| Índice do Campo | Obrigatório | Nome do Elemento | Nome do campo na PHC | Notas Técnicas | Notas PHC |
| 3.1. | * | Número de registo de movimentos contabilísticos (NumberOfEntries) | Campo calculado | | Nº de transacções |
| 3.2. | * | Total dos débitos (TotalDebit) | Campo calculado | Soma a débito de todos os movimentos do período selecionado, registados no campo 3.4.3.11.6. – Valor a débito (DebitAmount). | |
| 3.3. | * | Total dos créditos (TotalCredit) | Campo calculado | Soma a crédito de todos os movimentos do período selecionado, registados no campo 3.4.3.11.7. – Valor a crédito (CreditAmount). | |
| 3.4. | | Diários (Journal) | | | |
| 3.4.1. | * | Identificador do diário (JournalID) | Do.dino | | |
| 3.4.2. | * | Descrição do diário (Description) | Di.dinome | | |
| 3.4.3. | | Identificador da transação (Transaction) | | | |
| 3.4.3.1. | * | Chave única do movimento contabilístico (TransactionID) | TransactionDate (doc.data ) + "espaço" + JournalID (Do.dino) + "espaço" + DocArchivalNumber (do.dino + do.dilno) | Deve ser construída de forma a ser única e a corresponder ao número de documento contabilístico, que é utilizado para detetar o documento físico no arquivo, pelo que, deve resultar de uma concatenação, separada por espaços, entre os seguintes valores: data do documento, identificador do diário e número de arquivo do documento (TransactionDate, JournalID e DocArchivalNumber). | |
| 3.4.3.2. | * | Período contabilístico (Period) | Do.mes | Deve ser indicado o número do mês do período de tributação, de "1" a "12", contado desde o seu início. Pode ainda ser preenchido com "13", "14", "15" ou "16" para movimentos efetuados no último mês do período de tributação, relacionados
com o apuramento do resultado. Exemplo: movimentos de apuramentos de inventários, depreciações, ajustamentos ou apuramentos de resultados. | |
| 3.4.3.3. | * | Data do documento (TransactionDate) | doc.data | Deve ser indicada a data impressa no documento que serve de suporte ao registo. |
É preenchido da seguinte forma:
- Se o documento contabilístico for criado por integração de um documento de gestão, nessa tag é exportada a data impressa no documento. Esta serve de suporte a esse documento contabilístico;
- Se o documento contabilístico não for integrado e o campo “Data impressa” estiver preenchido, é exportada essa data;
- Se o documento contabilístico não for integrado e o campo “Data impressa” estiver vazio, nessa tag é exportada a data do próprio documento contabilístico; |
| 3.4.3.4. | * | Código do utilizador que registou o movimento (SourceID) | Do.usrinis | | Preenchido com o último utilizador que alterou o registo.
Se o movimento não for alterado, esta tag é preenchida com o utilizador originário do movimento. |
| 3.4.3.5. | * | Descrição do movimento (Description) | Do.docnome | | |
| 3.4.3.6. | * | Número de arquivo do documento (DocArchivalNumber) | strzero (do.dino,4,0) + strzero (do.dilno,10,0) | Deve ser indicado o número do documento dentro do diário, que possibilite o acesso ao documento originário do registo. | |
| 3.4.3.7. | * | Tipificação do movimento contabilístico (TransactionType) | Dc.tiposaft | Deve ser preenchido com:
"N" - Normal;
"R" - Regularizações do período de tributação;
"A" - Apuramento de resultados;
"J" - Movimentos de ajustamento. | |
| 3.4.3.8. | * | Data do movimento contabilístico (GLPostingDate) | do.data | Registo do movimento ao segundo. Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss".
Quando as gravações são feitas em procedimentos do tipo Batch, poderão ficar com a data de início ou de fim desse processamento. | É preenchido com a data relevante para efeitos contabilísticos, ou seja o campo "do.data". |
| 3.4.3.9. | ** | Identificador do cliente (CustomerID) | Cl.clstamp | O preenchimento é obrigatório, no caso de o cliente ser não residente ou a transação consubstanciar uma venda que deva figurar no anexo O da IES / declaração anual ou que deva figurar no anexo I da declaração periódica de IVA.
Deve ser indicada a chave do registo na tabela 2.2 – Tabela de clientes (Customer), constante do campo 2.2.1 – Identificador único do cliente (CustomerID). | Quando se integra faturação a clientes com a opção "integra pelo total do dia" activa, este elemento nesses documentos aparece vazio.
Ao criar um registo contabilístico com uma conta configurada para o mapa recapitulativo e com número de contribuinte preenchido (na linha do documento ou na conta) este campo é preenchido. |
| 3.4.3.10. | ** | Identificador do fornecedor (SupplierID) | Fo.no + "/" + Fo.ncont | O preenchimento é obrigatório, no caso de o fornecedor ser não residente ou a transação consubstanciar uma compra que deva figurar no anexo P da IES / declaração anual.
Deve ser indicada a chave do registo na tabela 2.3 – Tabela de fornecedores (Supplier), constante do campo 2.3.1 – Identificador único do fornecedor (SupplierID). |
Ao criar um registo contabilístico com uma conta configurada para o mapa recapitulativo e com número de contribuinte preenchido (na linha do documento ou na conta) este campo é preenchido. |
| 3.4.3.11. | * | Linhas (Lines) | | | |
| 3.4.3.11.1 | * | Linha a débito (DebitLine) | | | |
| 3.4.3.11.1.1 | * | Identificador do registo de linha (RecordID) | | Deve ser indicada a chave única do registo dessa linha no documento. | |
| 3.4.3.11.1.2 | * | Código da conta (AccountID) | Ml.conta | | |
| 3.4.3.11.1.3 | | Chave única da tabela de movimentos contabilísticos (SourceDocumentID) | Faturas: Ft2.tiposaft + "espaço" + Ft.ftano +
Identificador atribuído pela aplicação + Ft.ndoc + "/" + ft.fno
Recibos Adiantamento: TSRD.tiposaft + espaço + rd.rdano + tsrd.idserie + rd.ndoc + / + rd.rno
Autofaturação: cm1.tiposaft + "espaço" + fo.foano + Identificador atribuído pela aplicação + Fo.doccode + "/" + fo.adoc Recibos Clientes: Se o campo de origem reiniciar a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Se o campo de origem mantiver a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno | Deve ser indicado o tipo e número do documento comercial relacionado com esta linha. | Quando o documento contabilístico tiver origem num documento do gestão que seja exportado na tabela de Documentos Comerciais a Clientes (SalesInvoices) e cujo tipo para SAF-T-PT seja igual a FT (Fatura), FR (Fatura-Recibo), FS (Fatura Simplificada), NC (Nota de Crédito) ou ND (Nota de Débito), o elemento "3.4.3.11.2.3. - SourceDocumentID" passa a ser preenchido com a mesma informação do elemento "4.1.4.1 - Identificação única do documento de venda (InvoiceNo)". InvoiceNo/DocumentNumber/PaymentRefNO |
| 3.4.3.11.1.4 | * | Data do registo do documento contabilístico (SystemEntryDate) | Ml.usrdata+ ml.usrhora | Registo do movimento ao segundo. Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss". | É preenchida da seguinte forma:
- data e hora original se não houve nenhuma alteração da linha
- data e hora da alteração da última alteração |
| 3.4.3.11.1.5 | * | Descrição da linha de documento (Description | Ml.descritivo | | |
| 3.4.3.11.1.6 | * | Valor a débito (DebitAmount) | Ml.edeb | O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de um valor a débito. | |
| 3.4.3.11.2 | * | Linha a débito (CreditLine) | | | |
| 3.4.3.11.2.2 | * | Identificador do registo de linha (RecordID) | | Deve ser indicada a chave única do registo dessa linha no documento. | |
| 3.4.3.11.2.2 | * | Código da conta (AccountID) | Ml.conta | | |
| 3.4.3.11.2.3 | | Chave única da tabela de movimentos contabilísticos (SourceDocumentID) | Recibos Clientes: Se o campo de origem reiniciar a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.reano + re.ndoc + "/" + re.rno Se o campo de origem mantiver a numeração na mudança de ano: Recibo Geral: RG + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno Recibo RIC: RC + espaço + re.ndoc + "/" + re.rno | Deve ser indicado o tipo e número do documento comercial relacionado com esta linha. | Quando o documento contabilístico tiver origem num documento do gestão que seja exportado na tabela de Documentos Comerciais a Clientes (SalesInvoices) e cujo tipo para SAF-T-PT seja igual a FT (Fatura), FR (Fatura-Recibo), FS (Fatura Simplificada), NC (Nota de Crédito) ou ND (Nota de Débito), o elemento "3.4.3.11.2.3. - SourceDocumentID" passa a ser preenchido com a mesma informação do elemento "4.1.4.1 - Identificação única do documento de venda (InvoiceNo)". InvoiceNo/DocumentNumber/PaymentRefNO |
| 3.4.3.11.2.4 | * | Data do registo do documento contabilístico (SystemEntryDate) | Ml.usrdata+ ml.usrhora | Registo do movimento ao segundo. Tipo de data e hora: "AAAA -MM -DDThh:mm:ss". | É preenchido da seguinte form:a
- data e hora original se não houve nenhuma alteração da linha
- data e hora da alteração da última alteração |
| 3.4.3.11.2.5 | * | Descrição da linha de documento (Description | Ml.descritivo | | |
| 3.4.3.11.2.6 | * | Valor a crédito (CreditAmount) | Ml.ecred | | |