A tabela de Contas de Tesouraria é extremamente simples e permite registar as diversas contas de tesouraria.
Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a Procura de registos.
Banco
Neste campo fica registado o nome do banco.
Conta
Este campo regista o número da conta bancária.
Tipo de conta
Este campo permite identificar o tipo da conta, ou seja, à ordem, a prazo, etc.
Moeda do Documento
Este campo permite definir a moeda da conta bancária, Euro ou moeda estrangeira.
N.I.B.
Neste campo fica registado o Número de Identificação Bancária.
Saldo de c/c neste momento
Total do saldo existente em Conta de Tesouraria. Ao entrar na Conta de Tesouraria, em modo de consulta, através deste campo existe a possibilidade de aceder mais rapidamente e de forma intuitiva ao respetiva "Extrato da Conta de Tesouraria".
Saldo já reconciliado
Este campo indica o valor do saldo que já foi reconciliado, na moeda definida.
Data de movimento
Este campo guarda a data do saldo.
Gestor Conta
Neste local pode-se indicar o nome do gestor da conta.
Telefone
Este campo permite guardar o número de telefone do gestor de conta. Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.
Fax
Neste campo é possível indicar o número do fax do gestor de conta. Se o campo estiver em modo de consulta, ao clicar será feita automaticamente a marcação caso o utilizador tenha instalado um programa para fazer chamadas ou esteja a utilizar o smartphone.
Email
Neste campo é possível indicar o Email do gestor de conta.
Estabelecimento
Neste campo é possível registar o código do estabelecimento.
É um fundo de maneio
Valida se a conta de tesouraria é um fundo de maneio (esta opção existe a partir da v31).
Conta de tesouraria principal
Neste campo é indicada a conta de tesouraria que irá ser utilizada para os recarregamentos do fundo de maneio (esta opção existe a partir da v31).
Saldo do fundo e maneio
Neste campo é indicado o valor que se pretende para o fundo de maneio (esta opção existe a partir da v31).
Período de dias para recarregamento
Neste campo o utilizador define de quanto em quanto tempo é que o fundo de maneio deve ser recarregado (esta opção existe a partir da v31).
Juro
Taxa de Juro utilizada na respetiva conta de Tesouraria.
Código da conta na Contabilidade
Neste campo fica registada a conta da contabilidade referente a esta conta bancária.
Plafond de Letra
Este campo permite indicar um plafond máximo nesta conta de tesouraria.
Reconciliação Bancária Automática
Valida a data
Esta opção define o critério de picagem automática, se ativa valida a data para picagem com a tolerância de dias definida no campo "Tolerância de dias na validação da data".
Tolerância de dias na validação da data
Campo numérico apenas visível se o campo "Valida a data" estiver ativa, se 0 é data exata, se algum número, picagem ocorre nesse tolerância para a frente e para trás.
Valida a data valor
Este campo define o critério de picagem automática, se ativa valida a data valor para picagem com a tolerância de dias definida no campo "Tolerância de dias na validação da data valor".
Tolerância de dias na validação da data valor
Campo numérico apenas visível se o campo "Valida a data valor" estiver ativa, se 0 é data exata, se algum número, picagem ocorre nesse tolerância para a frente e para trás.
Nível de precisão na descrição
Este campo permite escolher o nível de semelhança entre a descrição do movimento bancário do extrato e a descrição do movimento de tesouraria do sistema para a configuração da reconciliação automática.
Seleciona os movimentos mais antigos
Esta opção define o critério de picagem automática, se ativa, caso existam movimentos de igual valor que obedeçam às restantes regras de picagem e houver mais que uma possibilidade de match, faz a picagem 1 para 1 sempre no mais antigo.
Em modo de consulta são disponibilizadas as seguintes opções:
Extrato Bancário
Esta opção permite consultar um extrato bancário da conta selecionada.
Através deste botão 
pode consultar o extrato. Esta consulta pode ser efetuada entre datas e o utilizador pode definir quantos registos pretende visualizar por página.
Exemplo:
Ver reconciliações
O botão 
navega para o ecrã "Reconciliações Bancárias" com "Conta de tesouraria" preenchida com a conta de tesouraria de onde se navegou e "Data da reconciliação" com a data do dia por defeito.
Ligações via Bank Connector
Este botão está presente em todas as contas de tesouraria, com e sem associação a uma ligação via Bank Connector, e permite aceder ao registo a qual a conta de tesouraria está associado no ecrã "Ligações a Banco via Bank Connector",ou apenas ao ecrã, respetivamente.
Notas
Nas contas de tesouraria que estão associadas a uma ligação via Bank Connector aparece a indicação Importação via Bank Connector.
Informação
Este botão apenas está disponível com os módulos Bank Connector 5 ou Bank Connector 10.