Esta área destina-se a:

• Visualizar em sequência, os documentos lançados relativamente à data do Diário.
• Permitir selecionar documentos anteriormente lançados e que se pretenda visualizar ou corrigir.
• Visualizar o Documento que está a ser lançado na zona de Movimentos.

Diário Este campo destina-se a identificar o Diário do documento.

Nº Lançamento Número de Ordem (lançamento) sequencial no Diário escolhido. Caso o n.º de lançamento utilize o prefixo do mês, o mês que se encontra no n.º de lançamento é o mês correspondente á data fiscal.

Data Esta data de movimentação, destina-se a indicar ao sistema a data dos movimentos. Poderá visualizar a <%= TopicLink([data],[Funcionamento da Data Fiscal e Data Civil]) %> fiscal e data civil do documento. O botão de procura deste campo tem em consideração a data fiscal do documento.

Data impressa Data do documento de suporte. Caso esteja preenchida é a data utilizada no ficheiro SAF-T, caso contrário é usada a data do documento contabilístico. A data impressa tem que ser menor ou igual que a "data".

Documento Tipo de Documento, ou seja, identificação do documento predefinido.

N.º de Documento Número do Documento. O preenchimento é livre e permite mais tarde encontrar rapidamente o documento introduzido.

Nº Contribuinte e País O Nº Contribuinte aparece no cabeçalho quando o documento predefinido está configurado como Documento com dados para a relação de clientes/fornecedores/regularizações anexa à declaração periódica de IVA". Caso o <%= TopicLink([parâmetro],[Parâmetros do Contabilidade]) %> "Controla a duplicação de documentos" esteja ativo é também controlada a duplicação do nº de contribuinte.

Nome do operador Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como Entra para modelo intracomunitário de iva e foi preenchido no momento de criação do documento. Permite indicar o nome do operador na transmissão intracomunitária.

Tipo de operação Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como Entra para modelo intracomunitário de iva e serve para indicar se a operação é do Tipo 1, 4 ou 5. Esta informação é depois usada para a <%= TopicLink([Análise],[Análise De Declaração Recapitulativa de IVA]) %> Declaração Recapitulativa de IVA.

Venda de meios de transporte a particulares Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como Entra para modelo intracomunitário de iva e foi ativado este campo no momento de criação do documento. Esta informação é depois usada para a <%= TopicLink([Análise],[Análise De Declaração Recapitulativa de IVA]) %> Declaração Recapitulativa de IVA.

Nº de identificação Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como Documento com dados para a relação de clientes anexa à declaração periódica de IVA". Refere-se ao Nº de identificação da Declaração de Exportação e é usado para a funcionalidade do <%= TopicLink([Reembolso de IVA],[Reembolso de iva]) %>.

Nº de liquidação Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como "Documento com dados para a relação de fornecedores anexa à declaração periódica de IVA". Serve para identificar o Nº de liquidação e é usado para a funcionalidade do <%= TopicLink([Reembolso de IVA],[Reembolso de iva]) %>.

Inversão do sujeito passivo Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como Documento com dados para a relação de fornecedores anexa à declaração periódica de IVA. Ao ativar esta opção permite indicar que o documento em questão é uma operação com inversão do sujeito passivo.

Data Declaração IVA Este campo aparece quando o documento predefinido está configurado como "Documento com dados para a relação de clientes/fornecedores/regularizações anexa à declaração periódica de IVA" (Estas opções estão disponíveis quando o parâmetro "Utiliza anexos da declaração periódica para reembolso de IVA" está ativo). Serve para indicar a data de emissão do documento e é a data que irá aparecer nas colunas Ano e Mês das relações de fornecedores e regularizações da funcionalidade do reembolso de IVA. A data deste campo fica, por defeito, com a mesma data utilizada no documento contabilístico (respeitando sempre a data civil). No entanto, se o utilizador entender, poderá alterar a mesma. Ou seja, na introdução ou alteração de um documento contabilístico, esta data poderá ser alterada sempre que o utilizador quiser. Nota: Caso o utilizador atualize a data do documento contabilístico a data do campo

Data Declaração IVA também é atualizada automaticamente, ficando à responsabilidade do utilizador a alteração da mesma, se for esse o seu intuito.

Conta Identifica a conta do plano que foi movimentada.

Nome da Conta Corresponde à descrição da conta do plano que foi movimentada.

Descrição do movimento Corresponde à descrição do lançamento contabilístico efetuado.

Débito/Crédito Estes campos apresentam o valor debitado ou creditado na respetiva conta do plano.

Rubrica Descritivo auxiliar. Caso tenha sido utilizado, aqui surge a sua descrição.

Centro Analítico Identifica o centro analítico ou centros analíticos de cada movimento. Se possuir <%= TopicLink([PHC ON],[O que é o PHC ON]) %> poderá obter mais informação, sobre como facilmente pode verificar os documentos contabilísticos, carregando aqui.

Mapa? Identifica o mapa recapitulativo (clientes ou fornecedores).

N.º Contribuinte Caso se trate de um movimento de um cliente ou fornecedor que entre para mapas recapitulativos, aqui é apresentado o respetivo n.º de contribuinte. Ao digitar um Número de Contribuinte de um cliente ou fornecedor, se no plano de contas esse número não estiver associado a nenhuma conta, é criada automaticamente uma conta SNC tendo por base o Número de Contribuinte.

Valor Valor a atribuir, no mapa recapitulativo, ao cliente ou fornecedor.

Origem Indica qual a origem do movimento contabilístico.

N.º Seq. Original Indica o n.º sequencial do movimento original.

Identificação interna Campo de identificação interna. Este campo pode ser utilizado para identificar o movimento.

Reconciliado/Extrato Indica se o movimento foi, ou não, reconciliado e o extrato correspondente.

Classificação de Tesouraria Indica qual a classificação de tesouraria atribuída ao documento, podendo ser utilizados por exemplo códigos que combinem letras e números.

Grupo de Tesouraria Indica qual o grupo de tesouraria atribuído ao documento. Por exemplo podem ser criados grupos para os recebimentos e para os pagamentos.

Subgrupo de Tesouraria Indica qual o subgrupo de tesouraria atribuído ao documento. Dentro dos grupos de tesouraria, podem ainda ser criadas algumas subdivisões. Por exemplo os pagamentos podem subdividir-se em pagamentos a fornecedores, funcionários, outros profissionais e outros. Este ícone permite efetuar uma procura por Conta e Nome da Conta. Após efetuar uma procura, é disponibilizado imediatamente à direita desse botão o botão que permite continuar a última procura efetuada.

Classificação Estatística Indica qual o código de classificação estatística associado ao tipo de operação. Deve ser preenchido com um dos códigos definidos pelo Banco de Portugal.

Operações com o exterior Esta opção quando ativa permite indicar que o documento em questão é uma operação com uma entidade estrangeira.