Os parâmetros da aplicação, disponíveis no menu Sistema, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam.

As Transferências Conta-Caixa são integradas na contabilidade assim que são gravadas
Ao ativar esta opção permite que as transferências conta-caixa sejam integradas na <%= TopicLink([contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %> assim que são gravadas. Após ativar este parâmetro deve preencher qual o diário e documento a utilizar na integração.

As Transferências Conta-Conta são integradas na contabilidade assim que são gravadas
Ao ativar esta opção permite que as transferências conta-conta sejam integradas na <%= TopicLink([contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %> assim que são gravadas. Após ativar este parâmetro deve preencher qual o diário e documento a utilizar na integração.

Conta bancária habitual
Permite indicar a conta bancária habitual.

Diário a utilizar na Integração Automática das Transferências Conta-Caixa
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %> das transferências conta-caixa.

Diário a utilizar na Integração Automática das Transferências Conta-Conta
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %> das transferências conta-conta.

Diário a utilizar na Integração Automática dos Talões de Depósito
Este parâmetro permite definir qual o diário a utilizar na integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %> dos talões de depósitos.

Documento a utilizar na Integração Automática das Transferências Conta-Caixa
Este parâmetro permite definir qual o documento a utilizar na integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %> das transferências conta-caixa.

Documento a utilizar na Integração Automática das Transferências Conta-Conta
Este parâmetro permite definir qual o documento a utilizar na integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %> das transferências conta-conta.

Documento a utilizar na Integração Automática dos Talões de Depósito
Este parâmetro permite definir qual o documento a utilizar na integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %> dos talões de depósitos.

Lança despesa de acerto em documentos de tesouraria
Este parâmetro só se encontra disponível se possuir o módulo Contabilidade e permite no ecrã de extratos bancários, ativar o botão para lançar as despesas de acerto acedendo diretamente ao ecrã de Documentos de Tesouraria.

Lança despesa de acerto em movimentos de tesouraria
Permite no ecrã de extratos bancários, ativar o botão para lançar as despesas de acerto acedendo diretamente ao ecrã de Movimentos de Tesouraria.

Lista de bancos (BIC/SWIFT) que não aceitam várias contas de tesouraria por ficheiro (via SEPA)
Certos bancos (por exemplo o Millennium BCP) apenas aceitam uma transação por ficheiro, independentemente do seu tipo. Se for o caso, deve especificar neste parâmetro o BIC do respetivo banco. Para definir vários bancos, deve indicar os códigos BIC separados por vírgula. Este parâmetro tem como valor por defeito, o BIC do Millennium BCP, ou seja, "BCOMPTPL".
Ao exportar todos os documentos para o ficheiro XML, a aplicação segue os seguintes pressupostos:

• Se o banco (BIC) for diferente, cria novo ficheiro.


• Se o banco for igual e a conta diferente, a aplicação vai verificar este parâmetro.
  Se neste parâmetro tiver o BIC do banco, cria novo ficheiro (como já referido para o BCP, não aceita transações para contas diferentes, no mesmo ficheiro).
  Se o parâmetro não tiver o BIC do banco, insere os documentos no mesmo ficheiro, mas separando o lote da transação (área Payment Information no ficheiro XML).
  Nota: esta separação por lote o banco BCP já aceita.


• Se o banco e conta forem iguais, insere a transação no mesmo ficheiro e mesmo lote.

A aplicação vai processar o ficheiro xml consoante os pressupostos referidos anteriormente nos seguintes ecrãs:
- Ecrã de Cobranças via Banco, no botão "Gerar ficheiro" na barra lateral;
- Ecrã de Processamento de Transferências Bancárias de Pagamentos a Fornecedores, acessível nas opções diversas do ecrã de Pagamentos a Fornecedores;
- Ecrã de Transferências Bancárias, no botão "Exportar" na barra lateral;
- Ecrã de Processamento de Transferências Bancárias, acessível ao criar nova Transferência Bancária.

Contudo, alguns destes ecrãs não permitem exportar transações de vários bancos e contas no mesmo ficheiro. Isto está relacionado com a natureza dos registos e documentos que recolhem para exportação do ficheiro.
Por exemplo, no ecrã de Cobranças via Banco, só permite exportar o ficheiro para um banco e uma conta, ao escolher o local de tesouraria no próprio ecrã.

Local de emissão dos títulos
Permite predefinir o local de emissão dos títulos.

Modo usado para dar como realizados documentos de Previsões de Tesouraria
Permite definir a forma como são tratados os documentos de previsões de tesouraria que são dados como realizados. As opções possíveis são: pergunta o utilizador, lança como documento de tesouraria e lança como movimento de tesouraria. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre <%= TopicLink([Previsões de Tesouraria],[Opções disponíveis no ecrã da Tabela de Previsões]) %>.
Só terá a possibilidade de escolher entre documentos de tesouraria e movimentos de tesouraria caso possua o módulo de contabilidade. Tendo apenas o módulo Gestão, quando se dá como realizado uma previsão de tesouraria, o registo é diretamente transformado em movimento de tesouraria.

Na integração de Documentos de Tesouraria na Contabilidade, pode utilizar o Centro Analítico das linhas do Documento Pré-Definido, quando o Documento de Tesouraria não tem linhas
Este parâmetro, quando está inativo, indica que quando o documento de Tesouraria não tem linhas e na integração do documento de tesouraria é indicado para usar centro analítico, usa o centro analítico do documento de tesouraria.
Quando este parâmetro está ativo, usa o centro analítico das linhas do documento pré-definido.

Não usa previsões de tesouraria automática (reconstruir triggers)
Este parâmetro permite desativar as previsões de tesouraria, que normalmente são geradas pelos documentos a crédito de clientes e fornecedores. Desta forma ficará mais rápida a introdução dos documentos referidos.
Para ativar esta opção é necessário reconstruir os triggers.

Os talões de depósito processam automaticamente os recibos
Permite processar recibos através da emissão de talões de depósito. Caso os recibos estejam configurados para efetuar a integração <%= TopicLink([online],[Funcionamento da Integração Online]) %>, são também automaticamente integrados na Contabilidade.

Os talões de depósito são integrados na contabilidade assim que são gravados
Ao ativar esta opção permite que os talões de depósitos sejam integrados na <%= TopicLink([contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %> assim que são gravados. Após ativar este parâmetro deve preencher qual o diário e documento a utilizar na integração.

Password para movimentar a caixa em dias já fechados
Permite definir a password para se poder movimentar a caixa em dias já fechados. Este parâmetro só produz efeito quando o parâmetro a ser descrito seguidamente se encontra ativo.

Prefixo da descrição dos lançamentos na conta corrente de clientes nas previsões de tesouraria automáticas
Este parâmetro serve para definir o prefixo da descrição dos lançamentos na conta corrente de clientes nas previsões de tesouraria automáticas. O seu valor por defeito é "Rec". Por exemplo, no <%= TopicLink([Painel de Bordo],[Painel de Bordo]) %>, pode-se visualizar este prefixo.

Prefixo da descrição dos lançamentos na conta corrente de fornecedores nas previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)
Este parâmetro permite definir um prefixo para a descrição dos lançamentos na conta corrente de fornecedores nas previsões de tesouraria automáticas e o seu valor por defeito é "Pag". Por exemplo, no <%= TopicLink([Painel de Bordo],[Painel de Bordo]) %>, pode-se visualizar este prefixo.

Prefixo da descrição dos lançamentos na conta corrente de clientes nas previsões de tesouraria automáticas (reinstalar triggers)
Este parâmetro permite definir um prefixo da descrição dos lançamentos na conta corrente de vendedores nas previsões de tesouraria automáticas e o seu valor por defeito é "Comissões do". Por exemplo, no <%= TopicLink([Painel de Bordo],[Painel de Bordo]) %>, pode-se visualizar este prefixo.

Se tiver <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> saiba como colocar valores por defeito nos parâmetros, clicando aqui.

Só se pode movimentar a caixa em dias já fechados com password
Permite definir que só é possível executar movimentos de caixa mediante a indicação de determinada password, isto apenas se a caixa já se encontra fechada.

Usa importação de movimentos bancários (reconstruir triggers e indexes)
Permite utilizar a opção de movimentos bancários importados. Se esse parâmetro estiver ativo fica disponível, não só esta opção, mas também, no ecrã de movimentos em contas de tesouraria, um botão para acesso à reconciliação automática de movimentos.

Utiliza apenas a norma SEPA ao exportar ficheiros para o banco (deixa de utilizar formato PS2)
Se este parâmetro estiver ativo, quer dizer que usa sempre a norma SEPA e deixa de aparecer o campo "Formato de exportação (PS2 ou SEPA)," nos seguintes ecrãs:
- Ao criar uma Cobrança via Banco, deixa de aparecer a opção "Formato de exportação", usando sempre SEPA.
- No ecrã "Cobranças via Banco" deixa de aparecer a opção "Formato de exportação". Ao exportar cria o ficheiro XML, bem como na importação só permite escolher "XML" no tipo de ficheiros.
- Ao executar a "Transferência bancária de Vários Pagamentos" nas opções diversas do ecrã de Pagamentos a Fornecedores, deixa de aparecer a opção "Formato de exportação", usando sempre SEPA.
- Ao criar uma Transferência Bancária deixa de aparecer a opção "Formato de exportação", usando sempre SEPA.
- No ecrã de "Transferências Bancárias" deixa de aparecer a opção "Formato de exportação". Ao exportar cria sempre o ficheiro XML.

Se este parâmetro estiver ativo, no ecrã de "Recibos de c/c para Clientes" também deixam de aparecer as seguintes opções diversas:
- "Processamento de Cobranças de Vários Recibos via Banco";
- "Processamento de Cobrança de Recibo via Banco";
- "Importação do ficheiro de Cobranças de Recibos via Banco";
- "Lista Online de ficheiros de Cobranças de Recibos via Banco";
- "Importação Online do ficheiro de Cobranças de Recibos via Banco".

Nota:
Os restantes parâmetros de carácter genérico encontram-se explicados nos <%= TopicLink([Parâmetros gerais],[Parâmetros gerais]) %>.