No ecrã de Códigos de <%= TopicLink([integração de compras],[Integrar As Compras a Fornecedores]) %>, é possível definir o código (de 0 até 999999), o Centro Analítico, o tipo de documento, que, sendo zero, significa que se trata de um código para todos os documentos existentes (Fatura, Venda a dinheiro, etc.). Caso o utilizador pretenda estabelecer um código para um tipo de documento específico (por exemplo para as notas de crédito) então deverá criar um segundo registo com o mesmo código, mas com o tipo de documento pretendido. Para esse efeito basta clicar no botão e selecionar o tipo de documento pretendido. Nessa lista, apenas serão visualizados os tipos de documento que na sua configuração não tenham ativa a opção "Não aparece como Doc. Compras".

A organização da informação segue a seguinte lógica:
As contas de preenchimento dos campos, deverão ser colocadas de acordo com a estrutura do plano, por tabela de IVA e por mercado.

Página 1
Nesta página deve indicar as contas que dizem respeito ao valor da compra.
A conta para os movimentos a dinheiro também deve ser preenchida, permitindo assim a integração dos documentos relativos a compras a dinheiro.
E o campo Doc. Predefinido deve ser preenchido, permitindo o lançamento do documento predefinido tendo em conta o valor lançado no valor da compra (Apenas disponível no executável do Peru).


Página 2
Esta página refere-se às contas de iva.

Página 3
Aqui de ser indicado as contas referentes aos descontos comerciais.

Página 4
Na página 4 podem ser indicadas as contas dos descontos financeiros.

Página 5
Esta página destina-se a indicar as contas do valor do iva suportado (pro-rata).
Existe também a possibilidade de definir que Os movimentos não entram para os mapas recapitulativos

A configuração das contas para o cálculo do pro-rata, para as empresas que exercem em simultâneo atividades tributáveis e isentas, as quais apenas podem deduzir uma percentagem do IVA suportado nas suas aquisições, é efetuado da seguinte forma:

Num documento de compra a aplicação irá verificar qual a conta definida no código de integração. Se a conta SNC estiver configurada nesta Página 5 - Valor do IVA suportado (Pro-Rata), o cálculo do Pro-Rata será efetuado de acordo com a percentagem definida no <%= TopicLink([parâmetro],[Parâmetros do Contabilidade]) %> "Percentagem de Pro-Rata (re-instalar triggers)".
Caso não existam contas configuradas nesta página, a aplicação assume apenas a conta do IVA, ignorando a percentagem definida do Pro-Rata.


Página 6
Esta página é usada para o <%= TopicLink([Regime de Exigibilidade de Iva],[Regime Especial de Exigibilidade de IVA]) %>.

Página 7
Aqui devem ser indicadas as contas para a <%= TopicLink([Inversão],[Inversão do Sujeito Passivo de Iva]) %> de Sujeito Passivo.

Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação sobre como efetuar a inversão do Sujeito Passivo, carregando aqui.

Página 8
As contas referentes ao iva não dedutível devem ser indicadas nesta página.
O campo para a % de IVA não dedutível, quando preenchido, permitirá por exemplo integrar corretamente compras de Gasóleo na contabilidade, nos casos em que 50% do IVA não é dedutível. Na integração de Compras na Contabilidade, o valor de IVA correspondente à percentagem indicada neste campo, em vez de ser lançada na conta de IVA, é lançada na conta do valor da compra. O restante valor de IVA, é lançado na conta de IVA.

Exemplo:
Temos uma compra de gasóleo de 123 euros (Base 100 Euros + IVA 23 Euros)
No CSNC de compras, na página 1, define-se a conta da base de incidência = 624211151
No CSNC de compras, na página 2, define-se a conta de IVA= 24323131
No CSNC de compras, na página 8, define-se a outra conta da base de incidência relativa ao IVA não dedutível = 624211152 e a respetiva % de IVA não dedutível=50%

Ao integrar a compra na contabilidade é criado um documento contabilístico com os seguintes movimentos:
624211151 100 € a débito
624211152 11,5 € a débito
24323131 11,5 € a débito
2211xxxx 123 € a crédito



Pode assim definir neste local os diversos códigos e as contas para os respetivos movimentos. No entanto, é de notar que a inserção de contas nos CSNC´s de Compra é validada pela aplicação, pelo que, se a conta não existir o utilizador é avisado de tal facto através de uma mensagem.

A informação relativa ao mercado Nacional, U.E.. e Outros é proveniente da ficha do fornecedor, onde se deve definir o seu País de Origem, a fim de definir a integração na Contabilidade.

Neste ecrã existe a opção :
Permite imprimir a informação existente nas três páginas:

Este CSNC e este tipo de documento
Esta opção permite que a impressão seja a do registo CSNC onde o utilizador está posicionado.

Este CSNC e todos os tipos de documentos
Esta opção permite que sejam impressos todos os registos CSNC com o mesmo número do registo onde o utilizador está posicionado (ou seja, o mesmo código para todos os documentos).

Todos os CSNC
Esta opção permite que sejam impressos todos os registos CSNC existentes, independentemente dos seus códigos e tipos de documento.

Nota: Para a classificação contabilística dos documentos a integrar, o software verifica o código CSNC, o tipo de documento e o centro analítico associados ao mesmo. Se durante as integrações respetivas não for possível encontrar um Código correspondente ao definido nos movimentos, o software tenta utilizar um Código semelhante, isto é, em que a única diferença seja o facto do novo campo do Centro Analítico não estar preenchido.