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Manuais
Códigos de Conta-Corrente
Esta tabela contém os códigos que são utilizados para se efetuarem movimentos de Conta-Corrente. O utilizador pode introduzir os códigos pretendidos, escolher o n.º de código pretendido e validando a opção é um movimento de débito, identificar se o código a criar é ou não de débito. Se a mesma não estiver validada assume ser de crédito.
Ao selecionar a opção Inativo permite ocultar o código de movimento de Conta-Corrente das diversas caixas de listas onde o mesmo aparece.

Os códigos não podem ser superiores a 32500. Se for introduzido um código superior a 32500, aparecerá no ecrã uma mensagem de alerta para a alteração do número digitado.

A alteração dos códigos de débitos e de créditos (Conta-Corrente) deve ser executada com cuidado e apenas devem ser alterados os códigos introduzidos pelo utilizador, já que os que se encontram predefinidos, são utilizados automaticamente pela aplicação no decorrer das sessões de trabalho.




Configuração para vendas
Esta opção só está disponível se possuir o módulo do PHC CS Gestão desktop completo. Permite indicar a classificação de tesouraria dos movimentos de vendas.

Código disponível para regularizações
Quando ativo, o documento de faturação que esteja associado ao Código de Conta-Corrente ficará disponível na listagem a regularizar no ecrã de Faturação.

Nota: Ao criar um novo código movimento CC esta opção "Código disponível para regularizações" por defeito fica inativa.

Para mais informações sobre como incluir regularizações, consulte por favor o tópico <%= TopicLink([Incluir Regularizações],[Incluir Regularizações]) %>.


Comprovativo de pagamento (Apenas disponível no executável do Peru)
Este campo permite indicar o tipo de documento do comprovativo de pagamento.
Neste campo surgem todos os registos definidos na tabela de Tipos de Documentos de Comprovativo de Pagamento.

Nota: Para mais informações consulte por favor o tópico Constituição da Tabela de Tipos Doc de Comprov de Pagamento.

Configuração para compras
Esta opção só se encontra disponível se possuir o módulo PHC CS Terceiros desktop ou PHC CS Gestão desktop completo. Permite indicar a classificação de tesouraria para movimentos com fornecedores. É possível definir diversas opções.

Classificação para movimentos de tesouraria de fornecedores
Permite indicar a classificação de tesouraria dos movimentos de compras.

Documento com numeração sequencial
Quando ativo indica se o documento tem uma numeração sequencial, tal como acontece na faturação.

Lança a compra em Conta-Corrente
Indica se determinado código deve lançar em Conta-Corrente.

Não aparece como Doc. Compras
Esta opção permite definir se aparece ou não como Doc. Compras.

Regulariza a compra em c/c
Esta opção está disponível se a opção "Lança a compra em Conta-Corrente" estiver ativa.
Permite auto-regularizar os Documentos de Compras que lançam em Conta-Corrente de Fornecedor.
Deve indicar qual o código de movimento para o lançamento da regularização.

Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação, sobre como configurar documentos de compra com auto-regularização na conta-corrente de fornecedor, carregando aqui.

Não aparece como Doc. Pagamentos
Ativando este campo, na configuração para compras e pagamentos, de um determinado código, ao efetuar pagamentos diretos ou via assistente de pagamentos, este código não será visível (o campo nome do documento fica vazio).

Lança a compra na contabilidade
Esta opção permite definir se determinado código deve lançar na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo).

Não aparece como Doc. Adiantamentos
Ativando este campo, na configuração para compras e pagamentos, de um determinado código, ao efetuar um documento de adiantamento a Fornecedores, este código não será visível.

Lança na tesouraria
Indica se determinado código deve lançar em tesouraria.
Pode configurar o código de forma a que a compra seja lançada em Conta-Corrente e em tesouraria em simultâneo, sendo que, perante tal configuração, o lançamento na Conta-Corrente do fornecedor é bem efetuado e é criado um movimento de tesouraria. Pode ainda, se assim entender, configurar que o código Regulariza a compra em c/c, ficando o documento de compra automaticamente regularizado.

Permite regularizar adiantamentos
Permite ativar o separador de adiantamentos, para incluir recibos de adiantamentos no documento de compra. Com esta configuração ativa se o utilizador efetuar uma compra e introduzir um documento a regularizar (na página dos adiantamentos), o clique de multi-pagamento fica indisponível.
Quando o utilizador efetua uma compra, assim que o utilizador clica no multi-pagamento pré-datado, a página dos adiantamentos fica logo indisponível, apesar de esta configuração estar ativa.

Entra para Mapas Intrastat (saída)
Se entra para os mapas Intrastat, originando um movimento de saída (caso o utilizador possua o respetivo módulo).

Entra para Mapas Intrastat (entrada)
Se entra para os mapas Intrastat, originando um movimento de entrada (caso o utilizador possua o respetivo módulo).

Atualiza o câmbio ao alterar o documento
Esta opção permite ao utilizador definir se pretende que, ao alterar um documento de moeda estrangeira, a taxa de câmbio mais recente seja aplicada ao referido documento, isto é, sobre todas as linhas deste documento e que sejam recalculados os totais do mesmo documento.

Documento para adicionar ao arquivo morto
Esta opção permite que todos os documentos de compra que utilizem este código sejam usados na opção <%= TopicLink([Transferir para arquivo],[transferir para arquivo]) %>.

Documento com artigos sujeitos a inversão
Esta opção permite definir que todos os documentos de compra que utilizem esta configuração ativa, todos os artigos que possuem artigos estão sujeitos a inversão, ou seja, o total do documento está sujeito a <%= TopicLink([Inversão],[Inversão do Sujeito Passivo de Iva]) %> do Sujeito Passivo (ISP).
Caso pretenda que o documento de compra possua artigos sujeitos a inversão e artigos não sujeitos a inversão, então esta opção deverá estar inativa. Deverá apenas ativar a opção que se encontra nas linhas do documento de compra, Suj. a Inversão, para os artigos em questão.

Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação sobre como efetuar a inversão do Sujeito Passivo, carregando aqui.

É um documento de Custos de Orçamentos
Esta opção apenas surge se possuir o Módulo PHC CS Orçamento desktop. Se um documento estiver configurado, com um código de Conta-Corrente com esta opção selecionada, este documento irá ter como principal objetivo, a atribuição de custos a linhas de orçamentos.

Retira custos ao documento de Custos de Orçamentos
Esta opção apenas surge se possuir o Módulo PHC CS Orçamento desktop. Se um documento se encontrar configurado, com um código de Conta-Corrente, com esta opção selecionada, é possível nesse documento efetuar o lançamento de documentos de compra, sendo esses custos subtraidos aos documentos de custos de orçamentos.

Não atualiza a segunda quantidade do Dossier de onde foi copiado
Esta opção quando ativa não atualiza a segunda quantidade do dossier de origem quando se compra um dossier ou quando se copia um dossier para uma compra. O dossier deve estar configurado para utilizar quantidade 2 nas linhas.

Esta opção é muito útil, por exemplo, quando tem o seguinte circuito: Dossier - Encomenda a Fornecedor / Dossier - Guia de Receção / Compra.
A Guia de Receção que movimenta stock atualiza a segunda quantidade do dossier de origem Encomenda a Fornecedor, posteriormente quando registar a Compra que não movimenta stock e que tem esta opção ativa, poderá constatar que a quantidade do dossier de origem Guia de Receção não é atualizada.

Lança em stocks com o código
Indica se determinado código deve lançar em stocks e qual o código do movimento.

Lança como valor em stocks com o código
Indica se determinado código deve lançar como valor em stocks e qual o código do movimento (para mais informação consulte o tópico de <%= TopicLink([Movimentos de Valor em Stocks],[Movimentos de Valor em Stocks]) %>).
Ao ativar esta opção será efetuado um lançamento em valor na respetiva referência de stock.

Lança como valor em stocks pela diferença para a entrada física, com o código
Esta opção só está disponível em Advanced e Enterprise.
Ao ativar esta opção será efetuado um lançamento em valor na respetiva referência de stock. Este valor será a diferença entre o valor lançado no documento de origem e o valor digitado no próprio documento.
Este movimento para ser criado, o documento de destino tem que ser efetuado com base na cópia de outro documento.
Desta forma, é possível que se configurem, por exemplo Guias de Receção ou Guias de Remessa (quer se tratem de Documentos de Compra), para lançar em stock e que a cópia desses documentos para um documento de compra configurado com esta opção, possa resultar num eventual lançamento de valor em stock, pela diferença de preço relativamente ao valor que havia sido registado pelo movimento de stock associado à Guia de Receção ou Guia de Remessa.
Nota: um código de Conta-Corrente nestas condições não deverá ser configurado para movimentar stock.

Estas duas últimas opções não podem estar ativas simultaneamente.

Exemplo: Tendo os seguintes Códigos de Conta-Corrente,
 
  • V/Fatura

  • Entrada Física






    •  
  •  
  •  
  •  
  • Lançar uma v/fatura com uma referência no valor de 100€.
    É criado um registo no movimento do artigo respetivo.

    Lançar uma entrada física, através da cópia do documento v/Fatura, e no valor coloco 150€.
    É criado um registo no movimento do artigo respetivo com o valor de 50€.

    Nota: O documento configurado para dar a entrada física em valor deve ser sempre efetuado a partir da cópia de outro documento.

    Não permite agregar equipamentos
    Indica se permite ou não agregar equipamentos (caso o utilizador possua o módulo PHC CS Suporte desktop e/ou PHC CS Equipamentos desktop e PHC CS Stocks desktop).

    Cód. mov. c/c multi-pagamento
    Permite definir um código de movimento de Conta-Corrente, para que seja possível lançar um Documento de Compra através de multi-pagamento.

    Nota: Os documentos de compra que forem de multi-pagamento pré-datado não podem regularizar outros documentos.

    Abre o ecrã para preencher os nºs de série
    Quando selecionada, esta opção permite preencher os números de série respetivos à referência/quantidade introduzida na linha do documento.

    Abre o ecrã para eliminar os nºs de série
    Esta opção permite ao utilizador selecionar os números de série que pretende eliminar, pertencentes a determinada referência existente na linha do documento.

    Mostra os nºs de série nas linhas das compras
    Esta opção apenas produz efeitos se possuir o Módulo PHC CS Suporte desktop. Uma vez ativa, vai permitir que os números de série do documento sejam visíveis na linhas. Assim, depois de selecionar o equipamento a comprar e gravar o documento de faturação, poderá visualizar, na linha da referência de stock do equipamento, os respetivos números de série.

    Código CAE
    Permite indicar o código de atividade da empresa.

    Nota: Ao produzir o <%= TopicLink([Ficheiro SAF-T (PT) de Autofaturação],[Ficheiro SAF-T (PT) de Autofaturação]) %>, a aplicação exporta o elemento EACCode preenchido com o valor do Código CAE do código de movimentos de Conta-Corrente. Caso este esteja vazio o elemento é preenchido com o valor do Código CAE da ficha do Fornecedor.

    Entra para apuramento de IVA
    Esta opção permite indicar se o código de Conta-Corrente entra ou não para a análise de Gestão "Apuramento de IVA", consoante esteja ativa ou inativa.

    Mostra a modalidade nas linhas(só disponível com o exe de Espanha)
    Com esta opção ativa é possível em cada linha das compras definir uma modalidade diferente.

    Modalidade por defeito(só disponível com o exe de Espanha)
    Neste campo é possível definir por defeito a modalidade por série de documento de compra.

    É um documento para excluir das análises de compras (Doc. extra-exploração)
    Indica se se trata de um código de Extra-exploração, o qual permite excluir os Documentos (com este código) nas Análises de Compras.

    Documento de XML (compras)
    Este campo permite indicar qual o documento de XML para as compras.

    Documento de XML (pagamentos)
    Este campo permite indicar qual o documento de XML para os pagamentos.

    Dossier interno a utilizar por defeito nas opções de cópia
    Este campo permite indicar qual o dossier interno a utilizar por defeito aquando a cópia de dossiers.

    Nota: Relativamente à opção Não aparece como Doc. Compras, os códigos de movimento que a tiverem selecionada deixam de aparecer no campo Pagamento nas Compras a Fornecedores.
    A opção Não permite agregar equipamentos só fica disponível se o parâmetro das compras Utiliza números de série nas compras estiver ativo. Esta opção permite que sejam emitidos documentos de compra (que só movimentem valor), de artigos com nºs de série sem ser obrigatório o preenchimento dos nºs de série respetivos.

    Autofaturação
    Esta página só está disponível se possuir o módulo do PHC CS Gestão desktop completo. Permite configurar informação relativa á autofaturação.

    Tipo para SAFT
    Este campo permite indicar o tipo de documento. Esta informação é preenchida no elemento InvoiceType do ficheiro SAF-T (PT) e apenas é necessário preencher se utilizar Autofaturação.
    Se tiver esta opção ativa, está a indicar que ao gravar o documento de compra em questão será gerada uma assinatura através do algoritmo RSA com base na informação da compra e na assinatura do documento de compra anterior. Para gerar a assinatura o algoritmo considera a data da compra, data e hora da última alteração, nº da compra de acordo com o formato que surge no SAF-T (PT) e o valor da compra.
    Além da assinatura é gravada a Versão da Chave utilizada para gerar a assinatura.
    Não é possível alterar o Tipo para SAFT de uma série caso já existam registos de compra para a série.

    Os tipos de documentos existentes são:
    • Fatura (FT)

    • Fatura Simplificada (FS)

    • Fatura-recibo (FR)

    • Nota de Débito (ND)

    • Nota de Crédito (NC)

    • Prémio ou Recibo de Prémio (RP)

    • Estorno ou Recibo de Estorno (RE)

    • Imputação a co-seguradoras (CS)

    • Imputação a co-seguradoras líder (LD)

    • Resseguro Aceite (RA)

    • Guia de Remessa (GR)

    • Guia de Transporte (GT)

    • Guia de Movimentação de Ativos Próprios (GA)

    • Guia de Consignação (GC)

    • Guia ou Nota de Devolução (GD)

    • Documento de Conferência (DC)

    • Fatura de Consignação (FC)






      •  
    •  
    •  
    •  
    Nota: Ao preencher este campo, a opção "Documento com numeração sequencial" fica ativa.

    Documento para autofaturação
    Esta opção permite indicar que o código de Conta-Corrente é usado para autofaturação.
    No executável de Portugal, quando este campo está ativo é obrigatório o preenchimento do campo Tipo para SAFT.

    Fornecedor
    Este campo permite indicar qual o fornecedor a que a série de autofaturação pertence.

    Nota:
    Após 01.01.2023:
    - ao editar uma série que só tenha documentos desse fornecedor, ao gravar preenche automaticamente o fornecedor nessa serie.
    - ao criar uma nova série de autofaturação passa a ser obrigatório preencher o fornecedor.
    Antes e após de 01.01.2023:
    - ao editar uma serie, apenas permite preencher o fornecedor caso a serie só tenha documentos desse fornecedor, caso tenha documentos de fornecedores diferentes, não deixa associar um fornecedor.

    No botão Opções diversas deste ecrã, existe a opção "Atribuição de fornecedores em séries de documentos de autofaturação".
    Esta opção apresenta uma listagem com todas as séries ativas de autofaturação e que ainda não tenham fornecedor atribuído.
    Caso tenha documentos criados apenas de um fornecedor, permite associar automaticamente o mesmo. Para as séries que tenham documentos de mais do que um fornecedor, é apresentada uma mensagem a indicar que deve inativar e criar novas séries por fornecedor para estar de acordo com a lei.

    O botão lateral "Registar série AT" permite registar na AT as séries de autofaturação que tenham um fornecedor definido.


    Contabilidade
    Esta página só se encontra disponível se possuir o Módulo PHC CS Contabilidade desktop.

    Os documentos de compras devem ser integrados na contabilidade assim que são gravados
    Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
    Para mais informações consulte por favor o Manual de <%= TopicLink([Contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %>.

    Diário
    Indicação do diário para integração (obrigatório para integração automática).

    Documento
    Indicação do documento pré-definido (obrigatório para integração automática).

    Os pagamentos a fornecedores devem ser integrados na contabilidade assim que são gravados
    Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
    Para mais informações consulte por favor o Manual de <%= TopicLink([Contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %>.

    Diário
    Indicação do diário para integração (obrigatório para integração automática).

    Documento
    Indicação do documento pré-definido (obrigatório para integração automática).

    Os adiantamentos a fornecedores devem ser integrados na contabilidade assim que são gravados
    Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
    Para mais informações consulte por favor o Manual de <%= TopicLink([Contabilidade],[Funcionamento da Integração Online]) %>.

    Diário
    Indicação do diário para integração (obrigatório para integração automática).

    Documento
    Indicação do documento pré-definido (obrigatório para integração automática).

    Utiliza Regime Especial de Exig. IVA
    Ao ativar esta opção, permite indicar que o documento de compra em questão respeita ao <%= TopicLink([Regime de Exigibilidade de IVA],[Regime Especial de Exigibilidade de IVA]) %>.

    Config. Compras - logística
    Esta página está disponível se possuir o Módulo PHC CS Logística desktop e permite efetuar a configuração de documentos de compras associados ao processo de logística.

    Para mais informações sobre as opções de XML, consulte por favor o capítulo sobre <%= TopicLink([Configurações Documentos XML],[Configurações Documentos XML]) %>.

    Mostra a modalidade nas linhas dos documentos de compras (apenas disponível no executável de Espanha)
    Ao ativar esta opção, é criada uma coluna nas linhas do documento para colocar a modalidade, entre as quais:

    • Não Dedutível;

    • Aquisições intracomunitárias de bens;

    • Aquisições intracomunitárias de serviços;

    • Inversão do Sujeito Passivo;

    • Bens de Inversão;

    • Regime de bens usados, objetos de arte;

    • Agencias de Viagens;

    • Simplificado


    Modalidade por defeito (apenas disponível no executável de Espanha)
    Nesta opção ao escolher uma das modalidades apresentadas, sempre que utilizar este documento de faturação, o mesmo fica configurado para aparecer sempre por defeito com a modalidade escolhida.

 

No ecrã de Códigos de Conta-corrente existem diversas opções:

 

Imprimir

Este botão permite imprimir a Configuração de Recibos de Conta-corrente para Clientes.

Para mais informações sobre esta opção consulte por favor no manual de Navegação o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador.

 

 

Registar série AT (Disponível no executável de Portugal)

Esta opção permite registar a série na AT diretamente no ecrã "Registo de séries na AT". Aqui terá que seguir as instruções para o respetivo registo.

 

Consultar série AT (Disponível no executável de Portugal)

Esta opção surge quando a série está registada na AT e permite navegar diretamente para o "Monitor de Registo de Séries na AT", ficando posicionado na série previamente escolhida. Desta forma pode consultar a série registada na AT.