O registo do contrato de factoring é o primeiro passo antes de efetuar o registo de cessões de crédito e de adiantamentos pelo que deverá ler os tópicos respetivos. Neste capítulo iremos explicar o funcionamento das tabelas de Cessões de Crédito, assim como a constituição das mesmas.

N/ Referência
Poderá ser atribuída uma referência interna a cada contrato.

Contrato
Este campo regista a identificação do contrato, quer seja através de um nome ou número.

Nota: Todas as alterações efectuadas à identificação do Contrato são actualizadas na Cessão de Crédito, se o utilizador assim o entender.

Data
Neste campo deverá preencher-se a data de celebração do contrato de factoring.

Com Recurso
Este campo é meramente informativo, pelo que a sua ativação apenas tem como objetivo informar o utilizador que o contrato tem ou não direito de regresso.

Créditos tomados em
Este campo tem como objetivo a inserção da data na qual a Sociedade de Fatoring aceitou os créditos. Se pretender inserir essa mesma informação deve em primeiro lugar ativar a opção.

Grelha de movimentos
Na grelha principal do ecrã serão apresentados os movimentos da cessão os quais devem ser selecionados pelo utilizador.

Para o efeito deverá clicar no botão o qual irá abrir uma listagem com todos os documentos a regularizar existentes para os clientes ligados ao contrato de Factoring da cessão ativa. Após seleção dos documentos sobre os quais se pretende ceder o crédito e escolher a opção gravar será atualizada a grelha de movimentos com a seguinte informação:

Nome do Devedor

- Cliente cujos créditos vão ser cedidos à sociedade de Factoring

Documento

- Designação do documento. Exemplo: Fatura

Nº(documento)

- Nº do documento emitido ao cliente e que será cedido ao Factor

Por regularizar

- Valor ainda não liquidado pelo cliente, inerente ao documento.

Regularizado

- Este campo é preenchido de forma automática quando da emissão do recibo ao cliente.

Comissão(%)

- Percentagem da comissão registada no ecrã do Contrato

Comissão

- Calculo da comissão

Devolvido

- Se o documento enviado à Sociedade de Factor for devolvido pela mesmo e lançado o seu registo no ecrã de Devoluções de Factoring, este campo ficará ativo

2ª Comissão Fixa
Permite adicionar uma segunda comissão fixa.

Ao preencher este campo, na Cessão de Crédito surge automaticamente preenchido o campo com o mesmo nome, sendo possível o utilizador alterar o seu valor.

Classificação
Neste local deve indicar a classificação de tesouraria que será utilizada para os movimentos de entrada e saída de dinheiro.

Local
Neste campo deve indicar o local de tesouraria para movimentação dos recebimentos e pagamentos, que pode ser um Banco ou então a Caixa.

Processo (apenas disponível se possuir o módulo Projecto)

Para associar ao contrato de factoring um processo existente deve premir o botão e selecionar o registo pretendido.

(Sub) Processo (encontra-se disponível se possuir o módulo Projecto)
Neste campo é indicado o (Sub)Processo, ao qual o contrato se encontra associado.

Se o campo Processo estiver preenchido, o botão permite observar todos os "(Sub) Processos" associados ao processo definido, que se encontrem introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos".

Se o campo Processo não estiver preenchido, o botão permite observar todos os tipos de "(Sub) Processo" que estejam introduzidos em dossiers internos configurados como: "É um dossier de Orçamentos", sem filtro por processo.