Foi criado o ecrã “Assistente de integração na Contabilidade”.
Este ecrã pode ser acedido a partir da opção de menu com o mesmo nome.
O ecrã valida o acesso ao módulo de «Contabilidade», o acesso de introduzir na tabela DO (Documentos contabilísticos) e valida o PHC ON.
Ao aceder ao ecrã são apresentados os campos “Área de integração” e “Tipo de integração”.
O campo “Área de integração” permite selecionar o módulo onde se encontram os documentos a integrar.
O campo “Tipo de integração” mostra a listagem das integrações disponíveis para o módulo selecionado.
O assistente foi preparado para suportar o desenvolvimento dos diferentes tipos de integrações.
Cada tipo de integração terá 3 passos:
PASSO 1 - PARAMETRIZAÇÃO
Este passo é apresentado assim que o utilizador selecionar o tipo de integração, aqui aparecem todos os campos configuráveis que correspondem ao tipo de integração selecionado. É o único passo que é diferente entre os tipos integração.
Se o utilizador selecionar como "Tipo de integração" as opções "C/C a Vendedores", "Movimentos de Stock" ou "Pagamentos a Vendedores" irão estar disponiveis os seguintes campos em todas as integrações:
- Data Inicial - Data do documento
- Data Final - Data do documento
- Filtro de [Nome personalizável por tipo de integração]
- Só incluir [Nome personalizável por tipo de integração] não contabilizados (Nota: Esta opção não está disponível em Portugal).
- Dividir por [Nome da Referência interna configurado nos parâmetros do desktop]
- Dividir por [Nome do Centro Analítico configurado nos parâmetros do desktop]
- Lançar [Nome da Natureza configurado nos parâmetros do desktop]
- Data do movimento: Permite configurar data fiscal (mês 0 - 16).
Na área de integração temos os módulos de Gestão, Imobilizado e Vencimentos, ao selecionar a opção "Gestão" e no campo "Tipo de integração" passam a estar disponíveis as seguintes opções:
- "C/C a Vendedores"
- "Pagamentos a Vendedores".
Ao selecionar a opção "Atualização Cambial de Saldos":
É atualizada a "Data da última integração" e disponibilizados os seguintes campos para "Preparar" a integração:
- Data de câmbio - Data referencia para a qual se pretende atualizar os câmbios
- Atualizar lançamentos de vendas;
- Atualizar lançamentos de vendas;
- Atualizar lançamentos de tesouraria
Nota
No Perú, a seguir ao campo “Data do Câmbio”, foram criados os campos “Moeda” e “Câmbio”. O campo “Moeda” serve para o utilizador filtrar a moeda estrangeira para a qual pretende efetuar a atualização Cambial. Caso pretenda, o utilizador pode ainda definir a taxa de cambio que pretende utilizar nessa atualização cambial, bastando para tal preencher o campo “Câmbio” que se apresenta logo a seguir ao campo “Moeda”. O campo “Câmbio” apenas fica visível quando o campo “moeda” está preenchido.
No separador “Opções de Integração” são apresentados os campos:
- Copiar Ref. interna do movimento de origem
- Usa a data original das compras (Esta opção só está disponivel se a opção "Atualizar lançamentos de compras" estiver selecionada)
- Copiar Centro Analitico do movimento de origem
- Copiar Natureza do movimento de origem
No separador “Configuração de contas” são apresentados os seguintes campos:
Radical das contas de Adiantamentos de Clientes:
- A preço certo
- Com preço não fixado
Radical das Contas de Adiantamentos de Fornecedores:
- A preço fixado por conta de mercadorias
- A preço fixado por conta de matérias primas
- A preço fixado por conta de invest. financeiros
- Com preço fixado por conta de ativos tangiveis
- Com preço fixado por conta de ativos intangiveis
- Com preço não fixado
Outras Contas:
- Diferenças de câmbio favoráveis
- Diferenças de câmbio desfavoráveis
No separador “Dados do Movimento Contabilístico” são apresentados os campos:
- Data do movimento (data para o documento contabilístico);
- Diário
- Documento
- Número do documento
- Opção "Um documento na contabilidade por cada conta".
Informação
Para que a rotina da atualização Cambial funcione é necessário que previamente se preencham os seguintes parâmetros, apenas disponíveis no CS Desktop:
- Radical das contas de Clientes a utilizar na Atualização Cambial de Saldo”
- Radical das contas de Fornecedores a utilizar na Atualização Cambial de Saldo” Ambos os radicais deverão ser compostos por 2 dígitos
Ao selecionar a opção "C/C a Vendedores":
É atualizada a "Data da última integração" e disponibilizados os seguintes campos para "Preparar" a integração:
- Data inicial;
- Data final;
- Filtro de Conta corrente.
No separador “Opções de Integração” são apresentados os campos:
- Processar automaticamente as reflexões;
- Lança Ref. Interna dos Movimentos como Rubrica;
- Dividir por Centro Analítico;
- Lançar Natureza (só disponivel na Gama Interprise);
- Integrar novos vendedores na contabilidade.
Nota
Se a opção "Integrar novos vendedores na contabilidade", todos os vendedores nos quais as contas ainda não existam no plano de contas, as mesmas irão ser criadas e apresentadas, as contas que foram criadas nos respetivos vendedores.
No separador “Configuração de contas” está disponível o campo “Conta para custos”.
No separador “Dados do Movimento Contabilístico” são apresentados os campos: - Data do movimento (data para o documento contabilístico);
- Diário;
- Documento;
- Número do documento;
- Opção "Um documento na contabilidade por cada comissão".
No ecrã de Vendedores, passa também a existir o separador "Integração", com a conta SNC e com o Código de remuneração a utilizar para as comissões.Ao efetuar a gravação de um novo vendedor, se a conta preenchida no campo "conta SNC" ainda não existir no plano de contas a mesma será integrada online.
Ao clicar no botão "Preparar"
é apresentada uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas inexistentes.
Ao selecionar a opção "Pagamentos a Vendedores":
É atualizada a "Data da última integração" e disponibilizados os seguintes campos para "Preparar" a integração:
- Data inicial;
- Data final;
- Filtro de Pagamentos.
No separador “Opções de Integração” são apresentados os campos:
- Processar automaticamente as reflexões;
- Lança Ref. Interna dos pagamentos como Rubrica;
- Colocar no descritivo do mov. o doc. e respetivo nº
- Dividir por Centro Analítico;
- Lançar Natureza (só disponivel na Gama Interprise);
- Integrar novos vendedores na contabilidade.
No separador “Conta para os movimentos a dinheiro” está disponível o campo “Conta para custos”.
No separador “Dados do Movimento Contabilístico” são apresentados os campos:
- Data do movimento (data para o documento contabilístico);
- Diário;
- Documento;
- Número do documento;
- Opção "Um documento na contabilidade por cada movimento".
PASSO 2 - APRESENTAÇÃO DA PREPARAÇÃO
Ao clicar no botão "Preparar" é apresentada uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas inexistentes.
Este passo é igual para todos os tipos de integração. Mostra uma grelha com os dados da preparação e Totais por conta.
A coluna “Conta” permite navegar para a “Conta Contabilística”.
- Se a opção “Dividir por Centro Analítico” do passo da parametrização estiver ativo, mostra a coluna “Centro Analítico”.
- Se a opção “Lançar Natureza” do passo da parametrização estiver ativo, mostra a coluna “Natureza”.
Por cima da grelha são apresentadas as mensagens fixas, caso exista alguma, por exemplo algum erro. Também aparece a Data Inicial, a Data final, e o Filtro selecionado no passo anterior.
PASSO 3 - APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA INTEGRAÇÃO
Neste passo está disponível a opção de “Integrar”
.
Este passo é igual para todos os tipos de integração. Aparece uma grelha com os dados dos documentos contabilísticos criados. Cada linha da grelha navega para o documento contabilístico.
Por cima da grelha são apresentadas as mensagens fixas, caso exista alguma, por exemplo um erro.
Relativamente ao "Tipo de integração" de " C/C a Vendedores" e “Pagamentos a Vendedores”, foram desenvolvidos no PASSO 1, relativo à parametrização desta integração.
Ao clicar em Integrar é executada a integração dos dados.
O documento contabilístico criado aquando da integração, atualiza todos as c/c de vendedores que foram incluídos na fase de preparação, bem como os pagamentos de vendedores quando é esta a opção escolhida.