A tabela de cobranças via banco é constituída pela seguinte informação:
Descrição - Neste campo é possível indicar uma breve descrição sobre o registo.
Data do movimento - Este campo identifica a data do movimento da cobrança via banco.
Tipo de cobrança - Este campo permite dois tipos: “Débito direto” e “Transferência a crédito”.
Cobrança Serviços Bancários Online - Indica se é uma cobrança associada a movimentos comunicados via Serviços Bancários Online
Conta Bancária - Este campo indica qual o local de tesouraria utilizado.
Classificação de tesouraria - Neste local indica a classificação de tesouraria.
Série de recibos a emitir - Neste local indica a Série de recibos a emitir na cobrança via banco.
Série de documentos de faturação a emitir - Neste local indica a Série de faturação a emitir na cobrança via banco.
Informação
Este campo apenas está disponível se estiver ativo o parâmetro “Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações”
Id. Interna - Este indica qual a referência interna utilizada na cobrança via banco.
Ref. Interna - Este campo é configurado pelo utilizador nos parâmetros gerais
Centro Analítico - Este campo é configurado pelo utilizador nos parâmetros gerais
N.º Interno - Nº sequencial atribuido pela aplicação a cada cobrança via banco
Para criar uma nova cobrança deverá clicar na opção 
e será encaminhado para o Monitor de Cobranças Eletrónicas, na opção "Emitir cobranças débitos diretos".
Depois de emitida, ao aceder à cobrança no ecrã Cobranças Eletrónicas via Banco, fica disponivel uma grelha de resultados onde poderá verificar as seguintes informação relativas à cobrança:
Cliente - identificação dos clientes incluidos na cobrança
Documento - identificação dos documentos incluidos na cobrança
Valor - valor de cada documento incluido na cobrança
Situação - Situação atual da cobrança
Validação manual - Indica se foi utilizada ou não a validação manual
Recibo Emitido - identificação do recibo emitido para cada documento de faturação
Fatura Emitida - Fatura emitida, caso o parametro “Não emite Recibos C/C quando é criada a Cobrança via Banco e regista Revogações”, esteja ativo
N.º Autorização - Nº de autorização de débito direto do cliente. Este campo não aparece quando o "Tipo de cobrança" é "Transferência a crédito".
B2B - indica se o cliente é do tipo B2B. Este campo não aparece quando o "Tipo de cobrança" é "Transferência a crédito".