A "Configuração de Documentos de Faturação" permite criar novos documentos de faturação, e definir a forma como os mesmos se comportam na aplicação. Esta opção pode ser acedida de duas formas distintas:

• Clicar no botão direito do rato no "Nome do Documento de Faturação
• Selecionar a opção Configurar Documentos de Faturação nas tabelas de códigos.

Por defeito, foram definidos alguns tipos de documentos de faturação como demonstra a tabela abaixo.
A partir destes, o utilizador pode definir outros tipos de documentos.

 

 

Tipo Exemplo	Stocks	Conta Corrente	Tesouraria	Previsões
Fatura	Saída (1)	Movimenta	Não Movimenta	Movimenta
Guia de Remessa	Não Movimenta	Não Movimenta	Não Movimenta	Não Movimenta
Fatura-Recibo	Saída	Opcional	Movimenta	Não Movimenta
Nota de Crédito	Entrada	Movimenta	Não Movimenta	Movimenta (2)
Nota de Débito	Saída	Movimenta	Não Movimenta	Não Movimenta

(1) Quando se fatura sem referência, não movimenta stock
(2) Na nota de crédito, o valor total do documento é negativo.

Explica-se, em seguida, as opções disponíveis para a configuração do documento.

Funcionamento
O método de configuração é simples, e pode ativar-se as opções numa das diversas check-boxes (clicando por exemplo na "caixa" à esquerda do texto "Pergunta se quer copiar de outro documento"), ou através do simples processo de escrita (colocando a palavra "Data" em "Nome da data nas linhas"), definindo assim o nome para este campo nas linhas do documento.
Deve, no entanto, criar a configuração do novo documento atribuindo-lhe um nome e gravar. Só depois deve iniciar a configuração do novo documento.

Nome do documento no Singular
Serve para indicar o nome do documento de faturação (ex: Fatura, Nota de crédito, etc.).
Não é possível alterar este campo depois de existirem documentos registados na série do documento.

No Plural
Idêntico à anterior mas no plural.

Número
Indica o número interno do documento de faturação.

Para configurar o documento, tem à sua disposição os seguintes nós no ecrã de "Configuração de Documentos de Faturação":

 

 

 

 

• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Alteração],[Configuração de Documentos de Faturação - Alteração]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Campo do Documento],[Configuração de Documentos de Faturação - Campo do Documento]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Configuração],[Configuração de Documentos de Faturação - Configuração]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Contabilidade],[Configuração de Documentos de Faturação - Contabilidade]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Doc. Eletrónico],[Configuração de Documentos de Faturação - Doc. Eletrónico]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Integração],[Configuração de Documentos de Faturação - Integração]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Logística],[Configuração de Documentos de Faturação - Logística]) %>


• <%= TopicLink([Configuração de Documentos de Faturação - Validação],[Configuração de Documentos de Faturação - Validação]) %>

 

A ter em conta:

Nos documentos de faturação, quando o parâmetro "Permitir o cálculo do IVA sobre o Lucro" está ativo e o "Valor de Aquisição" é preenchido, a aplicação passa a verificar se o Motivo de Isenção de Imposto está preenchido. Caso não esteja, impede a gravação.

Para o XML Padrão e o ficheiro SAF-T (SalesInvoices), não é discriminado o IVA sobre o Lucro e o artigo onde se define o Valor de Aquisição aparece como isento de IVA.

O formato XML Padrão passa a prever esta funcionalidade, ou seja:

• Os elementos PrecoTotal e PrecoLiquido passam a apresentar o valor com o IVA sobre o lucro incluído.
• Os elementos LinhaTaxa e LinhaValor passam a apresentar o valor 0 (zero).
• O elemento Desconto passa a ter em conta o Valor de Aquisição no seu cálculo.
• Nos elementos de Totais de Taxa (TaxaSubTotal), não apresenta o total de IVA sobre o Lucro. Este é somado à base de incidência na taxa 0 (zero).
• O elemento TotalImposto não apresenta o valor do IVA sobre o lucro.

Relativamente ao ficheiro SAF-T, referente ao elemento SalesInvoices, foram feitas as seguintes alterações de forma suportar esta funcionalidade:

• Os elementos DebitAmount e CreditAmount apresentam o valor unitário com o IVA sobre o lucro incluído.
• A nível do elemento Tax, aparece como se fosse isento de IVA, sendo o TaxCode=OUT.
• O elemento SettlementAmount passa a ser calculado tendo em conta que o total da linha inclui o valor do IVA sobre o Lucro.

Estas alterações são depois refletidas nos elementos DocumentTotals.

Esta funcionalidade de cálculo do IVA sobre o Lucro pressupõe a existência da tabela de IVA 1 com taxa a 0 (zero). É necessário também criar um registo na tabela de Regimes de IVA, com a mesma descrição do regime utilizado no documento para o Código da Taxa "OUT", para a tabela 1 com taxa a 0 (zero).

Nota: o utilizador deve criar um IDU específico que não discrimine o IVA.

 

 

No ecrã de Configuração de Documentos de Faturação existem diversas opções:

Imprimir

Este botão permite imprimir a Configuração de Recibos de Conta-corrente para Clientes.

Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador.

Registar série AT (Disponível no executável de Portugal)

Esta opção permite registar a série na AT diretamente no ecrã "Registo de séries na AT". Aqui terá que seguir as instruções para o respetivo registo.

Consultar série AT (Disponível no executável de Portugal)

Esta opção surge quando a série está registada na AT e permite navegar diretamente para o "Monitor de Registo de Séries na AT", ficando posicionado na série previamente escolhida. Desta forma pode consultar a série registada na AT.