É a partir do ecrã Extratos Bancários que poderá criar, importar um extrato enviado pelo banco ou importar diretamente do banco BCP.
Este ecrã encontra-se disponível no menu Gestão > Extratos Bancários
Este capítulo visa explicar todos os campos que compõem o respetivo ecrã e o seu funcionamento.
Informação
Os extratos bancários estão disponíveis com o PHC On ativo e com acesso de consulta à tabela "BA" (Movimentos em contas de tesouraria).
INFORMAÇÃO PRINCIPAL
Este ecrã é constituído pelos seguintes campos:
Conta Bancária – Este campo apresenta a conta bancária introduzida no ecrã “Reconciliações bancárias” antes da importação do extrato bancário.
Data do Extrato – Este campo é preenchido com a data mais antiga do extrato importado e não com a data de criação do registo.
Nº Extrato – Este campo é preenchido automaticamente com um identificador único ao extrato.
Moeda – Este campo indica a moeda da conta de tesouraria.
Saldo Inicial - Este campo é preenchido automaticamente e apresenta o saldo inicial da conta de tesouraria antes da importação deste extrato.
Informação
O saldo inicial de um extrato deve ser idêntico ao saldo final do último extrato.
Saldo Final - Este campo é preenchido automaticamente e apresenta o saldo final da conta de tesouraria. Este saldo resulta da soma do saldo inicial mais o saldo de todos os movimentos importados do extrato bancário.
Reconciliado – Esta opção permite dar o extrato como reconciliado ainda que existam movimentos por reconciliar. O utilizador pode ativar a opção, entrando no registo em modo de alteração. Caso os movimentos do extrato estejam todos reconciliados, esta opção fica automaticamente.
Faltam x de x movimentos – Este campo identifica quantos movimentos existem no extrato e quantos dos mesmos ainda estão por reconciliar (exemplo: “Faltam 6 de 7 movimentos”).
FUNCIONAMENTO
No ecrã de Extratos Bancários, pode introduzir manualmente um extrato ou importar, através do botões 
e 
, respetivamente.
Ao clicar em "Introduzir" é aberto o ecrã de Extratos Bancários em modo de introdução, com a respetiva grelha dos movimentos bancários para adicionar.
Ao clicar em "Importar" é aberto o ecrã de Reconciliações Bancárias.
Neste ecrã deverá escolher a conta de tesouraria para a qual pretende importar o extrato e o respetivo tipo de importação, diretamente ao banco BCP, diretamente do banco Santander ou via ficheiro e de seguida importar o respetivo ficheiro.
Informação
Se for escolhido o tipo de importação "Via ficheiro" irá surgir o campo "Saldo final" que deverá ser preenchido com o resultado da soma do saldo final do último extrato mais o saldo de todos os movimentos importados do respetivo extrato bancário.
Após adicionar o ficheiro do banco e efetuar as respetivas configurações das colunas, clique em
e depois em 
.
Automaticamente será criado um registo no ecrã de Extratos Bancários com a indicação do Nº do extrato, Data, Moeda e Nº total de movimentos existentes no extrato por reconciliar e todos os movimentos importados do extrato.
Para reconciliar os movimentos existentes neste extrato bancário diretamente a partir deste ecrã:
- Clique em “Ver reconciliações".
- Selecione os movimentos de extrato por reconciliar e os respetivos movimentos de tesouraria.
- Clique em “Reconciliar os selecionados”
- Verifique os movimentos já reconciliados no separador “Reconciliado”
Caso o movimento de tesouraria ainda não exista, pode adicioná-lo através do botão 
Conforme vão sendo reconciliados os movimentos, no ecrã Extratos Bancários surgirá a informação de quando movimentos ainda faltam reconciliar desse extrato.
Após todos estarem reconciliados, a opção “Reconciliado” fica ativa.