Este capítulo visa explicar o funcionamento dos talões de depósito.

Origem

Este campo permite definir como conta origem uma conta de tesouraria.

Destino

Este campo permite selecionar o banco e a conta bancária para o qual se vai emitir o talão de depósito.

Nota: Na introdução de um talão de depósito, a conta de origem aparece automaticamente preenchida com o local caixa, não sendo possível gravar o documento se os locais de origem e destino forem iguais.

Data

Neste local fica registada a data do talão de depósito.

Data valor

Este campo permite registar a data do valor do movimento.

Descrição

Este campo permite indicar uma descrição para o talão de depósito.

Depositante

Neste local é possível inscrever o nome do indivíduo que executa o depósito dos valores.

Numerário

Este campo permite registar o valor em numerário que vai ser depositado.

Nº do talão

Serve para indicar o número do talão de depósito.

Contabilizado

Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade. Para alterar este campo é necessário possuir simultaneamente <%= TopicLink([acessos],[Acessos de Talões de Depósito]) %> de alterar e supervisão à respetiva tabela. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o respetivo manual.

Refª interna

Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Centro analítico

Esta opção permite colocar informação adicional no movimento. O preenchimento deste campo é opcional e geralmente é oriundo do documento de origem. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo). Para mais informações sobre este campo consulte por favor o manual de Contabilidade e os Parâmetros.

Identificação interna

Este campo permite registar uma identificação que poderá ser posteriormente utilizada nas análises e listagens, permitindo uma maior facilidade de identificação. Além disso é ainda utilizado em duas situações especiais: a integração na contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo) e na <%= TopicLink([Reconciliação bancária],[Opções disponíveis no ecrã de Extratos bancários]) %> de movimentos bancários.

Operações com o exterior

Esta opção quando ativa permite indicar que o talão de depósito é referente a valores provenientes de operações com entidades estrangeiras.

Nas linhas do talão de depósito é possível preencher o Número do título, o Nome da Entidade sacada, o Número de conta do sacador, a Importância do título, a Localidade e o Código de Classificação Estatística.

O campo do Total do depósito é preenchido de forma automática, contendo a soma dos valores do título e do numerário.

Se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade, será ainda disponibilizado o campo Contabilizado, que é atualizado automaticamente quando o Talão é integrado na Contabilidade. A integração é feita de acordo com as contas SNC definidas nas contas de tesouraria de origem e de destino.

O preenchimento das linhas do talão de depósito é feita de forma manual, exceto para o campo Número, que pode ser preenchido de forma automática.

Esta opção permite inserir novas linhas no talão de depósito.

Esta opção permite apagar a linha selecionada do talão de depósito.

Para adicionar títulos ao talão de depósito utiliza-se esta opção, que dá acesso ao ecrã de Títulos de clientes não depositados. Alternativamente é possível clicar o botão direito do rato dentro do campo Número.

Nota: Só é possível associar Títulos de Clientes provenientes do módulo Gestão (módulo de Letras não está contemplado).

Após selecionar esta opção, surge uma janela onde se deve indicar a data limite para os títulos que ainda não foram depositados. Desta forma será apresentado o ecrã de escolha dos títulos.

Neste ecrã o utilizador pode encontrar campos informativos da Conta Bancária respetiva, do Nº de título ou talão e a data do mesmo. É apresentada uma listagem com os seguintes campos:

Introduzir

Data

Valor

Moeda

Título

Tipo titulo

Banco

Cliente

Em moeda

Estes campos podem ser ordenados por data, Banco, Tipo de título e Cliente. Existe ainda um campo que informa o valor total dos documentos selecionados.

Funcionamento da seleção dos títulos:

Para selecionar todos os títulos da listagem, basta clicar em Selecionar todos.

O método para escolher um ou vários títulos, consiste em clicar no campo depositado, marcando desta forma os títulos pretendidos.

Para terminar deve-se clicar em Introduzir Títulos selecionados no talão de depósito, passando desta forma novamente ao Talão.

Nota: Esta listagem apresenta todos os títulos que tenham o local de tesouraria em branco (i.e quando se introduz diretamente no ecrã de títulos de clientes um titulo sem local de tesouraria associada) e os títulos que tenham no local de tesouraria o local de origem do talão de depósito.

A ordenação das colunas funciona com clique no cabeçalho com o nome da respetiva coluna.

Para procurar um registo existe um botão de procura, no lado esquerdo da lista. Através deste é possível selecionar o(s) respetivo(s) título(s), por diversos critérios, tais como data, valor, título, banco, cliente, tipo título e em moeda.

Com esta opção é possível observar o título original da linha selecionada no talão. Para mais informações sobre a tabela de títulos consulte por favor o capítulo sobre <%= TopicLink([títulos],[Constituição da tabela de Títulos de clientes]) %>.