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Manuais
Configuração de Documentos de Faturação - Integração

Integração:

Documento: Tipo de documento
Este campo permite definir o tipo de documento, sendo preenchido com os números 1 a 5:


  • 1 - Documento de faturação (i.e. fatura, fatura-recibo)
    2 - Documento para débitos extra-faturação (i.e. nota de débito)
    3 - Documento para créditos (i.e. nota de crédito)
    4 - Documentos para trânsito de mercadorias (i.e. guia de remessa)
    5 - Outros (i.e. fact. proforma)



Documento: É um documento para Vales de Reembolso (POS)
Esta opção está disponível quando o documento a configurar é um documento para crédito (por exemplo uma nota de crédito) e deve estar ativa em todos os documentos de crédito, sobre os quais, pretende efetuar o controlo de artigos devolvidos.
Se não tiver pelo menos um documento de crédito com esta opção ativa, não vai poder utilizar a opção de <%= TopicLink([Vales de Reembolso],[Vales de Reembolso]) %>.

Documento de XML
Esta opção permite definir qual o documento de XML que o Documento de Faturação vai utilizar:


  • Compras;

  • Encomenda a fornecedor;

  • Encomenda a cliente;

  • Faturas;

  • Pagamento a fornecedor;

  • Recibo.


Estes documentos são criados no menu "Tabelas" -> módulo Supervisor -> <%= TopicLink([Documentos XML],[configurações documentos xml]) %> .

Documento: É Guia de Remessa a ser faturada (executável de Espanha)
Esta opção deve ser ativa para que no XML sejam preenchidos os dados da guia de remessa que deu origem à fatura.
Assim, quando a fatura que é enviada no formato Facturae é criada por cópia de uma guia de remessa são preenchidos os elementos de DeliveryNotesReferences (indice 3.1.6.1.12.) com os dados da Guia de Remessa.

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Facturae.

Stocks: Lança os movimentos em stock
Esta opção permite que os movimentos do documento gerem movimentos no ficheiro de stocks.


Stocks: Código do movimento de stocks
Esta opção permite definir o <%= TopicLink([código de movimentação de Stocks],[Códigos de Movimentação de Stocks]) %> que este
documento de faturação utiliza:

  • V/Fatura Entrada;

  • V/Fatura Recibo Entrada;

  • Entrada p/ devolução Entrada;

  • Entrada p/ devolução Entrada;

  • Entrada prod. Entrada;

  • Entrada p/trf devolução Entrada;

  • Stock Inicial, etc.



    •  

Stocks: Código de movimento em valor de stocks para n.crédito
Esta opção permite definir o <%= TopicLink([código de movimentação de Stocks],[Códigos de Movimentação de Stocks]) %> utilizado por documentos de faturação do tipo nota de crédito, provocando alterações no preço de custo ponderado.

Stocks: Lança nos produtos vendidos
Permite que os movimentos do documento sejam lançados no ficheiro do <%= TopicLink([produtos vendidos],[produtos vendidos]) %>.

Conta-Corrente: Lança os movimentos em c/c automaticamente
Permite que os movimentos do documento sejam lançados em c/c.

Conta-Corrente: Regulariza os movimentos em c/c automaticamente
Permite que os movimentos do documento lançados em c/c se auto-regularizem, é necessário ativar a opção Lança os movimentos em c/c automaticamente e preencher o seu respetivo código de movimento.
A introdução de um documento configurado desta forma resulta em dois movimentos de Conta-Corrente automaticamente regularizados.

Conta-Corrente: Regulariza adiantamentos
Permite ativar a "página de adiantamentos", para incluir <%= TopicLink([recibos de adiantamentos],[recibos de adiantamento]) %> no documento de faturação.

Nota: Não é possível desativar esta opção se existirem documentos com adiantamentos associados.

Conta-Corrente: Ao gravar pergunta se quer emitir recibo
Esta opção permite emitir um <%= TopicLink([recibo],[Opções Disponíveis no Menu de Recibos]) %> quando se grava o documento de faturação. Se o documento de faturação estiver configurado para emitir recibo ao gravar e o ecrã de recibos estiver, por exemplo, em modo de introdução, o utilizador é avisado de que não será emitido um recibo para aquele documento, uma vez que o ecrã referido se encontra aberto.

Nota: Com esta opção ativa, após a emissão do recibo, aparece o ecrã de <%= TopicLink([ impressão],[Constituição do Ecrã de Impressão do Idu]) %>.

Conta-Corrente: Código de auto-regularização de c/c
Permite definir o <%= TopicLink([código de movimento de C/C],[códigos de Conta-Corrente]) %> que ficará registado. É
possível apagar ou anular os documentos de faturação que se
autoregularizam em Conta-Corrente.

Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação, sobre como configurar documentos de compra com autorregularização na conta-corrente de fornecedor carregando aqui.

Conta-Corrente: Código do movimento de C/C de multi-pagamento
Esta opção permite definir um código para que seja possível lançar um Documento de Faturação através de multi-pagamento.

Conta-Corrente: Código do movimento de c/c
Permite definir o <%= TopicLink([código de movimento de c/c],[códigos de Conta-Corrente]) %> que ficará registado.


Conta-Corrente: Série do recibo
Esta opção permite definir diversos tipos de recibos, ou seja, o utilizador pode criar várias séries de recibos no caso de possuir, por exemplo, tipos de vendas distintos ou séries de faturação distintas.
Para definir novos tipos de recibos deve-se aceder à <%= TopicLink([Configuração de recibos de c/c para clientes],[Configuração de Recibos de Conta-Corrente para Clientes]) %>. Para aceder à configuração é possível clicar o botão direito do rato neste campo.

Tesouraria: Lança os movimentos em tesouraria REAL
Esta opção só está disponível se estiver instalada a Tesouraria.
Se esta opção estiver ativa, então os valores do documento são lançados em tesouraria real e não em previsões de tesouraria.

Tesouraria: Código do movimento de tesouraria
Esta opção define o código do movimento de tesouraria.
Só está disponível se estiver instalada a tesouraria.

Tesouraria: Local do movimento de tesouraria
Este campo para definir o local do movimento de tesouraria é um <%= TopicLink([campo tabela],[campos tabela]) %> que faz ligação às contas de tesouraria.


Tesouraria: Permite alterar o local de tesouraria no documento
Ao ativar esta opção no documento de faturação aparece o campo Local do movimento de tesouraria. Permite alterar o local de tesouraria
no documento
Ao inativar esta opção, o registo criado no ecrã de <%= TopicLink([Previsões de Tesouraria],[Constituição da Tabela de Previsões]) %> tem em conta o local de tesouraria que se encontra definido nos parâmetros de sistema <%= TopicLink([Conta bancária habitual],[Parâmetros de Tesouraria]) %>.

2º Cliente: Lança os movimentos no 2º Cliente
Esta opção só está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.
Ao ativar a opção, o documento é efetuado para um cliente e os movimentos de Conta-Corrente, regularizações e integrações na contabilidade são lançados para um 2º cliente.
Esta funcionalidade apenas existe na introdução direta do ecrã de faturação.

Exemplo: Podemos associar esta funcionalidade a empresas de leasing, em que temos o cliente 1- José Santos e o Cliente 2- Empresa de
Leasing. Ao cliente 1 são faturados 400€, no entanto, os movimentos de conta-corrente, documentos contabilísticos são lançados no 2º cliente, na empresa leasing.

2º Cliente: Nome do campo 2º Cliente
Esta opção só está disponível nas gamas Advanced e Enterprise.
Se o utilizador não pretender utilizar a designação "2º Cliente", pode preencher este campo com a designação pretendida.

Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação, sobre o documento de faturação com dois clientes, carregando aqui.

SAFT: Tipo para SAFT
Este campo permite indicar o tipo de documento que será incluído nos elementos InvoiceType, MovementType e WorkType.
Os tipos de documentos existentes são:

  • Fatura (FT)

  • Fatura Simplificada (FS)

  • Fatura-recibo (FR)

  • Nota de Débito (ND)

  • Nota de Crédito (NC)

  • Prémio ou Recibo de Prémio (RP)

  • Estorno ou Recibo de Estorno (RE)

  • Imputação a co-seguradoras (CS)

  • Imputação a co-seguradoras líder (LD)

  • Guia de Remessa (GR)

  • Guia de Transporte (GT)

  • Guia de Movimentação de Ativos Próprios (GA)

  • Guia de Consignação (GC)

  • Guia ou Nota de Devolução (GD)

  • Documento de Conferência (DC)

  • Fatura de Consignação (FC)

  • Outro


Nota: Não é possível alterar este campo em séries que já tenham documentos inseridos e tenham um dos tipos de documento "Documento de faturação (i.e. fatura) ", "Documento para débitos extra-faturação (i.e. nota débito) ", "Documento para créditos (i.e. nota crédito) ", "Documento para trânsito de mercadorias (i.e. guia remessa) " ou "Outro (i.e. fatura proforma) " que tenha a opção Série de documento a ser assinada digitalmente ativa.

Código CAE
Permite indicar o Código de Atividade da Empresa.

Nota: Poderá indicar o código na <%= TopicLink([Ficha Completa da Empresa],[Ficha Completa da Empresa]) %>. É necessário que esteja preenchido pelo menos num dos ecrãs.

Comprovativo de pagamento (Apenas disponível no executável do Peru)
Este campo permite indicar o tipo de documento do comprovativo de pagamento.
Neste campo surgem todos os registos definidos na tabela de Tipos de Documentos de Comprovativo de Pagamento.

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Constituição da Tabela de Tipos Doc. de Comprov. de Pagamento.

 

<%= TopicLink([],[Configuração de Documentos de Faturação]) %> <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação],[Configuração de Documentos de Faturação]) %>