A página Documentos de Tesouraria do ecrã de Pagamentos a Fornecedores possibilita incluir documentos de tesouraria associados ao pagamento. Cada um destes documentos de tesouraria poderá ter linhas associadas tal como nos processos de tesouraria.O valor total dos documentos de tesouraria associados ao pagamento, será somado ao lançamento em tesouraria efectuado por esse pagamento ao ser processado. Ou seja, será apenas efectuado um movimento de tesouraria/bancos que inclui o valor do pagamento (c/c) mais o valor dos documentos de tesouraria associados.Ao efectuar uma transferência bancária de pagamentos a fornecedores, que contenham documentos de tesouraria associados, o valor incluido na transferência é o valor total do pagamento incluindo o valor do documento de tesouraria.Ao integrar os pagamentos a fornecedores na contabilidade, serão efectuados movimentos contabilísticos relativos aos documentos de tesouraria, de acordo com os documentos Predefinidos utilizados em cada um dos documentos de tesouraria. A contrapartida em disponibilidades (11/12) será uma só pelo valor total (c/c regularizada mais documentos de tesouraria).Nota:As linhas dos documentos de tesouraria incluidos nos pagamentos a fornecedores, surgem com a mesma ordem que foram introduzidos no documento pré-definido correspondente na contabilidade.O documento pré definido da contabilidade tem que ter activa a seguinte opção de tesouraria:Está disponível nos documentos de tesouraria no Programa Gestão