Este capítulo visa explicar o funcionamento da emissão dos pagamentos a fornecedores.

Pagamento nº
Este campo regista o número do pagamento. O número é sequencial, podendo no entanto ser alterado pelo utilizador.
Se inserir um pagamento de anos anteriores o número do pagamento atribuído pela aplicação será o último número do ano selecionado +1. Se colocar um número que já tenha sido usado a aplicação sugere o número seguinte ao último do ano selecionado. Este comportamento apenas ocorre quando o número escolhido pelo utilizador já está atribuído a outro pagamento.

Fornecedor
Permite registar o nome do fornecedor para o qual se vai emitir o recibo. Para procurar um fornecedor é possível utilizar a procura incremental (digitando as primeiras letras do nome), colocando o número do fornecedor antecedido pelo número zero (0), ou clicando em

Nº do fornecedor
Neste local fica indicado o número do fornecedor, precedido do seu estabelecimento (caso exista).

Data
Este campo permite registar a data do recibo, que por defeito é assumida como sendo a data atual.

Nome do documento
Este campo permite indicar o nome do documento. Este nome, que ficará registado no movimento de Conta-Corrente, é definido na tabela de Códigos de Conta-Corrente.

Nº do documento
Neste local é possível registar o número do pagamento.
No caso de documentos gerados através de Encontro de Contas, é possível que o campo apareça preenchido com o n.º do cheque referente ao pagamento.

Moeda
Quando se introduz o fornecedor é assumida a respetiva moeda, que se encontra definida na sua ficha. No entanto é possível alterar a Moeda neste local, o que se torna necessário quando se emitiu um documento de compra diferente da moeda habitual, pois só se poderão observar os movimentos não-regularizados de uma só Moeda de cada vez.

Ao introduzir movimentos não-regularizados no pagamento, é possível observar diversos campos informativos:

Nota: para inserir movimentos não regularizados consulte por favor o capítulo sobre as opções do Pagamentos

Documento
Neste local fica registado o nome do documento a regularizar/que foi regularizado.

Nº
Este campo contém o número do documento.

Por regularizar
Esta opção indica o valor que pode ser regularizado.

Regularizado
Neste campo fica registado o valor que vai ser regularizado.

Desconto
Permite colocar um desconto financeiro na linha do recibo.

Classificação
Esta opção só está disponível se tiver instalado o módulo de Gestão.
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o Pagamento irá movimentar a tesouraria real. De notar que se deve indicar uma classificação de pagamentos, isto é, um código inferior a 49. Para mais informações sobre Códigos de Tesouraria consulte por favor o respetivo capítulo.

Local
Neste local é possível indicar o local de tesouraria para o pagamento, que pode ser um Banco ou então Caixa. Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria, se tiver instalado o módulo de Gestão.

2º Local
Neste local é possível indicar o segundo local de tesouraria para o pagamento, que pode ser um Banco ou então Caixa. Para mais informações sobre os locais de Tesouraria consulte por favor o capítulo sobre as Contas de tesouraria. Com esta opção é possível definir que parte do valor do pagamento é para ser colocado noutro banco por exemplo. Ao indicar um valor no segundo local de Tesouraria, o mesmo é subtraído ao primeiro local de Tesouraria.
Esta opção só se encontra disponível se tiver instalado o módulo de Gestão.

Cálculo automático dos totais
Se esta opção está ativa (tem o visto) então o campo Total do documento será calculado de forma automática. Caso esta opção não esteja clicada, não será apresentado o valor no campo referido.

Desconto financeiro
Permite indicar um desconto financeiro sobre o total do documento, podendo o mesmo ser indicado em valor ou em percentagem.

Valor de IRS
Permite visualizar o valor do IRS a reter na fonte.

Total do documento
Este campo regista o total do pagamento.

O acesso de apagar Pagamentos passou a ser independente de apagar registos nas linhas do documento.
Para apagar linhas dos documentos é necessário o acesso de alterar o documento.
Para apagar documentos é necessário o acesso de apagar o documento.

Nota: quando se emite um Pagamento em moeda estrangeira, passam a existir também os campos dos descontos e do total em moeda. Nesse caso é possível alterar os valores dos campos em Escudos e na moeda original.

Zona
Este campo permite registar a Zona do fornecedor.

Cobrança
Permite indicar o modo de cobrança.

NIB
Neste campo fica registado o número de identificação bancária.

B.I.C.
Código de identificação do banco.

I.B.A.N.
Número internacional de identificação bancária do fornecedor.

Nota: os cinco campos acima mencionados podem ser atualizados de forma automática, para tal basta que os mesmos estejam preenchidos na ficha do fornecedor.

Descrição
Permite indicar uma descrição livre que depois poderá ser utilizada na impressão.

Documentos
Neste campo ficam registados os documentos (nome e número) que foram incluídos no pagamento.

Refª interna
Este campo é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha do fornecedor. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.
Centro analítico
O campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de fornecedor. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os Parâmetros.
Arredondamento em Euro
Este campo regista os arredondamentos Euros, quando existentes.

Arredondamento em Escudos
Este campo regista os arredondamentos Escudos, quando existentes.

Identificação interna
Esta opção permite colocar informação adicional no pagamento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária, se possuir o módulo de Gestão. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Pagamento por transferência bancária
Esta opção permite definir que o pagamento deve ser efetuado por transferência bancária. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Transferências Bancárias
Incluído em transferência bancária
Caso o pagamento tenha sido efetuado por transferência bancária, ficará confirmado neste local a respetiva operação.

já transferido online
Se o pagamento for efetuado por transferência bancária online a opção ficará ativa.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre as opções do Portal de Empresas do Millennium BCP no Software PHC®, através do nosso filme ou da nossa idirecto, e poderá obter mais informação sobre «como integrar os serviços Bancários do Millenium BCP no Software PHC®» na nossa idirecto.

Operações com o exterior
Esta opção permite indicar se o pagamento é referente a uma operação com uma entidade estrangeira.
Ao escolher o documento de compra, a aplicação copia o valor do campo Operações com o exterior para o pagamento.

Nº interno
Neste campo fica registado o número interno do pagamento.

Pagamento já processado em
Este campo fica selecionado (com visto) quando o pagamento é processado, sendo também indicada a respetiva data.

Se o pagamento estiver processado e reconciliado (através da opção de reconciliação bancária, no caso de possuir o módulo de Tesouraria), ao desprocessar pode acontecer que:
- se o utilizador não tem acesso de supervisão não pode desprocessar e é avisado do porquê,
- se o utilizador tem acesso de supervisão, já lhe é permitido desprocessar.

Nota: Ao desprocessar o pagamento este vai desaparecer do ecrã de reconciliação bancária.

Pagamento processado via SEPA
Este campo fica selecionado (com visto) se ao importar o ficheiro de retorno do banco existirem códigos de retorno SEPA configurados para processar o documento.

Contabilizado
Após integrar o pagamento na Contabilidade este campo fica selecionado (com visto). Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Contabilidade.

Já impresso
Após imprimir o pagamento este campo fica selecionado (com visto).
Para que este campo fique selecionado quando imprimir o Pagamento para um formato especial (por exemplo: PDF) é necessário que tenha o I.D.U. do Pagamento configurado para Marcar como Impresso ao imprimir para formato especial.

Data Valor
Este campo serve para o utilizador introduzir a data valor do tipo de pagamento utilizado.

Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.

Loja
Este campo identifica a loja onde que originou o documento de tesouraria.

Terminais de vendas
Este campo identifica o terminal que originou o documento de tesouraria.

Responsável de caixa
Neste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao documento executado.

Operador
Neste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao documento executado.

Número da caixa
Este campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este documento de tesouraria.

Modos de pagamento
Os campos referentes aos Modos de pagamento encontram-se explicados no manual do POS Front, pois da mesma forma que do lado do Gestão surgem estes campos com informação do POS, também no POS Front, passam a estar disponíveis os pagamentos a fornecedores.