A tabela de cobranças via banco é constituída pela seguinte informação:

Data
Este campo identifica a data do movimento da cobrança via banco.

Banco
Este campo indica qual o local de tesouraria utilizado.

Descrição
Neste campo é possível indicar uma breve descrição sobre o registo.

Processada
Esta opção permite processar a cobrança em questão. Ao ativar esta opção os recibos de clientes associados à cobrança em questão ficarão automaticamente processados.
Ao processar uma Cobrança via Banco é solicitado ao utilizador a confirmação da data de processamento dos recibos. Por defeito, a data apresentada é a data da própria Cobrança via Banco, contudo o utilizador, se desejar, pode alterar essa data e os recibos serão processados com a data que definiu.
Apenas é possível processar cobranças via banco, após a respetiva validação manual.

Usa sistema de débitos diretos
Esta opção quando está ativa indica que a cobrança é uma Cobrança via Sistema de Débitos Diretos e fica selecionado por defeito o formato de exportação "SEPA".
Quando a opção está inativa a cobrança é uma Cobrança via Banco e não é possível selecionar o formato de exportação "SEPA".
Se tiver o parâmetro "Utiliza apenas a norma SEPA ao exportar ficheiros para o banco" ativo, esta opção aparece sempre selecionada e deixa de ser mostrado o formato de exportação, utilizando sempre SEPA.

Usa data de vencimento (executável de Espanha)
Se esta opção tiver ativa, indica que o ficheiro do Caderno 19 será agrupado por data de vencimento e que ao processar a cobrança em questão os respetivos recibos de clientes serão processados com a data de vencimento do documento.
Se tiver a opção inativa, indica que o ficheiro do Caderno 19 não será agrupado e que ao processar a cobrança em questão os respetivos recibos de clientes serão processados com a data introduzida pelo utilizador na altura do processamento da cobrança.

Notas:
- Esta opção apenas se aplica ao caderno 19;
- A opção não está disponível nas opções diversas do ecrã de Recibos de c/c de Clientes - Domiciliações em Suporte Magnético.

Formato de exportação
Permite definir qual o formato de exportação do ficheiro: PS2 ou XML (SEPA).

Valor Total
Este campo indica o valor total da cobrança via banco efetuada.

Classificação
Neste local indica a classificação de tesouraria.

Centro Analítico
Este campo é configurado pelo utilizador nos parâmetros gerais.
Refª Interna
Este campo pode ser utilizado para diversos fins, tais como: filtro para mapas e listagens ou informação complementar para outras tabelas, já que o conteúdo deste campo transita para outras tabelas. O nome deste campo é definido nos Parâmetros gerais.
Identificação Interna
Este indica qual a referência interna utilizada na cobrança via banco.

Referência do Ordenante
Este campo permite ao utilizador indicar uma referência que funcione como uma referência própria e que vai no ficheiro PS2.



Para criar uma nova cobrança deve clicar na opção , será apresentado um ecrã onde é possível configurar e definir a informação a incluir na respetiva cobrança:

Usa sistema de débitos diretos
Esta opção, quando ativa, indica que o registo que se está a criar é relativo a uma cobrança através de Sistema de Débitos Diretos (SDD).
Desta forma, pode-se definir se se deseja criar uma Cobrança Via SDD ou uma Cobrança via Banco.

Para criar uma Cobrança via SDD deve ativar esta opção e ao clicar no botão de lista para seleção de movimentos de conta corrente, apenas surgirão visíveis os movimentos configurados com a condição de pagamento relativa à Cobrança via Sistema de Débitos Diretos. Esta opção deve assim ser ativada antes de se proceder à seleção de movimentos de conta corrente.

Para criar uma Cobrança via Banco não deve ativar esta opção e ao clicar no botão de lista para seleção de movimentos de conta corrente, apenas surgirão visíveis os movimentos configurados com as condições de pagamento que sejam diferentes da relativa à Cobrança via Sistema de Débitos Diretos.

Formato de exportação
Permite definir qual o formato de exportação do ficheiro: PS2 ou XML (SEPA).

Filtro de conta corrente
Esta opção permite efetuar um filtro à conta corrente de clientes, permitindo filtrar os movimentos que devem ser incluídos na respetiva cobrança via banco.

Agrupa movimentos por cliente
Ao ativar esta opção os movimentos de conta corrente que selecionar vão ficar agrupados por cliente.
Quando se ativa esta opção é criado um recibo com todos os movimentos, por cliente. Assim é enviado no ficheiro para o banco apenas uma linha com o valor total dos vários movimentos, desde que a soma dos movimentos a incluir na cobrança seja positivo.


Seleção de movimento de C/C
Ao clicar no botão , será apresentada uma listagem com os movimentos de conta corrente dos clientes que se encontram por regularizar.
Para selecionar os movimentos a ter em consideração na cobrança via banco em questão deve ativar a coluna M?.
Ao selecionar os movimentos de c/c, caso a opção Agrupa movimentos por cliente esteja ativa, aparece a indicação do valor referente ao cliente selecionado no campo Total já selecionado , se o campo Total selecionado deste cliente (que corresponde à soma dos valores a débito deduzindo os valores a crédito) for positivo o valor total aparecerá a verde, se for negativo aparecerá a vermelho.

Ao carregar no botão "Ok", a aplicação verifica se existem movimentos selecionados cuja soma seja negativa por cliente, e se for caso disso, o utilizador é avisado desse facto com a apresentação da "lista de clientes cuja soma dos movimentos é negativa". Ao clicar em "Ok" novamente é apresentada a seguinte pergunta ao utilizador: "Deseja voltar a selecionar os movimentos para criar as cobranças?", se o utilizador responder "sim" tem a possibilidade de voltar a selecionar os movimentos para cobranças, se responder "não" a aplicação não cria as cobranças para o cliente cuja a soma dos movimentos é negativa.

No ecrã de cobranças, no quadro onde são apresentados os movimentos que foram selecionados para cobrança, vão surgir tantas linhas para o mesmo recibo quantos movimentos tiverem sido selecionados para o cliente desse recibo.


Se pretende indicar um valor total que pretende regularizar, deve selecionar a opção a débito ou crédito e depois clicar em , indicando o respetivo valor. A partir deste valor o programa irá selecionar os movimentos que poderão ser liquidados, começando pelo primeiro movimento.

Data
Este campo permite registar a data da cobrança.

Descrição
Neste campo é possível indicar uma breve descrição relativa à cobrança.

Série de recibos
Esta opção permite definir a série de recibo a ser utilizada na cobrança.

Classificação
Neste local é necessário indicar a classificação de tesouraria, uma vez que o Recibo irá movimentar a tesouraria real.

Local
Neste campo deve indicar o local de tesouraria para o recibo, que deve ser um Banco.

Centro Analítico
Este campo permite selecionar o centro analítico para a cobrança em questão.

Refª Interna
Esta opção permite indicar qual a referência interna da cobrança em questão.

Identificação Interna
Esta opção permite colocar informação adicional no recibo, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade (caso o utilizador possua este módulo) e na Reconciliação bancária (caso possua a tesouraria). A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.