O separador de Regularizações está disponível se na configuração do documento de faturação estiver ativa a opção Regulariza adiantamentos
Quando está ativa serve para, no documento em causa, introduzir qualquer documento que efetue movimentos de c/c a crédito e que esteja por regularizar.
No caso dos recibos de adiantamento, o seu funcionamento é simples:
O recibo de adiantamento deve ser criado na tabela de recibos de adiantamento para posterior inserção no documento de faturação.

Ao gravar/assinar a fatura onde foi incluído um adiantamento nesta página, ao selecionar a linha do adiantamento surge o botão que permite navegar para a série da Nota de Crédito que foi emitida automaticamente.
Posteriormente, nas linhas da Nota de Crédito irá surgir a seguinte informação Fatura de Adiantamento + Nome da série da Fatura + Número da Fatura + Data, permitindo indicar a fatura onde foi incluído o adiantamento.

Notas:

• Quando entre a emissão do recibo de adiantamento e a emissão de fatura existir uma alteração na taxa de IVA definida no adiantamento, a Nota de Crédito que é criada automaticamente assume a taxa de IVA do recibo de adiantamento.


• Ao produzir o Ficheiro SAF-T (PT), os elementos Reference e Reason serão preenchidos com o InvoiceNo da fatura e com a descrição Retificação de Fatura de Adiantamento respetivamente.

Para mais informações sobre a emissão automática de Notas de Crédito referente a Adiantamentos, consulte por favor o tópico Funcionamento dos Recibos de Adiantamento a Clientes.


Os documentos de faturação podem ser regularizados por contrapartida de registos de c/c a crédito.

Caso pretenda anular uma regularização lançada, os campos Total de Regularizações e Total Líquido do Documento são atualizados automaticamente de forma a dar a informação correta e atualizada dos valores em dívida e regularizados.

Existe assim a possibilidade do utilizador deduzir no documento atual faturas de adiantamento a clientes, como também notas de crédito ou outros documentos, tais como: vales de desconto, cheques-brinde, etc...

Se tiver instalado o módulo PHC CS POS desktop, ao construir a lista de documentos a crédito que podem regularizar a venda, são excluídos os que foram inseridos em documentos de venda entretanto suspensos; mesmo que o documento a crédito não esteja totalmente regularizado, fica bloqueado ao documento em suspenso.

Documentos de faturação com Multipagamento e Regularização de adiantamentos (simultaneamente)
Existe a possibilidade de gravar documentos de faturação com multipagamento pré-datado e Regularização de adiantamentos, simultaneamente.
Quando se definem as prestações para pagamento de um documento de faturação que regulariza adiantamentos, o valor a distribuir pela entrada inicial e restantes prestações corresponde ao valor indicado no Total líquido do documento, no separador Regularizações do documento de Faturação.
Ao gravar um documento de faturação que contenha multipagamento, serão criados movimentos de conta corrente no mesmo n.º das prestações do multipagamento.
Ao gravar um documento de faturação que contenha multipagamento e que ao mesmo tempo regularize adiantamentos, o valor dessa regularização irá influenciar todos os valores de emissão e Valores já regularizados indicados nos movimentos de conta-corrente das prestações. Estes Valores de emissão e Valores já regularizados indicados nos movimentos de conta-corrente serão atualizados, de forma que por cada movimento de conta-corrente de cada prestação, fique em aberto (por regularizar) o valor indicado (por prestação) no Multipagamento do documento de faturação.

Cálculos dos "Valores de emissão" e "Valores já regularizados" nos movimentos de conta corrente de cada prestação multi-pagamento:

Exemplo 1)
"Valores de emissão"
- Valor total do documento de faturação = 33.6
- Valor regularizado no documento de faturação (na página "Regularizações") = 20
- Valor total a regularizar (Total Líquido do documento) = 13.6
Supondo que no Multi-pagamento estão definidos 3 pagamentos:
- Pagamento 1 = 4.53
- Pagamento 2 = 4.53
- Pagamento 3 = 4.54
O Valor de emissão do Movimento de Conta Corrente do 1.º pagamento vai corresponder ao seguinte cálculo:
(4.53*100) / 13.6 = 33.31%
0.3331 * 33.6 = 11.19

"Valores já regularizados"
Corresponde ao seguinte cálculo:
("Valor de emissão" - valor da prestação indicado no Multi-pagamento da Factura)
11.19 - 4.53 = 6.66

Exemplo 2)
- Valor total do documento de faturação = 700.00
- Valor regularizado no documento de faturação (na página "Regularizações") = 600.00
- Valor total a regularizar (Total Líquido do documento) = 100.00
- Recibo parcial no valor de 50.00
Se se voltar novamente à fatura e se ativar a opção de multi-pagamento, o valor total do documento a distribuir pelos multi-pagamentos é de 100.00, pois não tem em conta o recibo parcial efetuado.
O utilizador deve ter o cuidado de não selecionar o multipagamento em faturas que já tenham recibos parciais. Caso isso aconteça, para não quebrar a integridade das contas-correntes, deve apagar o recibo parcial da fatura, selecionar o multipagamento, considerando o valor do recibo parcial como entrada inicial e só depois fazer novamente o recibo parcial da fatura.

Se o utilizador pretender inserir regularizações, basta clicar no botão para aparecer uma listagem em que é possível escolher apenas um ou vários documentos de uma vez e gravar.
Nesta listagem selecionam-se documentos sempre pelo seu valor total.
Se tiver ativa a opção Código disponível para regularizações na tabela , na listagem irão aparecer todos os documentos de faturação que estejam associados ao código de conta corrente. No caso de a opção estar inativa o documento de faturação não irá aparecer quando chamar a listagem de documentos a regularizar.
Para facilitar esta pesquisa, se tiver subscrito o PHC On tem disponível o botão que permite inserir diretamente na grelha de regularizações o documento de adiantamento através leitura de código de barras.

Se o valor de um documento disponível para regularização é superior ao valor da fatura
Caso as regularizações dos documentos selecionados sejam parciais, após selecionar a linha do documento já incluído nas regularizações e ao fazer duplo clique, a aplicação posiciona-se no ecrã do documento de faturação, onde é possível alterar o valor regularizado do documento para um montante diferente do valor total do documento. A partir deste ecrã, através do botão , também é possível substituir o documento já selecionado, selecionando um outro documento.

Se o valor de um documento disponível para regularização é inferior ao valor da fatura
Se, após selecionar uma nota de crédito ou outro documento para deduzir na fatura, o utilizador ainda tiver valor passível de ser regularizado, ao chamar a listagem de documentos com o botão o documento que já está inserido deixa de aparecer na listagem.


O utilizador pode visualizar alguns dados referentes ao documento selecionado, tais como o Nº do documento, a referência interna, o valor por regularizar, etc...
O campo Total de regularizações representa o valor dos documentos a crédito incluídos no documento.
O total líquido do documento representa o valor total do documento subtraído do total das regularizações.