Contabilidade
Estas opções só estão disponíveis se o utilizador possuir o módulo PHC CS Contabilidade desktop.

Documento a ser integrado na contabilidade em conjunto com os outros que estejam assim configurados
Ao efetuar a integração de documentos de faturação pelo respetivo ecrã com a opção integrar todos os documentos que para isso estejam configurados selecionada, serão integrados todos os documentos que na sua configuração tenham ativa esta opção, não sendo possível ao utilizador selecionar o documento de faturação a integrar, pois esse campo fica desabilitado.

Documento a ser integrado na contabilidade assim que é gravado
Ao ativar esta opção permite efetuar a integração online do documento em questão. Assim ao gravar o documento é efetuada a integração do respetivo documento contabilístico.
Para mais informações consulte por favor o Manual de Contabilidade.

Diário
Indicação do diário para integração (obrigatório quando uma das duas opções anteriores está ativa):

Compras:

Operações Diversas;

Pagamentos;

Recibimentos;

Saldos Iniciais;

Vendas.

Documento
Indicação do documento predefinido (obrigatório quando uma das duas opções anteriores está ativa):

Adiantamento a fornecedores;

Alienação e Abate de Imobilizado;

N/Nota de Crédito, etc.

Opções para a integração do documento:

• Lança em conta corrente de clientes


Ao ativar esta opção, indica-se que os valores devem ser lançados em conta corrente de clientes (na Contabilidade).
Se por exemplo:
Na integração de um documento de faturação do tipo 1 (i.e. fatura, fatura-recibo), configurada para lançar em conta corrente de clientes e para lançar os movimentos em C/c automaticamente, a aplicação efetua o seguinte registo contabilístico:
Crédito: 71xxxxx pelo valor da base de incidência
Crédito: 243xxxxxx pelo valor do IVA
Débito: 21xxxxxxxxxx pelo valor total da fatura (base de incidência +
IVA)



• Lança em conta caixa (ex: Fatura-Recibo)


Ao ativar esta opção, os valores são lançados em caixa (na Contabilidade).
Se por exemplo:
Na integração de um documento de faturação tipo "fatura-recibo" configurado para lançar em Conta de Caixa, e que regulariza um documento de faturação tipo "Nota de Crédito", o valor da nota de crédito é descontado no lançamento da Conta de Caixa.
Perante a possibilidade do documento de faturação poder ter mais do que uma conta de caixa, pois pode ter linhas com artigos cujos CSNCs tenham configuradas contas de Caixa diferentes, o valor da Nota de Crédito é
lançado numa qualquer dessas contas de caixa.
Contabilização de uma Fatura-Recibo configurada para lançar em conta
caixa (Ex. Fatura-Recibo):
Crédito: 71xxxxx pelo valor da base de incidência
Crédito: 243xxxxxx pelo valor do IVA
Débito: 11xx pelo valor total da fatura (base de incidência + IVA)


• Lança em conta caixa/cliente (ex: Fatura-Recibo)


Ao ativar esta opção, os valores são lançados na conta do cliente (a
débito e a crédito) e na caixa.
Se por exemplo:
Na integração de um documento de faturação do tipo 1 (i.e. fatura, fatura-recibo), configurada para lançar em conta caixa/cliente (Ex.
Fatura-Recibo),e lançar e regularizar os movimentos em c/c automaticamente, a aplicação efetua o seguinte registo contabilístico:
Crédito: 71xxxxx pelo valor da base de incidência
Crédito: 243xxxxxx pelo valor do IVA
Crédito: 21xxxxxxxxxx pelo valor total da fatura (base de incidência + IVA)
Débito: 21xxxxxxxxxx pelo valor total da fatura (base de incidência + IVA)
Débito: 11xx pelo valor total da fatura (base de incidência + IVA)

Apenas integra os movimentos de inventário permanente
A integração deste documento na contabilidade só movimenta as contas do inventário permanente e não movimenta as contas 21, 24 e 71.

Não integra o custo das existências vendidas
Ao ativar esta opção, esta irá anular a contabilização dos custos em inventário permanente aquando da "Integração de faturação a clientes".
Para mais informação sobre a integração terá que consultar o manual respetivo, para isso é necessário possuir o módulo PHC CS Contabilidade desktop.

Normativo Legal
Esta opção apenas se encontra disponivel para documentos do tipo 2 -
Notas de Débito ou tipo 3-Notas de Crédito, e deve ser preenchida com o normativo legal correspondente, de acordo com o CIVA - Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado.
Esta configuração tem como objetivo a emissão do Anexo ao campo 40 e 41 da Declaração Periódica do IVA.

Utiliza Regime de IVA de Caixa
Ao ativar esta opção, esta permite indicar que o documento de faturação respeita ao Regime Especial de Exigibilidade de IVA.

Configuração de Documentos de Faturação