de movimentos, que tem que incluir, pelo menos, uma linha de débito e uma linha crédito, em imposição em temos de ordenação. | |
| 3.4.3.11.1. | DebitLine | | | |
| 3.4.3.11.1.1. | RecordID | | Deve ser indicada a chave única do registo dessa linha no documento. | |
| 3.4.3.11.1.2 | AccountID | Ml.conta | Código da conta. | |
| 3.4.3.11.1.3 | SourceDocumentID | Recibos Clientes: Se o campo de origem reiniciar a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Se o campo de origem mantiver a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno | Deve ser indicado o tipo e número do documento comercial relacionado com esta linha.
No caso da aplicação ser integrada deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. | |
| 3.4.3.11.1.4 | SystemEntryDate | Ml.ousrdata+ ml.ousrhora | Registo do movimento ao segundo. Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss". | |
| 3.4.3.11.1.5 | Description | Ml.descritivo | Descrição da linha de documento. | |
| 3.4.3.11.1.6 | DebitAmount | Ml.edeb | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um valor a débito. | |
| 3.4.3.11.2. | CreditAmount | Ml.ecre | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um valor a crédito. | |
| 3.4.3.11.2.1. | RecordID | | Deve ser indicada a chave única do registo dessa linha no documento. | |
| 3.4.3.11.2.2. | AccountID | | | |
| 3.4.3.11.2.3. | SourceDocumentID | Recibos Clientes: Se o campo de origem reiniciar a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Se o campo de origem mantiver a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno | Deve ser indicado o tipo e o número do documento comercial relacionado com esta linha.
No caso da aplicação ser integrada deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo origem. | |
| 3.4.3.11.2.4. | SystemEntryDate | | Registo do movimento ao segundo.
Tipo de data e hora: "AAAA-MM-DDThh:mm:ss". | |
| 3.4.3.11.2.5. | Description | | | |
| 3.4.3.11.2.6. | CreditAmount | | | |