Esta opção permite observar e introduzir movimentos para determinada conta de tesouraria.

Na barra de ferramentas deste ecrã existem várias opções. Algumas são comuns a todos os ecrãs, nomeadamente a procura de registos.

Conta Tesouraria
Neste local define-se a conta na qual se vai introduzir o movimento. Depois da conta ser selecionada, em frente, aparece a informação da moeda respetiva, de forma a que o utilizador saiba em que moeda vai efetuar o registo. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira a aplicação disponibiliza campos para guardar o valor do movimento Em Euros. Depois do registo se encontrar gravado, o valor deste campo transforma-se num link através do qual o utilizador pode navegar diretamente para o ecrã de Contas de Tesouraria.

Dados Principais

Data Mov.
Neste campo deve ser introduzida a data do movimento.

Documento
É neste local que se deve identificar o documento de origem do movimento.

Data Valor
Este campo permite guardar a data valor do movimento.

Nº
Neste local deve ser inserido o número do documento.

Descrição
Neste campo pode guardar-se uma descrição do movimento.

Entrada
Neste local deve ser inserido o valor de entrada, caso o movimento seja de entrada de valores. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira, neste campo deve colocar-se o valor em moeda. No campo Em Euros que é disponibilizado após a seleção da moeda fica guardado automaticamente o respetivo valor do movimento em Euros.

Saída
Neste local deve ser inserido o valor de saída, caso o movimento seja de saída de valores. Se a conta selecionada for em moeda estrangeira, neste campo deve colocar-se o valor em moeda. No campo Em Euros que é disponibilizado após a seleção da moeda fica guardado automaticamente o respetivo valor do movimento em Euros.

Ident. Int.
Esta opção permite colocar informação adicional no movimento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem como pode ser utilizado na integração para a Contabilidade e na Reconciliação bancária. A informação deste campo é geralmente proveniente do documento original.

Movimento reconciliado no extrato
Este campo é preenchido automaticamente quando o movimento é reconciliado.

Origem
Este campo é preenchido pela aplicação e serve para informar qual o ecrã de origem dos dados.


Este ecrã dispõe ainda das seguintes opções:

Documento Original
Esta opção permite navegar diretamente para o documento que deu origem ao movimento.

Extrato
Esta opção permite consultar um extrato bancário da conta selecionada.
Através do botão pode-se selecionar qualquer outra conta para a consulta do extrato.
Esta consulta pode ser efetuada entre datas e o utilizador pode definir quantos registos pretende visualizar por página.