O Monitor de Dívidas e Cobranças está disponível com PHC On e com o módulo Gestão. 

Na zona dos filtros o utilizador poderá selecionar várias opções. 

Relativamente aos clientes, poderá selecionar “Ver dividas de”: 

• Todos os clientes 

• Um cliente específico - ao selecionar este filtro, surge o campo “Nome do cliente” onde o utilizador especifica qual o cliente que pretende visualizar 
• Um conjunto de clientes – ao selecionar este filtro, surge o campo “Filtro de clientes”, onde o utilizador poderá selecionar ou criar um novo filtro 

O 2º filtro possibilita ao utilizador selecionar se pretende analisar as dividas por: 

• Atraso da dívida 
• Prazo de recebimento 

O "Filtros de Contas-Correntes Clientes e Entidades" - disponível a partir da versão202404 permite que o utilizador crie um filtro de acordo com as suas necessidades e, posteriormente, consiga consultar os movimentos e valores em dívida correspondentes aos campos selecionados aquando da criação.

Por fim, o 4º filtro - apenas disponível a partir da gama Advanced permite que o utilizador indique qual a moeda que pretende utilizar para ver os dados selecionados: 

• Ver dados na moeda - A moeda que aparece por defeito no campo “Ver dados na moeda” é a moeda base da aplicação. A taxa de câmbio a ser utilizada, será a mais recente disponível na aplicação. 

Estas opções alteram a informação dos cartões e da lista de dívidas dos clientes. Os intervalos de tempo mudam, o que faz com que os valores e os textos sejam diferentes. 
Para além das opções de escolha, existe também um cartão nesta zona que tem os totais do ecrã. Apresenta o Total em dívida e o Total vencido. Estes valores nunca se alteram segundo nenhum filtro. 

 
Na segunda zona do ecrã, começamos por ter quatro cartões que apresentam os totais das dívidas consoante diferentes intervalos de tempo. São a soma das respetivas colunas da grelha. Estes cartões dependem dos filtros de cima, por isso devem variar se escolhermos ver de todos os clientes ou de apenas um grupo. 

 
Por baixo dos cartões temos duas colunas: a grelha com a informação geral de cada cliente e uma segunda coluna que só mostra dados quando um cliente é selecionado. Na grelha da 1ª coluna podemos ver a informação de todas as dívidas, só da dívida titulada ou só da não titulada. 
A grelha deve mostrar uma indicação junto do nome do cliente, caso o mesmo seja "Difícil de cobrar" ou tenha a "Faturação cancelada". 
 
Ao selecionarmos um cliente temos então os dados em detalhe deste cliente na coluna da direita. Quando estamos a ver por "Um cliente específico", só aparece a coluna da direita porque é como se esse cliente tivesse sido logo selecionado. 
Nesta coluna aparecem 3 separadores: Movimentos de c/c, Ações de cobrança e Informação do cliente. 

 
No primeiro podemos ver a lista dos movimentos por regularizar que o cliente tem. Existem opções de listagem que filtram a informação que vai aparecer nesta tabela ("Ver apenas movimentos vencidos", "Ver apenas movimentos sem título", "Ver apenas movimentos sem ações de cobrança" e "Ver na moeda original do documento"- este último filtro apenas está disponivel a partir da gama Advanced). Os movimentos devem vir todos selecionados por defeito.
 
Deve ser possível clicar no documento e navegar para o registo. Se esse documento estiver em alguma ação de cobrança deve aparecer a data da última cobrança, senão não aparece data nenhuma. 
 
Nas Ações de Cobrança devem aparecer os registos do ecrã "Cobranças" para este cliente. Deve ser possível clicar na linha e navegar para o ecrã com o registo selecionado. 
 
Na Informação do Cliente aparece toda a informação do cliente. Deve ser possível navegar para o ecrã de Clientes ao clicar no nome. 
A última opção "Títulos de dívida em carteira" corresponde a Letras que deve aparecer sempre (pode aparecer em branco). 

Existem 3 botões de ação neste ecrã: "Introduzir ação de cobrança", "Enviar e-mail" e "Enviar e-mail a todos": 
Os dois primeiros botões só aparecem quando existe um cliente selecionado. 

• O primeiro botão "Introduzir ação de cobrança" deve navegar para o ecrã das Cobranças, com o cliente e a data preenchida. Deve também levar os movimentos selecionados no separador "Movimentos de c/c" e acrescentá-los à grelha dos documentos. 

• O botão de "Enviar e-mail" deve navegar para o ecrã de e-mails, com o email do cliente preenchido. Este email é o "e-mail para cobranças" do ecrã de clientes. Se este e-mail não estiver preenchido deve trazer o campo "e-mail". 
  O corpo do e-mail deve ser o template de e-mail por defeito (se tiver template para o ecrã COMON). Se não tiver templates deve aparecer uma tabela com a informação dos movimentos que estavam selecionados no monitor. 
  O envio de e-mail é considerado uma nova ação de cobrança, por isso após enviar deve ser criado um novo registo na tabela CO (Cobranças). Quando o e-mail é enviado é então criado este registo e deve aparecer uma mensagem a informar do mesmo. Este novo registo deve estar disponível no ecrã das cobranças, mas também deve atualizar as linhas das Ações de cobrança no monitor e deve atualizar a data da última cobrança nos "Movimentos de c/c". 

• O botão "Enviar e-mail a todos" deve também fazer isto, mas para todos os clientes que apareçam na grelha. Se usarmos a opção "filtrar os resultados" que está disponível por cima da grelha dos clientes, o envio de e-mails para todos deve respeitar esse filtro também. 
  Deve redirecionar para o ecrã dos e-mails, mas agora não aparece a lista do "Para". Aparece só uma mensagem a informar quantos e-mails foram selecionados. Por defeito deve meter o email do utilizador como bcc. 
  Deve aparecer uma mensagem no ecrã a dizer que o que aparece no corpo do email é apenas um exemplo. 
  Isto significa que, para cada cliente, não deve ser enviado o que aparece no ecrã, mas sim uma tabela com os movimentos que lhe pertencem. 
  Depois de enviar deve então gerar as ações de cobrança para os clientes respetivos.