A partir do menu Análises, "Painel Global de Análises", tem disponível a opção Monitor de Gestão Previsional de Tesouraria.Este monitor permite ao utilizador, com acesso de consulta às tabelas de Movimentos de Tesouraria e Previsões de Tesouraria, ter uma perspetiva geral da sua tesouraria real e previsional, por classificação e conta de tesouraria, num futuro próximo, assim como é conferida a possibilidade de manipular as previsões, sendo possível a alteração de datas e contas dos movimentos previsionais, caso tenha acesso a alterar Movimentos de Previsões de Tesouraria.Este monitor disponibiliza o saldo inicial, calculado de acordo com uma data definida, igual ou posterior, à data atual do sistema. Se ativar a opção Definir saldo inicial da conta, passa a ter o campo Saldo incial disponível para edição. O valor que for introduzido neste campo, influencia o valor da linha "Saldo Inicial", na coluna correspondente ao primeiro período apresentado. Desta forma, todos os valores, desde o saldo final do primeiro período, incluindo todos os saldos iniciais dos períodos seguintes e até ao saldo final do ultimo período do monitor, são calculados com base nos valores das linhas apresentadas na grelha do monitor e no saldo inicial introduzido, não pelo valor do saldo inicial registado em sistema. O valor indicado no campo Saldo inicial é substituído pelo valor em sistema sempre que o utilizador alterar a conta para a qual está a visualizar o monitor.A opção "Inclui Previsões antigas" é inativada sempre que a opção Definir saldo inicial da conta for ativada.Na grelha apresenta uma linha com o saldo inicial e uma linha com o saldo final, para cada data disponibilizada na coluna da lista, assim como, também inclui uma linha por cada Grupo de Classificação de Tesouraria e respetivos Sub-Grupos, para os quais existam movimentos, de acordo com os pressupostos indicados. Na grelha encontra-se incluída uma linha por cada movimento, com a seguinte informação:

• Classificação/Descrição do movimento;
• Conta de Tesouraria do movimento;
• Data do movimento;
• R? - se a coluna se encontrar a SIM significa que está-se perante um Movimento de Tesouraria; se a coluna se encontrar a NÃO significa que está-se perante um Movimento de Previsão de Tesouraria;
• De uma até sete colunas/períodos, por cada Dia, Semana, Mês ou Trimestre indicado no campo Período - o valor de cada movimento é apresentado na coluna correspondente à sua data de movimento (se a mesma se encontrar representada como coluna na lista, tendo em conta o número de períodos indicado).

Opções e PressupostosEste monitor permite observar Movimentos de Tesouraria e Movimentos de Previsões de Tesouraria, agrupados por Grupo e Sub-Grupo de classificação de Tesouraria e ordenados por data de movimento, dentro desses grupos.Este monitor permite a definição de uma série de pressupostos que determinam a informação disponibilizada. São eles:

• Conta - permite definir qual a conta que o utilizador pretende para observar os respetivos movimentos. Ao não selecionar qualquer conta o monitor disponibiliza os movimentos de todas as contas;
• Saldo Inicial - este campo é automaticamente preenchido pela aplicação após os cálculos, e corresponde ao saldo da conta (ou de todas as contas, conforme o estado do campo da Conta) incluindo valores de Movimentos de Tesouraria e Movimentos de Previsões de Tesouraria, anteriores à data indicada.
• Inclui Previsões antigas - esta opção quando ativa, permite que o saldo calculado inclua os valores de Movimentos de Previsões com data anterior à data atual do sistema;
• Data - permite definir a data para o saldo a partir do qual são disponibilizados os movimentos e respetivos valores. O utilizador poderá utilizar os botões anexos para movimentar essa data (semana/mês anterior/posterior), no entanto a data definida não poderá ser anterior à data atual do sistema;
• Procurar - permite ao utilizador filtrar os movimentos disponibilizados, desde que nas suas descrições contenha a informação descrita pelo mesmo neste campo.Pelo facto de não surgirem todos os movimentos, não implica que os saldos tenham tal informação em consideração. Apesar da filtragem, os valores nas linhas dos saldos, inicial e final, mantêm-se inalterados;
• Observar totais nos grupos - esta opção permite que os valores totais (por data) sejam disponibilizados nas linhas correspondentes aos Grupos e Sub-Grupos de classificação de Tesouraria, permitindo ao utilizador observar os valores totais por Grupo/Sub-Grupo, ainda que com os nós fechados, tornando-se vantajoso aquando a existência de muitos movimentos;
• O Monitor de Gestão previsional de Tesouraria permite escolher o tipo de período a visualizar, assim como o número de vezes que que se pretende que esse mesmo período se repita (até ao limite de sete colunas/períodos), como é possível visualizar na imagem:

• Usando o botão pode avançar um período ou usando o botão para retroceder um período, até ao máximo de 50 períodos.

Botões Disponíveis

- estes botões permitem abrir e fechar todos os nós. Ao fechar um nó do Monitor a aplicação passa a apresentar o saldo do mesmo na linha. - este botão recalcula totalmente a informação disponibilizada, de acordo com os pressupostos definidos pelo utilizador. - este botão permite a exportação da informação presente no monitor para uma folha de cálculo, seja em Excel ou em Open Office Calc. - este botão permite que a data de todos os Movimentos de Previsões de Tesouraria que existam da conta indicada (ou de todas as contas, caso a conta esteja vazia), com data anterior à data atual do sistema, seja atualizada para a data atual do sistema, sendo estes movimentos disponibilizados na lista, em vez de fazerem parte do saldo inicial. Os movimentos afetados por essa atualização passam a assumir permanentemente a data definida. - esta opção quando ativa permite evitar que a informação seja automaticamente calculada, aquando a alteração de algum pressuposto por parte do utilizador (por exemplo, a data, a conta ou o nº de dias). Desta forma, o utilizador poderá proceder a diversas alterações e posteriormente pressionar o botão para refrescar a informação. De notar que, quando esta opção está ativa, não é possível alterar o saldo inicial. Esta opção poderá ser particularmente vantajosa em Bases de Dados com muitos Movimentos e Previsões de Tesouraria, permitindo minimizar o tempo despendido na disponibilização da informação, quando se alteram vários pressupostos. Quando a opção encontra-se inativa a informação é automaticamente recalculada, aquando a alteração de algum pressuposto por parte do utilizador (por exemplo, o saldo inicial ou o número de dias).

Outras funcionalidadesSelecionando um Movimento de Previsão de Tesouraria e pressionando o botão direito do rato na lista surge um menu que permite, caso o utilizador tenha acesso a alterar Movimentos de Previsão de Tesouraria, as seguintes opções:

• Alterar a conta de tesouraria deste movimento
- esta opção surge disponível quando o campo referente à conta de tesouraria se encontra sem preenchimento, ou seja, quando se observam os movimentos de todas as contas. Ao aceder a esta opção surge uma lista com as contas separadas por tipo de conta e com o respetivo saldo (atual, na data atual do sistema, e no fim do mês), a partir da qual o utilizador poderá selecionar uma outra conta para o movimento. Quando o utilizador altera a conta de um movimento, o monitor surge em modo de alteração disponibilizando os botões de Gravar e Cancelar. A partir desse momento sempre que, antes de gravar ou cancelar as alterações, o utilizador altere algum dos pressupostos que implique o recalculo, com base na informação da Base de Dados (como por exemplo, alterar a data ou a conta), é questionado se pretende prosseguir, uma vez que serão efetuados os recálculos e eliminadas as alterações que foram realizadas.
• Alterar a data deste movimento - ao aceder a esta opção é requerida uma nova data para o movimento, sendo proposto, por defeito, a data indicada no monitor. A data inserida pelo utilizador não poderá ser anterior à data presente no monitor. Quando o utilizador altera a data de um movimento, o monitor surge em modo de alteração disponibilizando os botões de Gravar e Cancelar. A partir desse momento sempre que, antes de gravar ou cancelar as alterações, o utilizador altere algum dos pressupostos que implique o recalculo, com base na informação da Base de Dados (como por exemplo, alterar a data ou a conta), é questionado se pretende prosseguir, uma vez que serão efetuados os recálculos e eliminadas as alterações que foram realizadas.
• Repôr a conta deste movimento - esta opção apenas surge disponível quando o movimento em causa já sofreu alteração a nível de conta, e ainda não se encontra gravada a alteração. Esta opção permite ao utilizador voltar atrás e repor a conta original do movimento.Nota: a conta original é a conta em que o movimento foi inicialmente incluído na lista, e não a última conta anterior à última alteração realizada, caso o utilizador já tenha alterado a conta do mesmo movimento por diversas vezes.
• Repor a data deste movimento - esta opção apenas surge disponível quando o movimento em causa já sofreu alteração a nível de data, e ainda não se encontra gravada a alteração. Esta opção permite ao utilizador voltar atrás e repor a data original do movimento.Nota: a data original é a data em que o movimento foi inicialmente incluído na lista, e não a última data anterior à última alteração realizada, caso o utilizador já tenha alterado a data do mesmo movimento por diversas vezes.
• Consultar a ficha deste movimento - esta opção surge disponível em todos os movimentos (de previsão ou não), permitindo ao utilizador aceder diretamente à ficha do movimento selecionado. Esta funcionalidade também se encontra disponível através de duplo clique, encontrando-se selecionado o movimento no qual se deseja consultar a sua ficha.