Esta opção permite, após as definições o utilizador, obter uma análise da evolução anual dos fluxos de caixa, ao clicar em Observar, que tem por base os movimentos contabilísticos, do ano em causa, sendo os valores apresentados individualizados por conta, separados por meses (tantos meses quantos os definidos nos parâmetros) e totalizados.
O utilizador tem a possibilidade de utilizar o Filtro de Documentos Contabilísticos e/ou o Filtro de Movimentos Contabilísticos.

Para esta análise acumulam todos os valores registados nos documentos contabilísticos, desde que esteja preenchido o código de classificação de tesouraria (quer sejam documentos introduzidos diretamente no ecrã de Movimentos em Documentos Contabilístico ou a partir da integração de documentos).
Assim é necessário no plano de contas configurar as contas que se pretendem que os seus movimentos manuais sejam lançados em tesouraria, indicando o local de tesouraria.
Por exemplo se se registar um documento, independentemente do documento estar configurado para lançar em tesouraria, com um movimento a crédito no valor de 50,00 €, na conta 111, com a classificação de tesouraria P30002, correspondente ao Grupo - Gastos Fixos, Subgrupo - Automóveis, irá refletir-se na análise da evolução anual dos fluxos de caixa, na linha com a descrição Automóveis, afetando o saldo do mês em que foi efetuado esse lançamento.

Ao fazer integrações (recibos de clientes, recibos de adiantamentos de clientes, pagamentos a fornecedores, adiantamentos a fornecedores, recibos de outros rendimentos, transferências bancárias de recibos de ordenados, documentos de tesouraria de vencimentos, pagamentos de contribuições à segurança social, conta corrente de vendedores, pagamentos a vendedores, documentos de tesouraria, processos de tesouraria, movimentos de títulos de dívida a receber e a pagar) que têm o código de tesouraria preenchido, o código passa para os movimentos contabilísticos, para a coluna Classificação de Tesouraria.

Se tiver PHC ON saiba como integrar automaticamente os movimentos dos títulos de dívida no PHC Contabilidade, aqui .

Nota: Os restantes ícones deste ecrã encontram-se explicados nas opções das análises.