Este capítulo visa explicar a criação e configuração dos recibos de Conta-Corrente para os clientes.

É possível criar diversos tipos (séries) de Recibos de Conta-Corrente, sendo atribuído um nome e número interno a cada um. Esta opção é bastante útil pois permite assim ter por exemplo um tipo de Recibo por cada tipo de Fatura, ou um tipo de recibo para cada tipo venda, etc.

Nome da série
Esta opção permite definir o nome (a série) do recibo, que depois poderá ser selecionado na emissão do mesmo.

Número
Neste local fica registado o número interno da série do recibo.

Código do movimento de c/c
Esta opção permite definir o código de Conta-Corrente que fica associado ao recibo. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor os <%= TopicLink([Códigos de Conta-Corrente],[Códigos de Conta-Corrente]) %>.

Nome do documento para Tesouraria real
Neste local fica definido o nome do documento para os lançamento em Tesouraria. Para mais informações sobre esta opção consulte o capítulo sobre os <%= TopicLink([Movimentos de tesouraria],[Movimentos de Tesouraria]) %>.

Documento de XML
Esta opção está disponível se tiver ativo o <%= TopicLink([parâmetro],[Parâmetros de Recibos]) %>, permite definir qual o documento de XML que o dossier vai utilizar. Para mais informações sobre as opções de XML consulte por favor o capítulo sobre <%= TopicLink([Configurações Documentos XML],[Configurações Documentos XML]) %>.

Permite introduzir recibos de adiantamento para valores recebidos em excesso
Se esta opção estiver ativa, é possível regularizar um documento com um valor superior ao valor "Por Regularizar" desse documento, sendo emitido um documento de adiantamento pelo valor excedente de cada documento a regularizar, documento esse que deve ser inserido no campo "Série do Recibo de Adiantamento" que ficará visível após ativação desta opção.

Série configurada como Nota de Pagamento
Esta opção permite ao utilizador anular total ou parcialmente um adiantamento efetuado por um cliente ou uma nota de crédito, devolvendo-lhe o dinheiro.
Ao gravar um recibo configurado como nota de pagamento, no âmbito dos <%= TopicLink([Vales de Reembolso],[Vales de Reembolso]) %> (com módulo POS), efetua os seguinte lançamentos:

• Debita a Conta-Corrente pelo valor da devolução;


• Regulariza o movimento de Conta-Corrente do adiantamento pelo valor da devolução;




 
•  

NOTA: O movimento de saída da tesouraria correspondente a essa devolução, não é efetuado.
Série para recebimentos de Factoring
Esta opção aparece disponível se o utilizador possuir o módulo PHC CS Factoring desktop.
Deve ativar esta opção para recibos associados ao factoring.

Série configurada para movimentos incobráveis
Esta opção deve ser ativada quando se pretende criar um recibo que tem como objetivo o tratamento de valores em conta que se encontram em mora e que se pretende retirar da Conta-Corrente por serem valores "perdidos".

Quando esta opção está selecionada, são inibidos os campos "Nome do documento para tesouraria real", "Permite introduzir recibos de adiantamento para valores recebidos em excesso", "Série do recibo de adiantamento", "Série configurada como nota de pagamento" e "Série para recebimentos de factoring". É verificado se o código de movimento de c/c está preenchido, e se o mesmo é a crédito. Ao ativar esta opção no ecrã de "Recibos" são inibidos os campos referentes ao lançamento na tesouraria, desconto financeiro e desconto. Na grelha invés de "Regularizado" e "Reg. (moeda original)", passa a constar "Incobrável" e "Inc. (moeda original).

Para saber mais sobre dívidas incobráveis consulte o tópico respetivo clicando <%= TopicLink([aqui],[Registo e Tratamento de Dívidas Incobráveis de Clientes]) %>.


Para se trabalhar com <%= TopicLink([ Vales de Reembolso],[Vales de Reembolso]) %>, no Pos Front, esta opção tem de estar ativa em pelo uma série de recibos. Se não existir nenhuma série assim configurada, a opção de Vales de Reembolso por numerário não se encontra disponível. Os Recibos emitidos nos Vales de Reembolso, funcionam como Nota de pagamento, regularizando um documento de faturação a crédito, emitido em simultâneo.

Série do Recibo de Adiantamento
Este campo permite seleccionar a <%= TopicLink([série do recibo de adiantamento],[Configuração de Recibos de Adiantamentos]) %> a emitir.

Assim, num Recibo, que utilize uma série de Recibos de c/c que permita introduzir recibos de adiantamento para valores recebidos em excesso, ao regularizar um qualquer documento em que o valor regularizado seja superior ao valor a regularizar, é perguntado ao utilizador, se deseja ou não introduzir um Recibo de Adiantamento pelo excesso.
- No caso da resposta ser negativa, então para que se consiga gravar o recibo, terá que se alterar o valor "Regularizado", de modo a que este seja igual ou inferior ao valor "Por regularizar".
- No caso da resposta ser afirmativa, será aberto o ecrã de "Recibos de Adiantamento" (em modo de introdução), na série do recibo especificada. O recibo aparece já preenchido com o valor em excesso.
Ao mesmo tempo, no ecrã de Recibos, o valor "Regularizado" (que aparecia em excesso) é alterado de modo a ficar igual ao valor "Por regularizar".

Série para clientes ao abrigo do Regime de IVA de Caixa
Este campo só está disponível no executável de Portugal.
Esta opção deve ser ativada quando a série é para ser usada para emissão de recibos a clientes que estejam sujeitos a regime de iva de caixa.
Quando o utilizador criar um recibo de C/C numa série com esta opção ativa, associado a um cliente que não tenha a opção "Sujeito a Regime de IVA de Caixa" ativa, é alertado desse facto. (O mesmo controlo é realizado quando os pressupostos são inversos).
Na emissão automática de recibos é que não existe este controlo da configuração da série do recibo versus a configuração do cliente.

Série para documentos importados
Esta opção apenas está disponível no executável de Portugal.
Caso esta opção esteja a série apenas deve ser utilizada para importação de recibos, não sendo possível a introdução manual.

Nota: Ao produzir o ficheiro <%= TopicLink([SAF-T (PT) ],[Estrutura do Ficheiro SAF-T (PT) da Portaria 302-2016]) %>, caso existam registos nesta série, o elemento <%= TopicLink([SourcePayment],[Payments (documentos de Recibos Emitidos) - Portaria 302]) %> é exportado com "I".

Manter número sequencial na mudança de ano
Esta opção pode apenas ser alterada quando não existem registos de mais de um ano nessa mesma série.
Após ativar a opção ao inserir um novo registo, o cálculo do número sequencial do recibo não terá em conta o ano, somando uma unidade ao valor máximo.

Se tiver <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> saiba como manter a mesma numeração dos documentos quando se procede à mudança de ano, aqui .

Série de recibos de c/c fechada

Esta opção permite fechar a série. Ou seja, deixa de ser possível introduzir documentos na série.

As séries fechadas deixam de aparecer disponíveis para utilização na Emissão automática de Recibos, Emissão de recibos através do ecrã de Faturação a clientes, Regularização rápida de documentos, Cobranças via banco, Assistente de Encontro de Contas, Vales de reembolso e Recebimento rápido de recibos de rendas.

Numa série de recibos de c/c fechada não é possível apagar e anular documentos.

Estas séries são apresentadas em última opção na lista de séries de recibos do ecrã Recibos de c/c para Clientes.

Contabilidade
Esta página só se encontra disponível se possuir o Módulo PHC CS Contabilidade desktop.

Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado
Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
Para mais informações consulte por favor o Manual de <%= TopicLink([Contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %>.

Diário
Indicação do diário para integração (obrigatório para integração automática).

Documento
Indicação do documento pré-definido (obrigatório para integração automática).

No ecrã de Configuração de Recibos de Conta-corrente para Clientes existem diversas opções:

Imprimir

Este botão permite imprimir a Configuração de Recibos de Conta-corrente para Clientes.

Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador.

Registar série AT (Disponível no executável de Portugal)

Esta opção permite registar a série na AT diretamente no ecrã "Registo de séries na AT". Aqui terá que seguir as instruções para o respetivo registo.

Consultar série AT (Disponível no executável de Portugal)

Esta opção surge quando a série está registada na AT e permite navegar diretamente para o "Monitor de Registo de Séries na AT", ficando posicionado na série previamente escolhida. Desta forma pode consultar a série registada na AT.