A tabela de Documentos de Tesouraria permite registar os valores das pequenas despesas tais como selos, material de limpeza, etc.
Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente, a "procura de registos".

Esta opção apenas se encontra ativa se o parâmetro se encontrar selecionado com a opção Documentos.

DADOS PRINCIPAIS

Documento
Este local permite selecionar o documento predefinido a utilizar. Pode utilizar o botão na pesquisa de documentos ou introduzir um ou mais carateres diretamente no campo, assim irá surgir uma lista com todos os resultados da procura iniciados pelo caratere introduzido e conforme é introduzido mais carateres esta procura vai sendo refinada. Caso o utilizador queira visualizar todos os documentos existentes, não deve digitar qualquer valor no campo de texto.

Nº Contabilidade
Permite indicar o nº do documento que será utilizado na contabilidade.

Nº Tesouraria
Permite indicar o nº do documento da tesouraria.

Classificação
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela de Códigos de Tesouraria no PHC cS Desktop.
O botão permite efetuar uma procura de forma fácil e rápida da classificação de tesouraria pretendida. Para isso o utilizador deve digitar as primeiras letras da classificação para que a aplicação possa efetuar a procura. Caso o utilizador queira visualizar todas as classificações existentes, não deve digitar qualquer valor no campo de texto. A aplicação retorna todos os registos de classificação.

Data
Este campo permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data de sistema.

Data Valor
Este campo permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data de sistema.

Descrição
Permite indicar uma descrição para o documento de tesouraria.

Moeda
Permite indicar qual a moeda utlizada no documento em questão.

Nota:
Ao selecionar a data do documento para um dia referente ao fim-de-semana ou feriado e uma moeda diferente do Euro, vai aparecer automaticamente uma mensagem de aviso a informar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é refente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou feriado.

Valor entrada
Permite indicar o valor de entrada do documento, para tal a classificação da tesouraria terá que ser um código de classificação de recebimentos.

Valor entrada MOEDA
Este campo só aparece se tiver sido escolhida uma moeda estrangeira no campo "Moeda".
Permite indicar o valor de entrada na moeda estrangeira.

Valor saída
Permite indicar o valor de saída do documento, para tal a classificação da tesouraria terá que ser um código de classificação de pagamentos.

Valor saída MOEDA
Este campo só aparece se tiver sido escolhida uma moeda estrangeira no campo "Moeda".
Permite indicar o valor de saída na moeda estrangeira.

Local
Permite indicar qual a conta de tesouraria que será utilizada para movimentação (entrada/saída) do documento de tesouraria.

OUTROS DADOS

Descriminação de valores para lançar na contabilidade
A grelha desta página só apresenta os valores dos documentos de recebimentos. Ela discrimina o Valor (ou Valor em MOEDA), o Descritivo, Centro Analítico, Classificação, Subgrupo dos movimentos.

Refª Interna
Esta opção permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional.
A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade.

Natureza
Este campo permite definir a natureza do movimento.

Centro Analítico
Esta opção permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional.
A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo), etc...

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no documento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem na integração para a contabilidade.

Nº Interno
Este campo guarda o nº interno do registo do movimento.

Contabilizado
Este campo permite informar se o documento já se encontra integrado na contabilidade.

Origem
Este campo guarda a tabela de origem do movimento.